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三诺生物(300298)现金流量表图
三诺生物(300298)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)364010.90231489.80117632.71435289.50318147.88
收到的税费返还(万元)3666.563270.803187.278445.326013.85
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4199.583088.871287.665663.721887.74
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)371877.04237849.46122107.64449398.54326049.47
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)125444.6683195.1739711.86157470.32116086.90
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)91941.9563030.6931343.67108458.2682735.31
支付的各项税费(万元)20858.3514875.978209.1528115.0919042.44
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)79909.1949411.1523135.1092225.9867868.20
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)318154.14210512.98102399.78386269.65285732.85
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)53722.9027336.4819707.8663128.8940316.62
收回投资收到的现金(万元)3445.252411.672411.678568.3326568.33
取得投资收益收到的现金(万元)115.4083.1357.59113.6072.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5.461.530.7663.5110.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)92919.4954584.39----86.18
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)96485.6057080.7231416.4049165.2526737.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)15575.8512737.944987.3418666.8716603.68
投资支付的现金(万元)--------20000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)108281.5549410.19------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)123857.4062148.1226934.6066666.8736603.68
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-27371.80-5067.404481.80-17501.62-9866.04
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)28815.0514943.569576.4115444.489448.81
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)28815.0514943.569576.4123151.489448.81
偿还债务支付的现金(万元)29277.0725200.0024500.0041396.6018781.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)12513.8512314.6790.0813218.9512220.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)14027.728876.99----6375.06
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)55818.6346391.6625028.6461578.8337377.46
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-27003.58-31448.10-15452.22-38427.35-27928.65
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-191.87187.0257.80-921.07-1388.92
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-844.36-8992.008795.246278.851133.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)84245.4984245.4984146.2777966.6477966.64
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)83401.1375253.4992941.5184245.4979099.64
净利润(万元)--18207.11--34585.46--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---385.96------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2080.98--5047.48--
长期待摊费用摊销(万元)--259.96------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--32.57---95.73--
固定资产报废损失(万元)------14991.48--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--1879.97--4813.26--
投资损失(万元)---82.58--159.54--
递延所得税资产减少(万元)---29.95---149.06--
递延所得税负债增加(万元)--34.67---300.72--
存货的减少(万元)---4576.17---3416.16--
经营性应收项目的减少(万元)---7506.53---15639.92--
经营性应付项目的增加(万元)--9800.00--10787.01--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--27336.48------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--75253.49--84245.49--
减:现金的期初余额(万元)--84245.49--77966.64--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---8992.00------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--763.46------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-232025-08-282025-04-292025-04-212024-10-23
更新时间2025-10-242025-08-282025-04-292025-04-212024-10-25
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