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爱建集团(600643)现金流量表图
爱建集团(600643)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)95509.4543919.7222880.90102669.63275713.61
收到的税费返还(万元)1298.291163.281161.023061.062618.62
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)25186.4519081.59----36231.40
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)142143.50129776.4764260.41402566.5899622.57
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)264137.69193941.0795013.52547176.66414186.20
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)21720.258379.415315.815930.41157094.31
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)34123.7923200.5911385.0946332.9535614.92
支付的各项税费(万元)29783.9920909.099327.1636127.4227766.35
客户贷款及垫款净增加额(万元)-3009.53-3009.53-----10287.69
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)290.1995.55----170.79
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)133072.14115028.1367751.48382369.65116031.23
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)215980.83164603.2390780.63474569.72326389.91
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)48156.8629337.844232.8872606.9487796.29
收回投资收到的现金(万元)16249.267645.321070.9580735.7349745.29
取得投资收益收到的现金(万元)1062.99340.06129.1115836.083425.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)6616.3310.703.4249.2013.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)263128.66168083.74----528894.96
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)287057.24176079.8291239.12757186.40582079.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)248605.34175014.0093937.36588233.84500696.43
投资支付的现金(万元)28948.2631829.156018.1134871.8917461.76
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)7442.84--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)284996.44206843.1499955.47623105.74518158.19
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)2060.80-30763.32-8716.35134080.6663920.87
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)558894.58355969.58203577.501003507.20874533.16
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)558894.58355969.58203577.501003507.20874533.16
偿还债务支付的现金(万元)589519.12339401.45194827.571120855.25951539.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)20699.7613551.876817.0044062.0432441.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)10520.408200.59----6317.43
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)620739.27361153.91204141.841176811.43990297.69
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-61844.69-5184.33-564.34-173304.23-115764.53
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-129.50-96.54-66.64-40.84-15.67
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-11756.54-6706.35-5114.4533342.5335936.96
加:期初现金及现金等价物余额(万元)138655.79138655.79138655.79105313.26105313.26
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)126899.25131949.44133541.35138655.79141250.23
净利润(万元)--2668.07---192192.77--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--6665.77--13224.30--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---301.66--22.75--
固定资产报废损失(万元)--12911.86--26277.48--
公允价值变动损失(万元)--284.55--42754.42--
财务费用(万元)--13399.81--35897.61--
投资损失(万元)---922.49---26992.66--
递延所得税资产减少(万元)---305.59---52281.03--
递延所得税负债增加(万元)---2812.87---6346.32--
存货的减少(万元)---70.26--10360.08--
经营性应收项目的减少(万元)---18170.97--14800.68--
经营性应付项目的增加(万元)--15008.98---26265.11--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--29337.84------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--131949.44--138655.79--
减:现金的期初余额(万元)--138655.79--105313.26--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---6706.35------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---872.88------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--443.04------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-262026-04-292026-04-292025-10-29
更新时间2026-10-282026-08-262026-04-292026-04-292025-10-30
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