中原环保(000544)_经营总结

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中原环保(000544)经营总结
截止日期	2023-12-31
信息来源	2023年年度报告
经营情况	第三节管理层讨论与分析　　一、报告期内公司所处行业情况　　党的二十大报告全面系统总结了新时代十年生态文明建设取得的重大成就、重大变革，着眼全面建设社会主义现代　　化国家全局，部署了推进生态文明建设的战略任务和重大举措，近期国家相继印发《中共中央国务院关于推进美丽中国建设的意见》《关于推进污水处理减污降碳协同增效的实施意见》等多项政策文件，政策体系持续完善。经过长期实践发展，环保行业进入全方位均衡发展阶段。一方面，传统存量市场逐渐饱和，污水处理行业进入成熟期，要全面落实精准治污、科学治污、依法治污，提质增效、升级改造、节能降耗、智慧运营成为主要发展方向，另一方面各细分领域的政策指导更加精准具体，打造核心技术、提升专业水平是深耕细分领域的重要发力点。环保行业持续发展对企业是挑战也是机遇，行业内企业要进一步聚焦发展需求，加强资源节约集约循环利用，加快新技术研发，塑造核心竞争力，提升综合服务能力和运行效率，推动高质量发展。　　四、主营业务分析　　1、概述　　截止年月日，公司资产总额亿元，实现营业收入亿元，实现利润总额亿元，净化公司本报告期与上年同期在经营体制上存在差异（净化公司2022年4月1日前尚未转入市场化运营），利润总额同比增加。　　具体经营情况详见“第三节、管理层讨论与分析”中“二、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。　　2、收入与成本　　（1）营业收入构成　　（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况适用□不适用　　公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用不适用　　（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入　　（）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况□适用不适用　　（5）营业成本构成　　行业分类　　（6）报告期内合并范围是否发生变动　　是□否　　注：截止2023年12月31日，公司尚未对中原生态环境技术创新中心（河南）有限公司实际出资。　　（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况　　□适用不适用　　（8）主要销售客户和主要供应商情况　　3、费用　　加，借款增加；本期收购净化公司，并购款项计提的利息。研发费用 112,522,641.28 88,379,112.76 27.32% 　　4、研发投入　　适用□不适用　　　　主要研发项目名称项目目的项目进展拟达到的目标预计对公司未来发展的影响污水处理厂节能减排技术及碳排放智能管控平台开发开展污水处理厂碳排放精准核算技术、碳排放实时预测和智慧管控技术研究，开发污水处理厂低碳运行工艺包。结题为污水处理厂碳排放核算和实现低碳运用提供坚实的技术支撑，助力污水处理厂实现“双碳”目标。通过碳管控智慧化平台，实现对能源回收、可再生能源利用等管控路径的指导，推进污水厂能源自给自足，降低能源依赖，进一步降低运营成本。污水处理自养硝化细菌的筛选及工程菌的构建探索脱氮过程中各关键酶，提取其基因植入宿主菌株，构建基因重组工程菌，并将其应用于脱氮过程。正在研发中研发适于污水处理厂高效率脱氮菌种，构建基因重组工程菌并实现规模化生产及推广应用。基于城镇污水厂生产的实际需求，自主研发生产高效能微生物菌剂，形成多元化微生物菌种库，适用于深度脱氮、应急处理等多种场景。污水处理厂智慧水务仿真技术从数字化建设的角度展开对污水处理厂的基础设备、自控仿真技术及资产全生命周期管理系统的研究。正在研发中研发污水处理行业数字化装备，编制污水处理厂自控仿真软件，搭建污水处理厂全生命周期管理系统。通过优化设计、工艺分析、预测预警、精准调控等应用，进一步降低污水厂的建设成本和运行成本，提升其管理效率和控制水平。　　5、现金流　　投资活动现金流入增加107.48%，主要因为上年度净化公司剥离资产导致；投资活动现金流出增加33.33%，主要因为本年度在建项目支出增加；筹资活动现金流出增加88.47%，主要因为本年度支付购买净化公司股权款项；现金及现金　　等价物净增加额变动主要因为本年度在建项目支出增加。