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浙能电力(600023)经营总结    日期:
截止日期2019-06-30
信息来源2019中期报告
经营评述
    经营情况的讨论与分析
    一、经营情况的讨论与分析
    (一)安全形势总体平稳。上半年通过不断完善安全生产责任体系,持续深化降非停行动和双重预防机制,进一步夯实安全生产基础,公司安全生产总体平稳有序,未发生年度安全生产目标中的各类不安全事故(事件),机组可靠性进一步提高。平均等效可用系数同比上升 1.05 个百分点,平均等效强迫停运率同比下降 0.26 个百分点,发生非计划停运同比减少 2 台次。
    (二)生产管理整体可控。今年以来,在省内能源双控和全省用电需求增速放缓的大背景下,全省煤
    机发电量大幅下降。上半年公司完成发电量 563.95 亿千瓦时,同比下降 9.71%。公司电厂通过优化机组运行方式、调整年度检修计划等措施,在完成省政府控煤指标的同时,发电量与省内常规煤机年度基数发电进度保持同步,供热量继续快速增长,煤耗管理得到进一步加强。在省内煤机负荷率同比下降 11.57 个百分点的不利情况下,公司管理机组供电煤耗 295.65 克/千瓦时,同比下降 2.27 克/千瓦时。
    (三)提质增效成效显著。持续深化提质增效和成本领先行动,推进与省内系统外发电企业和省级能
    源所属上市公司的经营对标,推动增值税减税政策落实到位。加强煤炭市场研判,深入分析不同热值、不同价格机制的资源经济性,抓好战略供货商长协资源兑现,额外争取年度长协资源量,合理控制低热值、低性价比资源采购。通过采取增加电量、控制煤价、争取电价以及内部降本增效等有效措施,促进亏损企业扭亏减亏。上半年公司实现归母净利润 25.07 亿元,同比增长 6.76%。
    (四)改革发展不断深化。深入研究我省电力市场规则,认真参与浙江电力市场模拟试运行工作,有
    效应对电力市场化交易。持续推进“电厂+”项目向广度、深度发展,全力推进嘉兴港区综合能源示范项目、萧电储能示范项目、台二智慧电厂示范项目落地,长电、嘉电、乐电污泥耦合项目按计划有序实施,滨电压缩空气项目通过投资决策,镇电迁建项目配套热网工程开工建设,长广与小洋山增量配电网项目获得电力业务许可证,长广配售电公司揭牌运营。
    (一) 主营业务分析
    1 财务报表相关科目变动分析表
    单位:元 币种:人民币
    科目 本期数 上年同期数 变动比例(%)
    营业收入 25896355731.97 27771168724.65 -6.75
    营业成本 22806114489.16 25075898749.89 -9.05
    管理费用 612496410.45 619303493.90 -1.10
    财务费用 614451186.21 647996115.90 -5.18
    研发费用 47889010.76 35982177.13 33.09
    经营活动产生的现金流量净额 4820406036.23 3377519742.59 42.72
    投资活动产生的现金流量净额 -43357227.81 -1491813891.59 -97.09
    筹资活动产生的现金流量净额 -4287337948.21 -2004707634.13 113.86
    营业收入变动原因说明:主要系发电量减少所致。
    营业成本变动原因说明:主要系煤价下降及发电量减少导致耗煤量下降所致。
    财务费用变动原因说明:主要系利息支出减少所致。
    研发费用变动原因说明:系研发投入增加所致。
    经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系购买煤炭等原材料支付的现金减少所致。
    投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系对外投资及购建固定资产等支付的现金减少所致。
    筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系 2018 年度利润分配于 2019 年 6月实施,而 2017 年度利润分配于 2018 年 7 月实施,导致分配股利支付的现金同比增加。
    2 其他
    (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
    □适用 √不适用
    (2) 其他
    □适用 √不适用
    (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
    □适用 √不适用
    (三) 资产、负债情况分析
    √适用 □不适用
    1. 资产及负债状况
    单位:元
    项目名称 本期期末数本期期末数占总资上期期末数上期期末数占总资本期期末金额较上期期情况说明
    产的比例
    (%)产的比例
    (%)末变动比例
    (%)
    货币资金 12277573930.39 11.31 11788054853.32 10.75 4.15
    应收账款 4637101529.41 4.27 5828080326.57 5.31 -20.44
