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中国汽研(601965)经营总结    日期:
截止日期2019-09-30
信息来源2019第三季度报告
经营评述
    重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
    √适用 □不适用
    1、资产负债表大幅变动项目原因说明:
    单位:元 币种:人民币
    项目 期末余额 年初余额 增减幅度 增减原因
    货币资金 885787992.20 1274375771.30 -30% 支付2018年现金红利2.42亿元交易性金融资产
    482916288.00 不适用 根据新金融工具准则,将委托理财产品及持有的上市公司股权划分为“交易性金融资产”
    应收票据 212579023.93 374163576.82 -43% 票据到期承兑
    应收账款 443995079.07 330079047.49 35% 公司业务执行进度加快,部分款项将在4季度集中回款
    预付款项 46508816.81 15660156.25 197% 公司备货采购、能力建设等预付款项增加
    存货 354437350.80 240019985.83 48% 产业化制造业务为生产备货,存货储备增加其他流动资产 14285504.75 428606015.33 -97% 根据新金融工具准则,将委托理财产品由“其他流动资产”划分为“交易性金融资产”
    可供出售金融资产
    55007284.83 -100% 根据新金融工具准则,将持有的非上市公司股权由
    “可供出售金融资产”划
    分为“其他权益工具投资”其他权益工具投资
    55007284.83 不适用 根据新金融工具准则,将持有的非上市公司股权由
    “可供出售金融资产”划
    分为“其他权益工具投资”
    长期待摊费用 5394862.38 3854875.79 40% 中汽院北京新增装修办公
    楼、宿舍成本应付票据 294707725.83 158718501.16 86% 产业化制造业务为采购备货支付的银行承兑汇票增加
    预收款项 184709339.68 321507506.24 -43% 本期加快在手合同执行力度
    2、利润表大幅变动项目原因说明:
    单位:元 币种:人民币
    项目 本期金额 上年同期金额 增减幅度 增减原因
    研发费用 46853034.65 34820781.80 35% 本期安全、智能、健康、驾乘指数研究、新能源汽车测评研究、商用车测评研究、
    国六燃气系统和电驱动系统等研发支出增加
    资产减值损失 172380.16 11829442.57 -99% 根据新金融工具准则,将应收款项的减值损失在“信用减值损失”科目反映
    信用减值损失 -14337095.56 不适用 本期收回重庆公路集团、广东检测公司的大额应收款项,转回原计提的坏账准备其他收益 31177120.09 20957713.19 49% 本期结题的课题项目增加,将政府补助经费由递延收益转入其他收益
    投资收益 4335991.35 16128416.83 -73% 新增德新机器人、凯瑞设计合资公司本期亏损,导致投资收益减少
    资产处置收益 2199620.02 146398.91 1402% 主要为本期处置特种车公司
    二圣房产、土地产生的收益
    营业外收入 3444866.61 1608577.99 114% 主要为本期处置中汽院北京公司太阳能设备产生的收益
    营业外支出 949672.11 436978.20 117% 主要为本期报废的固定资产损失
    3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    √适用 □不适用
    中国汽研按照《募集资金管理制度》、《招股说明书》的承诺使用募集资金。截止 2019年 9
    月 30日,公司累计使用募集资金及利息收入投入募投项目 1608771925.42元。其中:本年度
    累计使用募集资金 70948456.70 元。截止 2019年 9月 30日,募集资金账户余额为人民币
    21597770.30元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续支出的净额)。
    3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    □适用 √不适用
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
    □适用 √不适用
    公司名称 中国汽车工程研究院股份有限公司
    法定代表人 李开国
    日期 2019年 10月 29日
    四、

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