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明适用□不适用因会计政策变更，依据《企业会计准则解释第14号》以及2021年8月财政部会计司网站发布的PPP项目合同社会资本方会计处理实施问答和应用案例，对形成金融资产的在建PPP项目的现金流量按经营活动列报，在建PPP项目经营活动现金流出大；根据特许经营模式，项目尚未达到收款期，导致经营活动现金流入少，与净利润存在重大差异。　　五、非主营业务分析　　□适用不适用　　六、资产及负债状况分析　　1、资产构成重大变动情况　　2、以公允价值计量的资产和负债　　适用□不适用　　3、截至报告期末的资产权利受限情况　　（1） 17,591,407.45 17,591,407.45 保证金冻　　结三方监　　管　　无形　　资产 143,406,325.54 143,406,325.54 融资租赁注2 148,482,656.03 148,482,656.03 融资租赁　　特许经营权项目　　长期借款质押注1、详见七、　　（31）　　长期借款　　质押　　合计 177,394,292.12 177,394,292.12 　　 166,074,063.48 166,074,063.48 　　　注1：公司子公司部分长期借款以其依法可以出质的应收账款，即在《PPP协议》项下享有的全部权益和收益提供质押担保，是一项收益权，金额不固定。注2：净化公司于2022年10月25日与郑州市城管局签订双桥污水处理厂特许经营协议，该特许经营协议中约定“本协议签署之日前，净化公司将郑州市双桥污水处理厂部分设备转让给建信金融租赁有限公司并以融资租赁方式回租该设备，　　七、投资状况分析　　1、总体情况　　适用□不适用　　　　2、报告期内获取的重大的股权投资情况　　适用□不适用　　3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况　　适用□不适用　　三里　　河环　　境综　　合治　　理工　　程　　PPP项　　目自建否公共　　设施　　服务 51,459 　　,800.0 　　0 997,45 　　9,900. 　　00 自　　筹、贷款　　　不适用2018年03月10日巨潮资讯网（ww 　　w.cnin 　　fo.com 　　方城　　县中　　心城　　区甘　　江　　河、S103线环境综合治理及龙泉公园PPP项目自建否公共设施服务 81,290,600.00 907,164,000.00 自筹、贷款　　　不适用2018年03月10日巨潮资讯网（ww 　　w.cnin 　　fo.com 　　巩义自建否公共 88,930 548,38 自　　　不适 2018 巨潮　　市生态水系建设工程PPP项目　　设施服务 ,500.00 5,200.00 筹、贷款　　　用年09月18日资讯网（ww 　　w.cnin 　　fo.com 　　周口　　市中　　心城　　区水　　系综　　合治　　理　　（一　　期）　　PPP项　　目自建否公共　　设施　　服务 112,07 　　3,867. 　　31 1,886, 　　157,55 　　4.25 自　　筹、贷款　　　不适用2019年06月19日巨潮资讯网（ww 　　w.cnin 　　fo.com 　　运城　　市城　　区建　　筑垃　　圾清　　运处　　置及　　资源　　化利　　用项　　目自建否公共　　设施　　服务 15,867 　　,823.5 　　0 403,61 　　7,823. 　　50 自　　筹、贷款　　　不适用2021年09月30日巨潮资讯网（ww 　　w.cnin 　　fo.com 　　内黄　　县流　　河沟　　及硝　　河水　　环境　　治理　　PPP项　　目自建否公共　　设施　　服务 93,966 　　,118.4 　　1 633,64 　　0,445. 　　56 自　　筹、贷款　　　不适用2018年07月11日巨潮资讯网（ww 　　w.cnin 　　fo.com 　　潢川　　县蔡　　氏河　　湿地　　公园　　建设　　工程　　PPP项　　目自建否公共　　设施　　服务 77,845 　　,492.5 　　0 349,29 　　5,903. 　　