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中国汽研(601965)现金流量表图
中国汽研(601965)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)144581.4157577.50351093.45206181.64137126.39
收到的税费返还(万元)215.93215.60287.03286.52281.63
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)14621.664563.0926228.8315328.3411775.86
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)159419.0062356.20377609.31221796.50149183.87
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)68890.1937083.08139358.83102323.0967935.79
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)57840.6123628.71110022.9873955.2451942.30
支付的各项税费(万元)17514.758706.9437302.2026634.7516601.61
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)19243.1710044.8341415.0433357.3726306.03
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)163488.7279463.56328099.06236270.46162785.73
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4069.72-17107.3649510.26-14473.96-13601.86
收回投资收到的现金(万元)1000.00--5996.245997.29--
取得投资收益收到的现金(万元)337.43135.56927.70609.51226.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)24.9919.433393.023393.019.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----212.1919.3819.38
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)22650.21155.0010529.1410019.19255.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)45047.9024997.7472421.5153373.3731007.16
投资支付的现金(万元)8827.8636000.00485.3528396.1151600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)53875.7660997.7472906.8781769.4882607.16
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-31225.55-60842.74-62377.73-71750.29-82351.47
吸收投资收到的现金(万元)799.00700.00318.00318.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)799.00700.00318.00318.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)96012.8936201.08983.00800.001240.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----11805.3211805.321410.33
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)97521.7436901.0813106.3212923.329287.87
偿还债务支付的现金(万元)2439.16800.00808.32139.16223.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)10802.4910660.0940529.8240513.666463.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)418.65418.454464.824464.823595.61
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--325.0815534.092435.981982.22
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)17478.4411785.1756872.2243088.808916.75
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)80043.3025115.91-43765.90-30165.48371.12
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1.680.52-0.55-0.12-0.33
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)44749.72-52833.67-56633.92-116389.85-95582.53
加:期初现金及现金等价物余额(万元)170422.98170185.88226819.79226819.79226858.54
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)215172.69117352.20170185.88110429.94131276.01
净利润(万元)42949.93--96768.35--43727.27
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----2050.73--98.03
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1914.78--3671.12--1815.85
长期待摊费用摊销(万元)----1040.95----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-2.10---1462.37--0.19
固定资产报废损失(万元)16655.95--199.07--16588.09
公允价值变动损失(万元)-301.45---420.18----
财务费用(万元)700.61--1226.87--690.19
投资损失(万元)-273.12--3425.00---118.31
递延所得税资产减少(万元)-1824.25---4093.17---95.32
递延所得税负债增加(万元)83.61--3079.95--400.57
存货的减少(万元)-3057.58---9111.72---8900.38
经营性应收项目的减少(万元)-35470.06---63434.74---32428.93
经营性应付项目的增加(万元)-33172.25---31182.03---39441.79
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----49510.26---11898.55
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)215172.69--170185.88--131276.01
减:现金的期初余额(万元)170422.98--226819.79--226858.54
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-----56633.92---95465.01
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----9483.22--1301.32
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----3936.77--1814.65
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-262025-04-282025-04-282024-10-292024-08-26
更新时间2025-08-262025-04-292025-04-282024-10-292025-08-26
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