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三诺生物(300298)经营总结
截止日期2023-06-30
信息来源2023年中期报告
经营情况  第三节 管理层讨论与分析
  三、主营业务分析
  概述
  参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
  公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
  四、非主营业务分析
  适用 □不适用
  五、资产及负债状况分析
  1、资产构成重大变动情况
  2、主要境外资产情况
  适用 □不适用
  
  资产的具体内容 形成
  原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险Trividia 股权 收购 1,896,321,658.63 美国佛罗里达州 独立经营 加强监管 -56,503,632.64 54.51% 否PTS 股权 收购 595,665,787.96 美国印第安纳州 独立经营 加强监管 27,286,439.47 17.12% 否其他情况说明 无
  3、以公允价值计量的资产和负债
  适用 □不适用
  4、截至报告期末的资产权利受限情况
  
  注 1:2023年1月13日,本公司与招商银行股份有限公司长沙分行签订质押合同,以其定期保证金4,150.00万元及其利息作为长沙心诺健康产业投资有限公司人民币 4,000.00万元贷款质押物,期限为六个月;
  注 2:2023年3月16日,本公司与浙商银行股份有限公司长沙分行签订质押合同,以其定期存单1,790.00万元及其利息作为长沙心诺健康产业投资有限公司人民币1,700.00万元贷款质押物,期限为六个月;
  注 3:2021年4月15日,本公司之控股子公司东莞一测科技有限公司与中国工商银行股份有限公司东莞桥头支行(以下简称“工商银行东莞桥头支行”)签订保函协议,以其定期保证金 100.00万元及其利息为担保,由工商银行东莞桥头支行向东莞东深经济发展有限公司出具金额为人民币100.00万元的履约保函,期限为三年;
  注 4:2021年12月31日,本公司之全资子公司三诺健康管理有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行(以下简称“浦发银行长沙分行”)签订保函协议,以其定期保证金 10.00万元及其利息为担保,由浦发银行长沙分行向华为终端有限公司出具金额为人民币10.00万元的履约保函,期限为二十七个月;
  注 5:2021年12月31日,本公司之全资子公司三诺健康管理有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行(以下简称“浦发银行长沙分行”)签订保函协议,以其定期保证金 25.00万元及其利息为担保,由浦发银行长沙分行向华为终端有限公司出具金额为人民币25.00万元的付款保函,期限为二十九个月;
  注6:根据PTS公司与美国PNC银行签订的借款协议,抵押物为PTS公司房屋建筑物及土地所有权,账面价值 175,376,580.35元,PTS公司以其全部资产提供担保;
  注 7:本公司以其拥有的价值 159,591,993.27元的房屋建筑物为控股子公司长沙心诺健康产业投资有限公司提供抵押担保,该抵押担保解除期为2025年2月1日。本公司全资子公司三诺健康管理有限公司以其拥有的价值 195,062,510.25元的房屋建筑物为控股子公司长沙心诺健康产业投资有限公司提供抵押担保,该抵押担保解除期为2023年8月9日;
  注 8:本公司以其拥有的价值 17,827,449.83元的土地使用权为控股子公司长沙心诺健康产业投资有限公司提供抵押担保,该抵押担保解除期为2025年2月1日。本公司全资子公司三诺健康管理有限公司以其拥有的价值 16,347,751.22元的土地使用权为控股子公司长沙心诺健康产业投资有限公司提供抵押担保,该抵押担保解除期为2023年8月9日。
  六、投资状况分析
  1、总体情况
  适用 □不适用
  
  2、报告期内获取的重大的股权投资情况
  适用 □不适用
  册资本,截至资产负债表日公司已持有心诺健康 55%股权,心诺健康成为公司控股子公司,纳入公司合并报表范围内。 不适用 不适用 否2023年06月21日 公告编号:
  2023-
  长沙福
  诺医疗
  科技有
  限公司 一次性贴
  敷式胰岛
  素泵的研
  发、生产、销售 增资 27,000,000.00 60.00% 自有资金 EOFlowCo., Ltd 不适用 不适用 福诺医疗已于2022年1月26日成立,截至资产负债表日公司已投资人民币 5,400万元,EOFlow Co., Ltd已投资人民币 3,600万元。 不适用 不适用 否2022年01月28日 公告编号:
  2022-
  合计 -- -- 523,732,672.00 -- -- -- -- -- --     -- -- --
  
