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中国汽研(601965)现金流量表图
中国汽研(601965)现金流量表    年份:
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)48502.63351844.28195799.45130781.7049073.32
收到的税费返还(万元)--1276.921179.93385.26271.83
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7040.0915352.4214298.558882.574372.41
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)55542.72368473.63211277.92140049.5253717.57
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)34313.44124752.1783011.1348008.1126270.16
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)22322.0494590.0565636.9245451.0419094.32
支付的各项税费(万元)8152.7926396.0915507.2412271.435977.97
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)16146.0836511.8040269.3329288.3712152.68
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)80934.36282250.11204424.61135018.9563495.14
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-25391.6486223.526853.315030.58-9777.57
收回投资收到的现金(万元)--------33.96
取得投资收益收到的现金(万元)2.371562.2887.6173.010.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.0425.8822.2011.31--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)19.3845374.1921782.1911558.004558.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)21.7946962.3421892.0011642.314592.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11452.6549741.9630111.5817785.3611103.07
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)11452.6549741.9630111.5817785.3611103.07
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-11430.86-2779.62-8219.58-6143.05-6510.95
吸收投资收到的现金(万元)--120.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--120.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)300.002190.09828.59828.59429.56
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)300.002310.09828.59828.59429.56
偿还债务支付的现金(万元)--1052.571052.571052.571058.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)209.2231018.7731014.46613.10607.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)196.00881.29881.29607.50607.50
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)76.671571.66218.90179.8749.46
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)285.8933643.0032285.931845.541715.13
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)14.11-31332.91-31457.33-1016.94-1285.57
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.340.880.521.140.05
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-36808.7452111.87-32823.08-2128.28-17574.03
加:期初现金及现金等价物余额(万元)226701.88174590.02174590.02174590.02174590.02
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)189893.14226701.88141766.94172461.74157015.98
净利润(万元)--86426.94--36475.27--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--809.39--192.69--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2882.35--1263.13--
长期待摊费用摊销(万元)--723.51--293.22--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---22.98--0.00--
固定资产报废损失(万元)--72.33---6.77--
公允价值变动损失(万元)---626.10---85.62--
财务费用(万元)--232.16--68.04--
投资损失(万元)---4732.92---100.26--
递延所得税资产减少(万元)---390.01--173.55--
递延所得税负债增加(万元)---752.16--350.69--
存货的减少(万元)---3319.78---6987.99--
经营性应收项目的减少(万元)---32716.72---10121.91--
经营性应付项目的增加(万元)---1230.97---32822.72--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--86223.52--5030.58--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--226701.88--172461.74--
减:现金的期初余额(万元)--174590.02--174590.02--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--52111.87---2128.28--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--4881.49---477.47--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--901.99--479.41--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-252024-04-252023-10-232023-08-252023-04-23
更新时间2024-04-262024-04-262023-10-242023-08-272023-04-23
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