90 自　　筹、贷款　　　不适用2020年05月08日巨潮资讯网（ww 　　w.cnin 　　fo.com 　　信阳　　市浉　　河三　　期水　　环境　　综合　　治理　　工程　　三期　　扩建　　及乡　　镇污　　水处　　理厂　　二期　　工程自建否公共　　设施　　服务 2,727, 　　192.68 61,872 　　,528.4 　　9 自　　筹、贷款　　　不适用2021年03月11日巨潮资讯网（ww 　　w.cnin 　　fo.com 　　安阳　　生态　　走廊　　（一　　期）　　PPP项　　目自建否公共　　设施　　服务 218,48 　　0,716. 　　95 578,83 　　5,219. 　　01 自　　筹、贷款　　　不适用2021年04月27日巨潮资讯网（ww 　　w.cnin 　　fo.com 　　太康　　县引　　江济　　淮配　　套工　　程　　PPP项　　目自建否公共　　设施　　服务 380,47 　　7,219. 　　78 544,69 　　8,932. 　　77 自　　筹、贷款　　　不适用2021年05月12日巨潮资讯网（ww 　　w.cnin 　　fo.com 　　陈三　　桥污　　水处　　理二　　期工　　程污　　泥处　　置项　　目自建否公共　　设施　　服务 61,572 　　,782.4 　　4 104,10 　　5,115. 　　62 自　　筹、贷款　　　不适用2021年09月04日巨潮资讯网（ww 　　w.cnin 　　fo.com 　　陈三　　桥污　　水处　　理厂　　二期　　提标　　改造　　特许　　经营　　二期　　污水　　处理　　项　　目、新区污水厂提标改造项目、新区污水厂二期污自建否公共设施服务 1,648,549,707.86 2,772,542,280.88 自筹、贷款　　　不适用2022年12月27日巨潮资讯网（ww 　　w.cnin 　　fo.com 　　泥处　　理项　　目）　　　　　　　　　　　　　郑州　　市南　　曹污　　水处　　理厂　　一期　　工程自建否公共　　设施　　服务 308,29 　　9,921. 　　62 785,04 　　1,336. 　　38 自　　筹、贷款　　　不适用2022年12月27日巨潮资讯网（ww 　　w.cnin 　　fo.com 　　合计 -- -- -- 4,524,814,426.26 17,630,011,9 　　4、金融资产投资　　（1）证券投资情况　　□适用不适用　　公司报告期不存在证券投资。　　（2）衍生品投资情况　　□适用不适用　　公司报告期不存在衍生品投资。　　5、募集资金使用情况　　□适用不适用　　公司报告期无募集资金使用情况。　　八、重大资产和股权出售　　1、出售重大资产情况　　□适用不适用　　公司报告期未出售重大资产。　　2、出售重大股权情况　　□适用不适用　　九、主要控股参股公司分析　　适用□不适用　　一局（方　　城）潘河　　建设项目　　管理有限　　公司子公司公共设施　　服务 189,000,00 　　0.00 1,059,750,038.86 192,737,094.21 50,050,035.一局（方城）甘江河建设项目管理有限公司子公司公共设施服务 163,800,000.00 971,344,854.06 168,408,692.38 79,902,050.风险能力和可持续发展能力。中原环保（海南）有限公司新设符合公司发展战略，有利于公司持续深耕环保主业，聚焦主业创新应用，加强核心技术推广，打造和推广技术品牌，进一步提升公司品牌影响力和综合竞争力，推动公司高质量发展。中原生态环境技术创新中心（河南）有限公司新设符合公司发展战略，通过探索产学研用一体化可持续发展模式，打造科研实体和孵化平台，强化技术研发，加快成果转化，强化科技赋能，持续提升核心竞争力和品牌影响力，推动公司高质量发展。　　十、公司控制的结构化主体情况　　□适用不适用　　十一、公司未来发展的展望　　（一）行业格局和趋势　　二十大报告将“人与自然和谐共生的现代化”上升到“中国式现代化”的内涵之一，再次明确了新时代中国生态文明建　　“ ” “ ”设的战略任务，提出了要加快发展方式绿色转型、深入推进环境污染防治等具体工作目标，水处理升维到水环境、“水生态”，标志着未来污染防治工作涉及到的层次更深、范围更广、标准更高层。《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》中，也从需求侧和供给侧为推动环保产业发展提供遵循、指明方向。绿色发展是高质量发展的底色，新质生产力本身就是绿色生产力，推进产业生态化和生态产业化，夯实高质量发展的生态基础，是环保行业的持续发展方向。污水处理及再生水利用。近年来，国家陆续出台《黄河流域生态环境保护规划》、《关于推进污水资源化利用的指导意见》、《城镇生活污水处理设施补短板强弱项实施方案》、《关于推进污水处理减污降碳协同增效的实施意见》、《农业农村污染治理攻坚战行动方案（2021—2025年）》等多项污水处理相关政策，推动我国污水处理市场不断规范化发展。