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雪祺电气(001387)现金流量表图
雪祺电气(001387)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)121596.2079471.7244217.62184427.81139129.43
收到的税费返还(万元)4831.403306.931238.307190.396037.79
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)592.28260.48350.66815.00708.94
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)127019.8883039.1345806.57192433.21145876.15
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)89976.2854676.7433329.33147336.71113254.83
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11445.128063.384715.5114273.1110964.95
支付的各项税费(万元)2558.261865.651309.182954.201946.29
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5774.045252.522766.4511335.138872.40
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)109753.7069858.2942120.46175899.15135038.47
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)17266.1813180.853686.1116534.0610837.69
收回投资收到的现金(万元)71182.1648529.8023800.00133402.33--
取得投资收益收到的现金(万元)118.7847.64-66.03496.08348.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.153.153.1533.9214.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1705.571076.91----942.77
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)73009.6649657.5024233.65135459.831306.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4657.373895.102524.669209.727169.17
投资支付的现金(万元)95356.1363762.9332849.22145702.3331843.10
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)2893.26------17.84
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)102906.7667658.0335373.88154929.8039030.12
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-29897.10-18000.53-11140.23-19469.97-37723.97
吸收投资收到的现金(万元)3827.543827.543827.5452584.2252584.22
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2750.241650.24827.84500.03300.03
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------400.73
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)6577.785477.784655.3853084.2553284.98
偿还债务支付的现金(万元)1000.00700.00--2030.001100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3763.713711.981471.644813.804802.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)396.53293.67----6462.41
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5160.234705.641604.4813513.9512364.91
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1417.55772.143050.9139570.3040920.07
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-408.26-209.33-163.90702.88-299.93
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-11621.63-4256.88-4567.1037337.2613733.85
加:期初现金及现金等价物余额(万元)60605.6860605.6860605.6823268.4223268.42
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)48984.0656348.8056038.5860605.6837002.27
净利润(万元)--3450.38--10222.23--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---6.29------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--102.79--175.62--
长期待摊费用摊销(万元)--13.48------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---6.95---74.03--
固定资产报废损失(万元)--0.31--9019.51--
公允价值变动损失(万元)--39.89--153.11--
财务费用(万元)---683.28---2174.87--
投资损失(万元)---141.16---481.26--
递延所得税资产减少(万元)---33.57--55.65--
递延所得税负债增加(万元)---24.69--83.58--
存货的减少(万元)---684.21---1357.88--
经营性应收项目的减少(万元)--177.27--14479.75--
经营性应付项目的增加(万元)--4809.56---13929.94--
其他(万元)-------22.08--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--13180.85------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--56348.80--60605.68--
减:现金的期初余额(万元)--60605.68--23268.42--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---4256.88------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--266.16------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-282025-08-282025-04-252025-04-252024-10-30
更新时间2025-10-292025-08-282025-04-252025-04-252024-11-04
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