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爱建集团(600643)现金流量表图
爱建集团(600643)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)296936.39161212.0571143.30205649.37261459.29
收到的税费返还(万元)61.6037.5926.313822.503814.85
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)55055.7339123.1119438.31154704.64123382.92
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)---2250.00------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)120357.26121709.1438710.00361476.36196434.51
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)472410.97319831.89129317.93725652.87585091.57
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)139476.9172091.9334108.6978244.96148443.01
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)46867.2033873.0824282.1265063.9553352.97
支付的各项税费(万元)42802.0229363.776948.6783267.2070663.77
客户贷款及垫款净增加额(万元)331.74-7183.969015.8646403.4937415.55
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)127.8450.4648.22783.87623.45
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)174755.39120182.0830532.10184749.65132760.56
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)404361.10248377.37104935.66458513.11443259.31
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)68049.8771454.5224382.27267139.75141832.26
收回投资收到的现金(万元)94527.3578199.8654018.83366869.02245635.90
取得投资收益收到的现金(万元)18050.0017904.1026910.859808.287671.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.440.180.11567.540.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)267801.53174657.2982573.67317718.70231991.89
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)380380.32270761.43163503.45694963.53485299.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)315376.17244714.46129004.34336508.63275498.56
投资支付的现金(万元)40923.6825574.7814593.74363614.31234721.37
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)4880.513880.51829.2840968.146257.85
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)361180.36274169.75144427.36741091.08516477.79
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)19199.95-3408.3319076.10-46127.55-31178.32
吸收投资收到的现金(万元)35.0035.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)35.0035.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)627233.54429491.56204334.56770375.70626636.49
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)20000.00----1650.00650.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)647268.54429526.56204334.56772025.70627286.49
偿还债务支付的现金(万元)722859.71497359.02281731.10903641.05667511.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)47044.1936413.6821310.2492356.5378887.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3648.153491.80319.048094.606929.99
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)773552.04537264.50303360.381004092.18753329.65
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-126283.50-107737.93-99025.82-232066.47-126043.17
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)90.80113.63-38.50367.32443.38
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-38942.88-39578.11-55605.94-10686.95-14945.84
加:期初现金及现金等价物余额(万元)174090.23174090.23174090.23184777.18184777.18
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)135147.35134512.13118484.29174090.23169831.34
净利润(万元)--39853.20--48158.46--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------81.61--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--1126.16--2115.82--
长期待摊费用摊销(万元)--144.58--245.11--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---3525.57---805.31--
固定资产报废损失(万元)--1.27--0.82--
公允价值变动损失(万元)---2954.65---14058.42--
财务费用(万元)--23514.73--59313.23--
投资损失(万元)---7475.15--8745.20--
递延所得税资产减少(万元)--2192.74---10403.59--
递延所得税负债增加(万元)--1544.85--1734.52--
存货的减少(万元)--2986.25---2924.16--
经营性应收项目的减少(万元)--27962.03---14685.18--
经营性应付项目的增加(万元)---26243.17--109088.75--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--71454.52--267139.75--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--134512.13--174090.23--
减:现金的期初余额(万元)--174090.23--184777.18--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---39578.11---10686.95--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--291.51--52290.04--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--993.80--2335.94--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-262023-08-212023-04-292023-04-032022-10-27
更新时间2023-10-262023-08-222023-04-292023-04-032022-10-27
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