    应收票据 693291211.71 0.63 -100.00 注 1
    应收款项融资 792104378.42 0.73 注 1
    其他应收款 1509346299.49 1.39 236955432.27 0.22 536.97 注 2
    存货 3053716798.84 2.81 3278625480.35 2.99 -6.86
    可供出售金融资产 7426908721.98 6.77 -100.00 注 3
    其他权益工具投资 6339535167.75 5.84 注 3
    长期股权投资 23019644322.16 21.21 21413359072.43 19.52 7.50
    固定资产 50235507417.89 46.28 52904142010.01 48.23 -5.04
    在建工程 2346509218.69 2.16 1676247724.14 1.53 39.99 注 4
    无形资产 2059426419.25 1.90 2104254521.36 1.92 -2.13
    短期借款 5817575688.63 5.36 6447489394.91 5.88 -9.77
    应付账款 4371338689.24 4.03 5765483182.56 5.26 -24.18
    一年内到期的非流动负债 1536859078.00 1.42 1772439833.12 1.62 -13.29
    长期借款 21708434748.71 20.00 22127999522.31 20.17 -1.90其他说明
    [注 1]:系根据首次执行新金融工具准则“应收票据”科目调整至“应收款项融资”科目核算。
    [注 2]:主要系应收转让浙能国际股权款及尚未收妥被投资企业已宣告发放的分红款增加所致。
    [注 3]:系根据首次执行新金融工具准则“可供出售金融资产”科目调整至“其他权益工具投资”科目核算。
    [注 4]:主要系镇海迁建项目在建工程增加所致。
    2. 截至报告期末主要资产受限情况
    □适用 √不适用
    3. 其他说明
    □适用 √不适用
    (四) 投资状况分析
    1、 对外股权投资总体分析
    √适用 □不适用
    截至本报告期末,公司长期股权投资余额 230.20 亿元。本期长期股权投资的主要变化是:(1)公司于
    2019年 6月 12日起将对中国核电的股权投资由以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具改为
    以权益法核算的长期股权投资进行后续计量,增加长期股权投资 23.97 亿元;(2)全资子公司浙江浙能富兴燃料有限公司出售浙江能源国际有限公司 40%的股权,减少长期股权投资 10.52 亿元。
    (1) 重大的股权投资
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币
    单位名称 持股比例(%) 业务性质 追加/新增投资 减少投资
    国核浙能核能有限公司 50.00 核电 22500000.00
    中核辽宁核电有限公司 10.00 核电 6524600.00
    国电浙能宁东发电有限公司 49.00 火电 182280000.00
    浙江富浙投资有限公司 10.00 股权投资 124100000.00
    中国核能电力股份有限公司[注] 2.86 核电 2397204927.12
    浙江能源国际有限公司 能源项目投资 1052054963.25
    湖州长广配售电有限公司 49.00 配售电 24500000.00
    舟山浙源新能源有限公司 浙江浙能中煤舟山煤电有
    限责任公司持股 49.00%
    新能源发电 8820000.00
    合计 - - 2765929527.12 1052054963.25
    [注]:从中国第一座核电站秦山核电站开始,本公司即与中国核电保持战略合作关系。至今,本公司已投资参股中国核电多个核电项目。为进一步深化核能领域的合作和布局,本公司自 2017 年以来通过二级市场入股中国核电并成为其第三大股东。2019 年 6 月,经中国核电 2018 年年度股东大会决议通过,本公司向中国核电派驻董事一名,并担任中国核电战略与投资委员会委员,参与中国核电的财务和经营决策。鉴于本公司以战略性投资中国核电为目的,并对中国核电具有重大影响,本公司于 2019 年 6 月 12 日起将对中国核电的股权投资由以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具改为以权益法核算的长期股权投资进行后续计量。本公司按转换日所持投资的公允价值结转为长期股权投资成本。按新金融工具准则的规定,之前计入其他综合收益的累计金额从其他综合收益中转出,计入留存收益。
    (2) 重大的非股权投资
    √适用 □不适用
    2019 年 3 月,经中国证监会核准,中国核电向社会公开发行面值总额 78 亿元可转换公司债券。公司作为中
    国核电原 A 股股东,根据发行方案获配核能转债 2.01 亿元。截至本报告期末,公司所持有的核能转债全部出售,获得投资收益 674 万元。