  3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
  适用 □不适用
  4、以公允价值计量的金融资产
  □适用 不适用
  5、募集资金使用情况
  适用 □不适用
  (1) 募集资金总体使用情况
  适用 □不适用
  1、2018年 1月,经中国证监会《关于核准三诺生物传感股份有限公司向建投嘉孚(上海)投资有限责任公司等发
  行股份购买资产的批复》(证监许可[2018]38号)核准,公司向特定投资者非公开发行境内上市人民币普通股股票 
  27,987,193股,每股面值 1元,每股发行价格为人民币17.96元,募集资金总额人民币 502,649,986.28元,扣除各项发行费用人民币 16,737,999.73元,实际募集资金净额人民币 485,911,986.55元。该次发行募集资金已于2018年2月27日全部到账,并经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2018年2月28日出具了 XYZH/2018CSA10598号验资报告。
  2、在本次募集资金到位之前,为不影响项目建设进度,公司已用自筹资金预先投入募集投资项目。根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)专项审核,并出具了《三诺生物传感股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》(XYZH/2018CSA10636),截至2018年4月22日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目款项计人民币 1,802.06
  万元。公司监事会和独立董事对置换事项发表了同意意见,并经公司董事会审议通过,保荐机构中信证券股份有限公司进行了核查,对公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项发表无异议核查意见,公司已于 2018年 5月办理完募集资金转换手续。
  3、鉴于原有募集资金项目“慢性疾病健康管理监测产品产能扩建项目”已经基本完成,达到了预定可使用状态且项
  目所需建设资金已支付完毕。公司在“慢性疾病健康管理监测产品产能扩建项目” 建设实施过程中,严格遵守募集资金使
  用的有关规定,科学审慎地使用募集资金。公司于2020年3月17日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第二次会议审议并通过《关于发行股份购买资产并募集配套资金部分募投项目结项并将节余募集资金变更用于 CGMS(连续血糖监测系统)研发及临床验证项目的议案》。保荐机构中信证券股份有限公司进行了核查,对公司以募集资金变更投资项目的事项发表无异议核查意见。
  4、经中国证券监督管理委员会核发的《关于同意三诺生物传感股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》【证监许可﹝2020﹞2951】号批准,本公司获准向不特定对象发行可转换公司债券 5,000,000张,共计募集资
  金总额为人民币 500,000,000.00元,本次募集资金扣除承销及保荐费用人民币 7,000,000.00元(含税)后,于2020年 12师费、审计及验资费、资信评级费、信息披露及发行手续费等其他发行费用可抵扣增值税进项税额合计人民币597,697.61元,实际募集资金净额为人民币 490,033,873.32元。该项募集资金已由信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具了 XYZH/2020CSAA10028号《验资报告》。
  5、2021年4月15日第四届董事会第十四次会议,审议并通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》,
  本次变更实施地点的募投项目为 iPOCT(智慧化即时检测)产品产能扩建项目、CGMS(连续血糖监测系统)产能建设项目,建设地点原位于湖南省长沙高新技术开发区谷苑路 265 号,在募投项目实施过程中因公司原有房屋有限,同意公司将项目实施地点变更到长沙市高新区青山路与桐林坳路交会处东南角。变更实施地点后的投资项目已获长沙高新区行政审批服务局备案(长高新管发计[2021]115号、长高新管发计[2021]116号)及长沙市生态环境局环境影响报告表批复(长环评(高新)[2020]25号)。
  6、截止2023年6月30日,公司募集资金项目累计投入 94,095.06万元,募集资金累计获得利息收入 2,182.31万元,
  尚未使用募集资金总额为 5,681.84万元。
  (2) 募集资金承诺项目情况
  适用 □不适用
  变更实施地点的募投项目为 iPOCT(智慧化即时检测)产品产能扩建项目、CGMS(连续血糖监测系统)产能建设项目,原建设地址
  募集资金位于公司目前注册地,即湖南省长沙高新技术开发区谷苑路 265号,在募投项目实施过程中因公司原有房屋有限,综合考虑到公司业投资项目务发展规划和布局需要,公司新增购置位于长沙市高新区青山路与桐林坳路交会处东南角的土地,变更后的实施地点可为后续的产能实施地点建设提供必要的建设用地资源。公司于2021年4月15日召开第四届董事会第十四次会议,审议并通过《关于变更募集资金投资项目境影响报告表批复(长环评(高新)[2020]25号)。不适用募集资金投资项目实施方式在本次募集资金到位之前,为不影响项目建设进度,公司已用自筹资金预先投入募集投资项目。根据信永中和会计师事务所(特殊普投资项目通合伙)专项审核,并出具了《三诺生物传感股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》(XYZH/2018CSA10636),截至2018年 4月先期投入22日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目款项计人民币 1,802.06万元。