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中国汽研(601965)现金流量表图
中国汽研(601965)现金流量表    年份:
截止日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金127033.6579324.5427566.74210013.21133053.23
收到的税费返还41.7036.42--331.92319.92
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金10582.577044.854015.087542.128666.83
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计137657.9286405.8031581.82217887.25142039.98
购买商品、接受劳务支付的现金55564.1235329.9222247.11104877.7477886.17
支付给职工以及为职工支付的现金27093.7517127.598677.5543020.1524776.85
支付的各项税费9521.797776.224252.5512392.048918.07
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金24420.8014187.543467.2323000.3714580.76
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计116600.4674421.2738644.45183290.30126161.85
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额21057.4611984.53-7062.6334596.9515878.12
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金82000.0042000.0020000.00--78000.00
取得投资收益收到的现金1123.17572.01239.722164.751288.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额234.67229.73222.983.260.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金------7005.45--
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计83357.8442801.7420462.709173.4579289.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金30712.4212805.459178.4139640.0126431.81
投资支付的现金88549.3548549.3515343.0012658.0988154.13
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计119261.7661354.8024521.4152298.10114585.94
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-35903.92-18553.06-4058.70-43124.65-35296.93
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金------5344.645344.64
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1156.841563.714279.745.921299.98
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计1156.841563.714279.745350.576644.62
偿还债务支付的现金------500.00500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金24264.1614.7014.7019465.6119387.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息------58.80--
支付其他与筹资活动有关的现金548.35145.4388.743359.737564.75
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计24812.52160.13103.4423325.3427452.35
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-23655.681403.584176.30-17974.77-20807.73
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响0.980.97-0.030.010.03
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-38501.16-5163.98-6945.06-26502.46-40226.51
加:期初现金及现金等价物余额118101.20118101.20118101.20144603.66144603.66
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额79600.04112937.21111156.14118101.20104377.15
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--19037.94--40431.00--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备---1601.95--817.78--
固定资产折旧--7256.43--15040.62--
无形资产摊销--540.23--1066.16--
长期待摊费用摊销--47.20--73.18--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---6.90---12.58--
固定资产报废损失--11.00--53.14--
公允价值变动损失----------
财务费用---1532.75--17.93--
投资损失---146.13---1682.04--
递延所得税资产减少--314.12--370.76--
递延所得税负债增加---3.59---9.14--
存货的减少---10869.91---6745.92--
经营性应收项目的减少--13881.64---10143.89--
经营性应付项目的增加---14942.80---4680.05--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--11984.53--34596.95--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--112937.21--118101.20--
减:现金的期初余额--118101.20--144603.66--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---5163.98---26502.46--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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