    (3) 以公允价值计量的金融资产
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币证券代码证券简称
    投资成本 持有数量 报告期内损益 期末账面值 报告期内公允价值变动资金来源
    600036 招商银行
    207269389.93 61478642 57789923.48 2154211615.68 547159903.80 自有资金
    601166 兴业银行
    206590000.00 118260000 81599400.00 2162975400.00 396171000.00 自有资金
    601328 交通银行
    444008930.50 234671123 70401336.90 1365785935.86 -63361203.21 自有资金
    601818 光大银行
    305497092.57 172326041 27744492.60 656562216.21 18955864.51 自有资金
    1163365413.00 - 237535152.98 6339535167.75 898925565.10
    (五) 重大资产和股权出售
    √适用 □不适用
    为聚焦主业发展,减少关联交易,统一电煤采购,经公司第三届董事会第十一次会议审议通过,公司全资子公司浙江浙能富兴燃料有限公司(简称“浙能富兴”)将所持有的浙江能源国际有限公司(简称“浙能国际”)40%的股权转让给浙能资本控股有限公司,转让价格为该股权的评估值 1226397391.26 元(评估基准日 2018 年 12月 31日)扣除浙能富兴所获浙能国际分红款后的余额。详见公司于 2019 年 4 月 27 日披露的《关联交易公告》(编号:2019-010)。
    根据浙能富兴与浙能资本于 2019 年 5 月签订的《浙江浙能富兴燃料有限公司与浙能资本控股有限公司之股权转让协议》(简称“股权转让协议”),此次股权转让价格为 1064738900.45 元,系以该股权评估
    值 1226397391.26 元扣除浙能国际向浙能富兴分红 24004884.00 美元确定。分红金额按分红决议当日
    (2019 年 5月 6 日)外汇交易中心公布的美元兑人民币中间价 6.7344折算为人民币 161658490.81 元。
    本次交易后,浙能富兴不再持有浙能国际股权。浙能富兴于 2019 年 6月对浙能国际的长期股权投资进行了终止确认,其长期股权投资账面价值与实际取得价款之间的差额 12683937.20 元计入当期损益,同时将原计入其他综合收益的-223802389.21 元结转至当期损益。该结转的其他综合收益系浙能国际投资的股票产生的公允价值损失以及其进行境外投资因汇率波动产生的损失。
    根据《股权转让协议》,本次股权转让完成浙江省发改委、浙江省商务厅备案,浙能资本已于 2019 年 8月向浙能富兴支付第一期股权转让款 500000000.00元,其余款项待完成外汇登记后的 5个工作日内支付。
    目前外汇登记工作正在办理中。
    (六) 主要控股参股公司分析
    √适用 □不适用
    单位:万元 币种:人民币
    单位名称 业务性质 持股比例(%) 总资产 净资产 净利润
    浙江浙能北仑发电有限公司 火力发电 51.00 387308.60 348427.07 14132.27
    浙江浙能嘉华发电有限公司 火力发电 77.00 954618.29 489952.82 25637.80
    浙江浙能温州发电有限公司 火力发电 66.98 492899.05 149744.40 558.94
    浙江浙能乐清发电有限责任公司 火力发电 51.00 542088.63 231738.55 4625.46浙江浙能中煤舟山煤电有限责任公司
    港口经营、煤炭批发经营及火力发电
    56.00 842288.38 267928.89 6069.03
    淮浙煤电有限责任公司 火力发电及煤炭生产销售
    50.00 845578.52 389195.39 15069.26
    浙江国华浙能发电有限公司 火力发电 40.00 963525.88 611226.34 52925.13
    核电秦山联营有限公司 核电 20.00 1870685.98 853255.70 125011.74
    国电浙江北仑第三发电有限公司 火力发电 40.00 279171.09 229664.78 24440.96
    秦山核电有限公司 核电 28.00 2725242.27 704580.68 101997.58
    (七) 公司控制的结构化主体情况
    □适用 √不适用
    二、其他披露事项
    (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
    □适用 √不适用
    (二) 可能面对的风险
    □适用 √不适用
    (三) 其他披露事项
    □适用 √不适用

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