公司监事会和独立董事对置换事项发表了同意意见,及置换情并经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过,中信证券股份有限公司进行了核查,对公司以募集资金置换预先已投入募集资金投况资项目的自筹资金事项发表无异议核查意见,公司已于2018年 5月办理完上述募集资金置换手续。用闲置募集资金暂时补充流 不适用动资金情况适用项目实施 公司在“慢性疾病健康管理监测产品产能扩建项目”建设实施过程中,严格遵守募集资金使用的有关规定,科学审慎地使用募集资出现募集 金,同时三诺健康管理及其全资子公司 PTS公司已共同完成新增产能建设。鉴于“慢性疾病健康管理监测产品产能扩建项目”已经基资金结余 本完成,公司于2020年3月17日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第二次会议,审议并通过《关于发行股份购买资产并的金额及 募集配套资金部分募投项目结项并将节余募集资金变更用于 CGMS(连续血糖监测系统)研发及临床验证项目的议案》,计划将该项目年度第一次临时股东大会审议通过。尚未使用截至2023年6月30日,公司尚未使用的募集资金总额 4,571.49万元以活期存款的形式存放于长沙银行股份有限公司东城支行募集资的募集资金专项账户中;公司尚未使用的募集资金总额 1,110.35万元以活期存款的形式分别存放于中国民生银行股份有限公司长沙汇金城支行金用途及和中国建设银行股份有限公司长沙西京支行募集资金专项账户中。去向募集资金使用及披露中存在 无的问题或
  (3) 募集资金变更项目情况
  □适用 不适用
  公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
  6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
  (1) 委托理财情况
  □适用 不适用
  公司报告期不存在委托理财。
  (2) 衍生品投资情况
  □适用 不适用
  公司报告期不存在衍生品投资。
  (3) 委托贷款情况
  □适用 不适用
  公司报告期不存在委托贷款。
  七、重大资产和股权出售
  1、出售重大资产情况
  □适用 不适用
  公司报告期未出售重大资产。
  2、出售重大股权情况
  □适用 不适用
  八、主要控股参股公司分析
  适用 □不适用
  三诺健康管理有 健康管理;营养
  所持 Trividia 100%的股权。心诺健康成为公司长沙心诺健康产业投资有限公司 同一控制下的企业合并 的控股子公司符合公司总体战略发展规划,有利于扩大公司产业布局,提升公司核心价值和核心竞争力。在原材料采购、技术研发、质量管理等方面与公司形成协同,降低公司生产成本,进一步补同一控制下的企业合并 充完善血糖检测领域的产品结构,形成完整的Trividia Health,Inc.糖尿病管理生态圈,有利于整合双方血糖监测领域相关的业务及资源,提升公司整体品牌价值,有助于公司加速开拓全球市场,提升公司核心竞争力和行业影响力。满足东南亚市场需求,提升公司国际市场的整Sinocare Medical (Singapore) Pte.Ltd. 新设体竞争力、销售效率。三诺生物(马来西亚)有限公司 注销 无重大影响主要控股参股公司情况说明报告期内,公司以现金人民币 49,673.2672万元认购了长沙心诺健康产业投资有限公司 3,390.6667万元新增注册资本,公司、公司控股股东李少波先生分别持有其 55%、45%的股份,心诺健康成为公司的控股子公司并纳入上市公司合并报表范围。报告期内,公司控股子公司心诺健康营业收入 51,242.30万元,增加公司账面商誉 81,297.24万元,对公司净利润影响为-7,760.04万元。
  九、公司控制的结构化主体情况
  □适用 不适用
  十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
  适用 □不适用
  国君资管:吴佳玮;淡水泉投
  (1)介绍公司2022年
  资:王沛;国融自营:赵小
  度业绩预告情况; 详见公司于2023年 2小;相聚资本:邓巧;合众易
  2023年 02 实地 (2)就公司业务发展、月 6日在巨潮资讯网公司会议室 机构 晟:王华均;巨杉资产:何川;光大证券:林小伟、吴佳投资者关心的问题进行 活动记录表。青;上投摩根:蔡云翔;广发交流。证券:方程嫣
  2023年 02 公司会议室 实地 机构 泰康资产:颜媛、王晓锋、傅(1)介绍公司2022年 详见公司于2023年2月22日 调研 洪哲、杨岚、郭晓燕、徐星 度业绩预告情况; 月 23日在巨潮资讯网月、陈璟、贺一、马步云、杨(2)就公司业务发展、上发布的投资者关系磊、王德诚、丁燊;中信证 产品优势、战略规划等 活动记录表。券:沈睦钧、张佳绘 投资者关心的问题进行交流。详见公司于2023年 4月 20日在巨潮资讯网题进行交流。于全景网的投资者关系互动平台。中国银河证券:孟熙;西部证详见公司于2023年 5券:陈嘉烨;中再资产:张 就公司业务发展、战略
  2023年 05 实地 月 25日在巨潮资讯网公司会议室 机构 懿;国海富兰克林基金:刘 规划等投资者关心的问月 24日 调研 上发布的投资者关系牧;招商基金:贾仁栋;瞰道题进行交流。活动记录表。资产:王瑶安联投资:蒋磊;方圆基金:
  (1)介绍公司主要经营
  赖少萍;保宁资本:唐旨怡、
  情况; 详见公司于2023年 6黄静;天安人寿保险:李勇
  2023年 06 实地 (2)就公司业务发展、月 16日在巨潮资讯网公司会议室 机构 钢;瑞银证券:刘嘉洲;凯雷投资:谢田维;瑞银证券:叶投资者关心的问题进行 活动记录表。文嘉、陈晨;方瀛研究:邓乃交流。天
  

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