|
| 爱建集团(600643)经营总结 | | 截止日期 | 2023-06-30 | | 信息来源 | 2023年中期报告 | | 经营情况 | 三、 经营情况的讨论与分析
业务经营方面：
2023年，是贯彻落实党的二十大精神，以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴的重要年度。年初，爱建集团对今年内外部困难形势作了科学、充分预估，对国家宏观微观政策调整趋势进行了合理、深入分析，制订“降本增效，提升管理水平，保证流动性合理充裕；进一步优化投资与业务结构，谋求发展新模式，提升核心竞争力”的工作主基调。上半年，全球经济困难重重，地域冲突愈演愈烈，国内房地产市场仍持续萎缩，资本市场启动乏力。公司领导班子和干部员工以王均金董事长“一二三四五”方法论为指导，勇敢直面困难挑战，努力拓展新业务，充分发挥“主人翁精神”，降本增效，提升管理水平，大力推进各项年度重点工作。公司上半年实现营业总收入11.10亿元，净利润3.99亿元，总资产达到258.46亿元，净资产达到127.13亿元。
2023年上半年，进一步优化投资与业务结构，谋求发展新模式，提升核心竞争力。
爱建信托公司持续强化风险意识、底线思维，在研判市场环境、行业动态和监管政策的基础上，精耕传统业务，努力开拓创新业务。一是标品业务方面，继续加强产品线体系的搭建和募集，推动成立多期封闭式城投债组合产品，存续已达到一定规模，进一步丰富自研FOF产品体系，制度建设和系统建设不断取得新成绩。二是普惠业务方面，普惠金融相关项目已实质性推进，部分项目已通过监管部门审批或正在审批中。
三是重整服务信托方面，成立了专门的工作组，深入参与数个项目的司法重整及相关服务信托业务拓展或业务招投标工作。四是绿色金融和慈善信托方面，在慈善信托方面持续发力，并对绿色金融业务进行资源调配、系统支持、业务协同等多方面倾斜。
爱建信托公司上半年实现净利润2.35亿元。
爱建租赁公司集中有限资源做深做实优势行业、优势领域产业租赁，并着力拓展轻资产业务，结构化业务推进再上新规模。一是通过力抓开门红和推进管理提升专项，实现了经营逆势增长，完成预期投放和绩效，推进转型升级。二是持续优化结构，医疗健康和民生文化等特色行业同比有较大增幅。三是在融资支持、风险控制、资产处置、团队建设等方面采取新举措，取得新成果。上半年实现净利润14,317.65万元，同比增长67.50%。
华瑞租赁公司运用爱建集团双向跨境资金池的政策便利，实现境外资金的境内归集，打通资金的跨境流动，在业务创新方面取得明显成效。同时积极调整自身租赁业务结构，继续探索开展境内经营性租赁飞机资产包交易，盘活存量资产，与租赁公司及银行、航司积极探讨包括资产交易、存量资产再融资等方案。上半年实现净利润7,210.59万元。
爱建香港公司在持续做好存量项目管理的同时，继续拓展与内外部机构的合作，探索开展持牌业务。
爱建资产公司及爱建产业公司努力降低经营环境的不利影响，稳定市场客源，提升管理和服务，祥卓“享阖”项目出租率得到提升。
君信资本公司营业收入、净利润、资产等重要指标上半年均实现较大增长，二期基金正式开始进行项目投放，一期基金退出工作取得重要进展，完成了半年度股东分红。
内部管理方面：
2023年上半年，公司在持续优化内部治理体系、完善风险管理机制、加强精细化管理及推动党建工作创新等方面取得了积极进展。
一、持续优化内部治理体系，进一步提升公司治理效能
1、持续优化公司治理运作机制，健全完善内部制度规范。根据最新监管法律法规体系变化，逐条梳理对照公司现行规定，完成《公司章程》、股东大会、董事会、监事会三会议事规则的修订，已报经股东大会审议通过并对外披露。
2、强化监管规则制度学习，保障公司合规有效运营。按照新修订的《公司章程》及三会议事规则，积极开展公司内部信息披露管理办法、信息管控细则、年报信息披露差错责任追究制度、董秘工作制度等相关制度的修订工作。持续关注注册制下法律法规体系对上市公司监管的新要求和新变化，做好公司治理相关问题的主动自查、优化调整。
二、优化完善风险管理机制，把牢风控和资产质量关
1、梳理检视风控合规系列制度，优化完善风险管理机制。一是进一步推进风险前瞻性研究、敏感性分析、主动性防御、针对性化解的“四性”管理机制落地执行，持续优化全面风险管理机制。二是加强对监管政策、经济大势、行业趋势和风险个案的研究，收集整理重点行业相关动态及舆情。三是实行归口管理，统一风险政策，配合制定2023年度集团授权实施方案，监测特定领域企业的授信额度变化情况。四是加强内部协同，根据系统加强制度建设的通知，牵头开展全辖制度梳理及法务人员汇总工作。
2、分类管理、集约资源统筹共享。一是统筹资源，降本增效，对部分子公司业务及管理流程予以规范和完善。二是结合子公司风控合规管理实际水平，持续优化风控合规共享服务模式。三是健全子公司内控管理机制。四是审核子公司合同及重要用印文件，为有关项目提供合规支持。
