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爱建集团(600643)资产负债表图
爱建集团(600643)资产负债表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
货币资金(万元)135147.35136812.13120784.29176390.23172131.34
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)142688.88142580.95143826.65153828.42186545.19
应收票据(万元)------57.9233.99
应收股利(万元)------12857.82--
应收利息(万元)------595.65--
应收账款(万元)32061.4233771.6833630.7634760.9341507.45
其他应收款(万元)8354.738544.4212072.9346218.892081.52
预付款项(万元)9542.135289.486747.311684.4148505.26
存货(万元)606.413765.43602.826751.68603.63
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)765001.13847632.21821763.37706170.43647436.74
其他流动资产(万元)12438.7412807.7312388.2212664.7511173.92
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)--------0.00
流动资产合计(万元)1167086.481249895.101202360.501187957.171177545.70
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)54482.7755133.9455508.2156178.5156737.36
长期股权投资(万元)190395.23192495.36193273.03193366.94198612.44
长期应收款(万元)240240.74268039.35255736.37241579.59252967.32
固定资产(万元)386357.91391214.92395818.70400795.01--
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)331.71203.76111.09----
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)5913.916136.946666.476984.706421.74
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)4758.914758.914758.914758.914863.59
长期待摊费用(万元)357.53412.60440.00519.45145.66
递延所得税资产(万元)25059.0425133.9727378.1727326.7116912.54
其他非流动资产(万元)18491.0918747.6824877.0931626.9018931.44
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)--------0.00
非流动资产合计(万元)1378789.841334690.391380226.721465509.671508017.06
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)--2250.00------
发放贷款和垫款(万元)118655.2239923.30107005.04190942.83264131.88
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)--------0.00
资产总计(万元)2545876.332584585.492582587.222653466.842685562.76
短期借款(万元)351700.18340256.80314315.34427784.22452458.08
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----------
应付票据(万元)7500.0012100.004800.004800.0015209.47
应付账款(万元)3681.0312324.9023506.5727793.958074.45
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)14853.0010856.186195.116095.8714266.00
应付职工薪酬(万元)7647.648264.588356.9819468.0413561.97
应付股利(万元)157.33157.33157.33157.33157.33
应交税费(万元)14494.2618270.2729782.9223029.6224283.25
应付利息(万元)--0.00--0.00--
其他应付款(万元)38073.9554001.7454609.6761432.43102732.87
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)----------
一年内到期的非流动负债(万元)281728.42305556.67300651.02276650.55296721.56
其他流动负债(万元)206.1571.2677.0070.47726.53
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)--------0.00
流动负债合计(万元)722087.91763120.65744138.41849865.19937846.47
长期借款(万元)257462.97267835.88291800.05300941.21360978.88
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)65333.8146220.6443316.3321394.3017310.60
专项应付款(万元)--0.00--0.00--
预计负债(万元)3558.302787.282013.301204.41161.74
递延所得税负债(万元)19616.9019655.4019752.0018110.5415394.99
其他非流动负债(万元)140687.83153947.62154581.78156256.424414.40
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)--------0.00
非流动负债合计(万元)544939.79550200.91570594.98556942.78460912.83
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)--------0.00
负债合计(万元)1267027.711313321.561314733.391406807.961398759.30
实收资本(或股本)(万元)--------162192.25
资本公积(万元)404104.16404104.16404548.67404548.67404548.67
盈余公积(万元)42378.4142378.4142378.4142378.4131715.88
未分配利润(万元)585619.50577992.17573877.47552639.48586131.81
减:库存股(万元)6575.636575.636575.636575.636575.63
一般风险准备(万元)92010.5992010.5992010.5992010.5987611.18
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)--------0.00
归属母公司股东权益合计(万元)1278934.541271349.841267319.791246121.071270276.04
少数股东权益(万元)-85.92-85.92534.04537.8016527.42
##所有者权益调整项目(万元)--------0.00
所有者权益(或股东权益)合计(万元)1278848.621271263.931267853.831246658.871286803.46
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)2545876.332584585.492582587.222653466.842685562.76
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)-794.73-752.09-1111.96-1072.684651.89
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)32061.4233771.6833630.7634818.8441541.44
合同资产(万元)61245.7056441.0650544.1449429.5367526.66
债权投资(万元)217187.47217545.68198306.73201509.3718671.65
其他债权投资(万元)690.97804.99804.99804.9979602.17
其他权益工具投资(万元)105.00105.00105.00105.006105.00
其他非流动金融资产(万元)112369.32110557.13105348.59105584.3398019.05
应付票据及应付账款(万元)11181.0324424.9028306.5732593.9523283.92
合同负债(万元)2203.291418.241843.802740.049654.96
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)--------2081.52
其他应付款(含利息和股利)(万元)--------102890.20
应收款项融资(万元)----------
融出资金(万元)----------
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)3393.043476.864088.313426.424611.37
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)58279.9759754.1059131.5259035.8962652.22
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)386357.91391214.92395818.70400795.01481283.84
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2023-10-262023-08-212023-04-292023-04-032022-10-27
更新时间2023-10-262023-08-222023-04-292023-04-032022-10-27
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