根据政策指导，深化水污染治理，坚持精准治污、科学治污、依法治污，强化污水处理能力建设，推进升级改造，推动管网全覆盖；促进数字化、精细化、系统化发展，提升产业智慧化水平和整体效率，推进后端再生水利用水平，为解决水资源短缺、水资源分布不均现实问题做出实际成效。河道治理行业。河道治理是当前城市建设中的重要环节，根据二十大报告及《“十四五”城市黑臭水体整治环境保护行动方案》等精神，在水环境质量改善的基础上更加注重水生态保护修复，通过加强顶层设计和系统规划，推动水处理领域全方位均衡发展，“十四五”期间，要求要深入打好污染防治攻坚战，基本消除城市黑臭水体，推进城市生态系统修复，加强小河道治理，有效整治河道污水，构筑良好的排水生态系统。通过河道治理、城市黑臭水体治理、流域综合治理，更好的保护环境，这是满足民生发展的根本途径，也对我国实现可持续发展有重要的奠定作用，随着越来越规范的相关国家技术标准出台，河道治理行业的运作更加规范。　　（二）公司发展战略　　2023年，是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，也是实施“十四五”规划承上启下的关键之年。公司坚持稳中　　求进、进中求变、变中求新，实施“一核两擎三元，一地四带多点”发展战略，以打造全国一流环保产业集团为核心目标，“1+2+N”以创新驱动和技术引领为发展导向，以污水处理、污泥处理、再生水利用为重点业务，努力构建产业布局，立足郑州、深耕中原、布局全国。　　（三）公司经营计划　　1、全面实施发展战略。以建设全国一流环保产业集团为统揽，深入实施“一核两擎三元，一地四带多点”发展战略，　　坚持创新驱动、技术引领，突出目标导向、问题导向，坚定不移推进高质量发展。坚持专业化发展、市场化运作、精益化管理，科学谋划目标任务、工作思路、重大举措。　　2、全面实施创新驱动。坚持创新驱动和技术引领双轮驱动，固优势、补短板、谋前沿，推动公司创新高低建设厚积　　成势。发挥重大应用场景导向作用，统筹水资源、水环境、水生态治理，加强成果转化应用，推进节能环保产业链建设。　　3、全面实施产业优化。围绕构建“1+2+N”产业布局，以更大力度抓项目、促发展，实现谋划储备一批、前期推进一　　批、开工建设一批、竣工投产一批。　　4、全面实施市场开发。坚持立足郑州、深耕河南、布局全国的发展思路，充分发挥人才技术、科技创新、市场运作　　等方面优势，积极对接国家重大战略，从投资驱动转向技术驱动，加强市场营销管理，探索细分市场、空白市场、薄弱市场，着力促进创新链和产业链深度融合。　　5、全面实施精细管理。持续强化生产经营管理，提升业务竞争力和价值创造力，巩固扩大主营业务发展成果。推进　　生产智能化、工艺装备化、设备集成化和管理信息化，全面提升公司管理水平和运营能力。全面研判公司环保风险，建立健全科学有效的环保制度和预案管理体系，深入推进安全生产，持续完善公司安全责任体系、安全管理体系和应急响应机制，筑牢安全发展基石。　　6、全面实施智慧生产。围绕业务发展、管理变革、技术赋能，推动数字技术与业务深度融合，不断优化流程和资源　　配置。推进智慧水务建设，建立全流程精细化工艺调控机制，提高污水处理厂稳定化、自动化、信息化管理水平；优化智慧供热管理平台，提高供热规范管理水平。　　7、全面实施人才强企。聚焦支撑服务公司战略发展，持续做好人才梯队建设，更加注重人才队伍素质提升和技能优化，　　为公司高质量发展注入动力活力。强化目标管理和绩效考核，形成目标引领、行动带领、绩效评价、持续改善的工作闭环。强化技能人才多方位培养，充分体现一专多能，系统设计人才培养路径和能力素质提升方法，实现技能人才结构、质量得到优化，水平得到提升。　　十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动　　适用□不适用　　　　接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料调研的基本情况索引　　2023年01月04日公司本部电话沟通个人个人投资者咨询公司重大资产重组事项不适用十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。□是否

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