雪祺电气(001387)_经营总结

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雪祺电气(001387)经营总结
截止日期	2025-06-30
信息来源	2025年中期报告
经营情况	第三节管理层讨论与分析　　三、主营业务分析　　概述　　参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。　　产品减少。　　筹资活动产生的现金 7,721,379.41 407,006,810.27 -98.10% 主要系公司2024年 1 　　流量净额　　　月份完成首次向社会公开发行人民币普通股股票。现金及现金等价物净增加额 -42,568,798.72 90,363,327.79 -147.11% 主要系公司2024年 1月份完成首次向社会公开发行人民币普通股股票。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。营业收入构成　　四、非主营业务分析　　适用 □不适用　　五、资产及负债状况分析　　1、资产构成重大变动情况　　2、主要境外资产情况　　□适用 不适用　　3、以公允价值计量的资产和负债　　适用 □不适用　　4、截至报告期末的资产权利受限情况　　六、投资状况分析　　1、总体情况　　适用 □不适用　　　　2、报告期内获取的重大的股权投资情况　　□适用 不适用　　3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况　　□适用 不适用　　4、金融资产投资　　（1）证券投资情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在证券投资。　　（2）衍生品投资情况　　适用 □不适用　　1）报告期内以套期保值为目的的衍生品投资　　适用 □不适用体原则，以及与上一报告期相比是否发生重大变化的说明未发生重大变化。报告期实际损益情况的说明报告期内，公司外汇套期保值衍生品合约盈亏相抵后的结果为盈利，套期业务实际损益金额为 20.33万元。套期保值效果的说明公司坚持汇率风险中性原则，以外汇远期合约作为套期保值工具，根据销售预测的外币收汇金额和目标成本汇率指导签订远期外汇合约，交割期与预测回款期相匹配，且约定的交割金额与预测回款金额相匹配，以规避汇率波动产生的风险；通过套期工具的现金流量变动抵消汇率波动风险引起的被套期项目现金流量变动，达到套期保值的目标。衍生品投资资金来源自有资金。报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）本公司从事的衍生品业务主要是为了防范外销应收款的汇率波动风险而做的远期外汇合约，通过在合理区间内锁定汇率以达到套期保值作用，相关风险及控制措施如下：①客户违约风险：公司积极跟踪客户经营情况，及时催收客户应收账款，保证投资标的可以如期交割；②汇率波动风险：为控制汇率大幅波动风险，公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国际政治、经济等因素的变化，适时调整业务操作策略，最大限度地避免汇兑损失；③信用及法律风险：为控制交易违约风险，公司仅与具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务，保证公司外汇交易管理工作开展的合法性。④内部控制风险：公司制定《外汇套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值业务的操作原则、审批权限、业务管理及内部操作流程、信息隔离措施、内部风险管理、信息披露和档案管理等方面进行明确规定。已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值根据公司与银行签订的远期外汇合约，对期末尚未交割的远期外汇合约，按合同约定汇率与报表日远期人民币对外币汇率的差额计算远期外汇合约浮动盈亏。变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定涉诉情况（如适用）不适用衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有)2024年12月25日衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有)2025年01月11日2）报告期内以投机为目的的衍生品投资□适用 不适用公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资。　　5、募集资金使用情况　　适用 □不适用　　（1）募集资金总体使用情况　　适用 □不适用　　（1）本期　　已使　　用募　　集资　　金总　　额已累　　计使　　用募　　集资　　金总　　额　　（2）报告　　期末　　募集　　资金　　使用　　比例　　（3）　　= 　　（2）　　/ 　　（1）报告　　期内　　变更　　用途　　的募　　集资　　金总　　额累计　　变更　　用途　　的募　　集资　　金总　　额累计　　变更　　用途　　的募　　集资　　金总　　额比　　例尚未　　使用　　募集　　资金　　总额尚未　　使用　　募集　　资金　　用途　　及去　　向闲置　　两年　　以上　　募集　　资金　　金额　　2024 首次　　公开　　发行2024年01月11日 52,584.22 45,743.77 1,960.22 37,36 　　1、根据中国证券监督管理委员会《关于同意合肥雪祺电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可　　[2023]1975号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票 3,419万　　　　　　　　　　　　　　股，每股面值 1.00元，发行价格为人民币15.38元/股。本次募集资金总额为人民币 525,842,200.00元，扣除发行费用（不含税）人民币 68,404,510.67元后，实际募集资金净额为人民币 457,437,689.33元。上述募集资金已划至公司募集资金专项账户，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金的到位情况进行了审验，并于2024年1月8日出具容诚验字[2024]230Z0001号验资报告。　　2、截至2025年6月30日，公司已累计使用募集资金总额为 37,366.95万元，尚未使用的募集资金 9,546.29万元（含利息收入及理财产品收益 425.94万元、尚未置换的票据金额 743.53万元），其中 8,546.29万元存放在公司募集资金专户中，1,000.00万元暂时闲置募集资金用于现金管理。公司尚未使用的募集资金将继续用于投入公司承诺的募投项目。（2）募集资金承诺项目情况适用 □不适用　　(2) 截至　　期末　　投资　　进度　　(3)＝　　(2)/(1 　　) 项目　　达到　　预定　　可使　　用状　　态日　　期本报　　告期　　实现　　的效　　益截止　　报告　　期末　　累计　　实现　　的效　　益是否　　达到　　预计　　效益项目　　可行　　性是　　否发　　生重　　大变　　化　　承诺投资项目　　　　　　　　　　　　　　　年产　　100万台　　嵌入　　式冰　　箱等　　冰箱　　产品2024年01月11日年产100万台嵌入式冰箱等冰箱产品生产建设否 26,461.42 19,267.5 1,184项目达到预定可使用状态的日期进行调整。公司于2024年10月28日召开第一届董事会第十七次会和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因）议、第一届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意在募投项目实施主体、投资总额、资金用途不发生变更的情况下，将“年产 100万台嵌入式冰箱等冰箱产品项目”达到预定可使用状态日期延至2025年12月31日。项目可行性发生重大变化的情况说明不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用存在擅自变更募集资金用途、违规占用募集资金的情形不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况适用公司使用募集资金 201,564,822.07元置换预先投入募投项目的自筹资金的事项，已经公司第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第十一次会议审议通过。公司已完成上述置换，上述投入及置换情况经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）予以鉴证并出具容诚专字[2024]230Z0541号专项报告。公司监事会、保荐机构均发表了同意置换意见。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用尚未使用的募集资金用途及去向截至2025年6月30日，公司尚未使用的募集资金 9,546.29万元（含利息收入及理财产品收益 425.94万元、尚未置换的票据金额 743.53万元），其中 8,546.29万元存放在公司募集资金专户中，1,000.00万元暂时闲置募集资金用于现金管理。公司尚未使用的募集资金将继续用于投入公司承诺的募投项目。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。　　（3）募集资金变更项目情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在募集资金变更项目情况。　　七、重大资产和股权出售　　1、出售重大资产情况　　□适用 不适用　　公司报告期未出售重大资产。　　2、出售重大股权情况　　□适用 不适用　　八、主要控股参股公司分析　　□适用 不适用　　公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。　　九、公司控制的结构化主体情况　　□适用 不适用　　十一、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况　　公司是否制定了市值管理制度。　　□是 否　　公司是否披露了估值提升计划。　　□是 否　　十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况　　公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否

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