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雪祺电气(001387)现金流量表图
雪祺电气(001387)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)79471.7244217.62184427.81139129.4393155.27
收到的税费返还(万元)3306.931238.307190.396037.794152.58
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)260.48350.66815.00708.94364.35
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)83039.1345806.57192433.21145876.1597672.20
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)54676.7433329.33147336.71113254.8379028.38
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8063.384715.5114273.1110964.957763.38
支付的各项税费(万元)1865.651309.182954.201946.29525.51
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5252.522766.4511335.138872.406053.01
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)69858.2942120.46175899.15135038.4793370.28
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)13180.853686.1116534.0610837.694301.92
收回投资收到的现金(万元)48529.8023800.00133402.33--0.00
取得投资收益收到的现金(万元)47.64-66.03496.08348.84121.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.153.1533.9214.54--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1076.91----942.77545.52
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)49657.5024233.65135459.831306.15667.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3895.102524.669209.727169.175208.52
投资支付的现金(万元)63762.9332849.22145702.3331843.1031570.24
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------17.84--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)67658.0335373.88154929.8039030.1236778.75
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-18000.53-11140.23-19469.97-37723.97-36111.40
吸收投资收到的现金(万元)3827.543827.5452584.2252584.2252584.22
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1650.24827.84500.03300.03--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------400.73--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5477.784655.3853084.2553284.9852584.22
偿还债务支付的现金(万元)700.00--2030.001100.00800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3711.981471.644813.804802.504791.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)293.67----6462.416292.18
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4705.641604.4813513.9512364.9111883.54
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)772.143050.9139570.3040920.0740700.68
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-209.33-163.90702.88-299.93145.14
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4256.88-4567.1037337.2613733.859036.33
加:期初现金及现金等价物余额(万元)60605.6860605.6823268.4223268.4223268.42
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)56348.8056038.5860605.6837002.2732304.75
净利润(万元)3450.38--10222.23--3919.72
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-6.29-------80.60
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)102.79--175.62--83.78
长期待摊费用摊销(万元)13.48--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-6.95---74.03--1.96
固定资产报废损失(万元)0.31--9019.51--3.80
公允价值变动损失(万元)39.89--153.11----
财务费用(万元)-683.28---2174.87---668.37
投资损失(万元)-141.16---481.26---86.35
递延所得税资产减少(万元)-33.57--55.65---15.12
递延所得税负债增加(万元)-24.69--83.58---223.68
存货的减少(万元)-684.21---1357.88---2007.60
经营性应收项目的减少(万元)177.27--14479.75--11829.97
经营性应付项目的增加(万元)4809.56---13929.94---12898.81
其他(万元)-----22.08----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)13180.85------4301.92
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)56348.80--60605.68--32304.75
减:现金的期初余额(万元)60605.68--23268.42--23268.42
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-4256.88------9036.33
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)266.16------227.27
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-252025-04-252024-10-302024-08-27
更新时间2025-08-282025-04-252025-04-252024-11-042024-08-28
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