三、加强精细化管理，激发降本提质增效内生动力
1、持续推进爱建系统内部协同，配合并参与系统经营生态圈建设。一是在合法合规前提下，持续推进经营生态圈建设和相关协同工作。二是有序推进爱建系统投资企业整合及管理工作。三是做好方达公司、爱建设计院等企业的股权转让工作及哈尔滨房产管理权划转工作。四是配合系统制度管理体系建设，做好制度梳理和规范。
2、以“人效提升”为重点，进一步完善激励约束机制。一是将人效提升指标纳入MBO考核，修订优化考核结果与绩效奖金挂钩方案，实施2023年人力成本分析，拟订2023年度公司降本增效预案。二是加强人才梯队建设，优化培训体系。对人才梯队建设中存在问题提出优化建议，持续推进储备人才“远航计划”，发布《部门内训工作指引》，将内部学习分享计划纳入员工考核。三是完善法人治理结构，做好经营班子的充实调整工作。
3、有效配置及使用资金，保证集团整体资金流动性安全。一是合理提用银行授信，在保证公司整体资金流动性前提下，按时完成银行借款到期还款及续借工作。二是统筹并协助子公司做好各项融资工作。三是统筹安排公司资金，编制集团总部年度资金计划，定期编制《集团资金周报表》、《资金滚动预测表》及《融资情况明细表》等，做好公司整体资金流动性规划安排。四是增强系统资金管理能力，有效配置资金使用，支持子公司业务开拓对资金的需求。
4、行政管理工作深入学习贯彻“降本增效提质”要求。一是积极宣贯王均金董事长“一二三四五”方法论，强调效率文化在工作中的实际应用。二是不断提高文书管理工作效率，主动加强和各主会审部门的沟通协调，对子公司报审给予专业指导，集中管理子公司印章。三是继续做好对集团年度重点工作的跟踪，促进效率文化落地。
四是进一步严格固定资产、低值易耗品的采购及管理，在降本上挖潜力，在增效上下功夫。五是后勤管理坚持服务为先、保障为重，克服困难做好疫情后的职工食堂开放工作，并加强节约节能管理。
5、聚焦重点领域业务管控及资产质量，细化审计重点，推进审计整改事项落实等工作。突出审计重点，关注和围绕公司年度重点工作、重要业务领导及风险防控化解重点等开展审计工作。对审计揭示问题持续改进落实情况，开展整改回访。上半年完成对去年四季度和今年一季度相关工作的跟踪整改共16条，正在持续推进对今年二季度重点领域的审计整改。
四、传承爱建党建特色，推动党建工作创新
1、强化党建引领，积极宣贯党的二十大精神。党委着力推进《关于学习宣传贯彻党的二十大精神的实施细则》落实落地，通过“三会一课”、“七一”专题报告会、党建联建共建、主题党日活动、党员自学等多种形式，组织全体党员学深悟透党的二十大精神，鼓舞和指引爱建人勇毅前行。
2、践行方法论，开展“爱建精神”等讨论。进一步加强王均金董事长“一二三四五”方法论宣贯，落实董事长在2023年度工作会议上的要求，利用党员领导干部民主生活会征求意见、党组织负责人会议、五四青年节座谈会等契机，调研和提炼干部员工对“爱建精神”“合格爱建人标准”的观点，以凝聚共识、形成合力，助力公3、落实党建入章，把党的领导融入公司治理。落实监管要求，经公司股东大会审议通过公司章程修订议案，顺利完成党建入章工作，进一步明确党组织在公司治理结构中的法定地位，公司迈出完善法人治理结构的重要一步。
4、加强组织建设，发挥党组织战斗堡垒作用。完成爱建证券党委、纪委班子充实工作，爱建信托党委班子调整工作。七一开展爱建系统“党员先锋岗”评比，并参评均瑶“两优一先”活动。各基层党组织开展丰富多彩的党建活动。
5、支持群团工作，广泛凝聚各方工作合力。支持工会做好参加均瑶职代会、节日慰问、困难帮扶等活动；支持团委召开五四青年节座谈会、开展“青年岗位能手”评比等活动。加强与市委统战部的联系，申报“统战百年”案例和丛书等。支持民建工作，民建爱建委员会荣获“民建中央定点帮扶工作先进集体”，主委朱建高荣获“上海民建优秀企业家”称号。
6、打造文化精品，树立爱建良好品牌形象。完成出版《刘靖基诞辰120周年纪念文集》等书籍，制作《唐君远——民族工商业翘楚》纪录片。通过《爱建报》《爱建视界》、微信公众号宣传爱建品牌，弘扬企业文化。举行爱建集团与上海图书馆赠书仪式，向上图捐赠一批爱建特色文化产品，受到社会广泛关注。
2023年下半年，爱建集团将结合市场发展新情况、宏微观政策调整等做好业务政策的相应修正和资源配置，优化投资与业务结构，吸引新资源、储备新能力，谋求新发展。公司将继续坚持稳中求进，严控风险，降本增效，开拓创新，着力推动集团高质量稳健发展，为实现“弘扬爱国建设，打造百年企业”的宏伟目标团结奋斗。
下半年，公司将在持续优化治理体系、进一步优化投资与业务结构、完善风险管理机制、加强精细化管理及推动党建工作创新等五个方面，继续按照年度重点工作要求有序推进各项工作。
报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
|
|