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中原环保(000544)现金流量表图
中原环保(000544)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)206650.10138635.36102184.0030281.55109362.82
收到的税费返还(万元)6078.01895.36248.137.0223531.09
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)13545.1812351.178740.166130.8010936.53
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)226273.29151881.89111172.2936419.37143830.43
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)334448.95260275.28202099.52109467.12304317.05
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)62972.7943586.0930949.1615253.4745834.49
支付的各项税费(万元)21864.8418502.3712730.845026.3620927.43
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9214.515843.635334.254123.824844.39
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)428501.10328207.37251113.77133870.77375923.35
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-202227.80-176325.48-139941.49-97451.40-232092.91
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)--------105.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)116.75------108.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)355.14300.26268.89--194.04
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)471.89300.26268.89--408.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)134407.6794775.8669790.1424904.8618211.50
投资支付的现金(万元)------132620.30--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)755.89117.6274.7446.74389.64
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)135163.5794893.4769864.87157571.9018601.14
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-134691.68-94593.22-69595.98-157571.90-18193.11
吸收投资收到的现金(万元)106.26106.26106.26106.2612629.38
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)106.26106.26106.26106.2610209.38
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)896935.30641700.15414939.23275114.56670792.99
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)48.00------13.75
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)897089.56641806.41415045.49275220.82683436.12
偿还债务支付的现金(万元)471954.25279937.49146555.8545308.88317946.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)89057.0570437.3853107.8813261.6775884.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)2192.252192.252192.25--900.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)238016.98133841.31132982.62300.001571.35
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)799028.28484216.18332646.3458870.55395402.71
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)98061.28157590.2382399.15216350.27288033.41
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-238858.21-113328.46-127138.32-38673.0337747.39
加:期初现金及现金等价物余额(万元)395328.05395328.05395328.05294320.07256572.68
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)156469.84281999.58268189.72255647.04294320.07
净利润(万元)90465.81--62050.52--47987.68
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)9636.60---4195.46--8131.83
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)22134.64--10752.13--10846.01
长期待摊费用摊销(万元)370.81--73.56--158.43
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)0.99------13.82
固定资产报废损失(万元)84.80-------36.77
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)76863.04--37522.59--51045.63
投资损失(万元)2.81---23.41---60.06
递延所得税资产减少(万元)-1123.49--426.78---999.05
递延所得税负债增加(万元)239.20---45.26--2678.22
存货的减少(万元)944.12---1004.80--1038.84
经营性应收项目的减少(万元)-376028.91---178514.82---524411.93
经营性应付项目的增加(万元)-43955.12---76414.42--153697.13
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-202227.80---139941.49---232092.91
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)156469.84--268189.72--294320.07
减:现金的期初余额(万元)395328.05--395328.05--256572.68
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-238858.21---127138.32--37747.39
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)723.61--410.06--809.00
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-012023-10-272023-08-272023-04-292023-04-03
更新时间2024-04-012023-10-272023-08-272023-04-292023-04-03
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