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浙能电力(600023)现金流量表图
浙能电力(600023)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)6753932.874266669.162168798.019980633.847315034.24
收到的税费返还(万元)44097.0023008.116728.2241511.7922455.48
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)88819.6549201.8463893.76139487.0082524.24
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)6886849.524338879.122239419.9810161632.637420013.96
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)5010394.373313705.041555914.647764409.825659332.34
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)302566.58212578.46102553.99514087.33319041.47
支付的各项税费(万元)392860.85202824.29124883.93375251.45352554.56
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)85108.4956835.2098987.87137198.58104539.41
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)5790930.303785942.981882340.438790947.186435467.78
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1095919.22552936.13357079.551370685.45984546.18
收回投资收到的现金(万元)31422.6331290.61445.2420957.5818098.99
取得投资收益收到的现金(万元)268880.16149304.7217138.98325956.27315988.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)11876.241353.901106.7984893.2650887.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)19903.6016729.20------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)332082.63198678.4421673.26435772.79388799.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)505340.81222824.29119155.54967990.91562889.75
投资支付的现金(万元)241358.0332009.4040571.48306201.19227646.33
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)90.1990.19------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--25659.70------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)746789.04280583.58172644.321303885.81792884.42
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-414706.41-81905.14-150971.05-868113.02-404085.28
吸收投资收到的现金(万元)65595.4715773.171188.1115606.2410032.91
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--15773.171188.1115606.2410032.91
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2572456.041755520.22697402.423229327.812497792.08
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)100163.3250000.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2738214.831821293.40751630.543265388.002519619.86
偿还债务支付的现金(万元)2483964.211785946.73916314.193479986.022588433.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)520951.4263360.3531684.82510637.63473654.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--1866.371769.1434190.3829743.69
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)31547.0312270.27------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3036462.661861577.36954706.434047234.403113760.36
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-298247.83-40283.96-203075.89-781846.40-594140.50
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1671.401461.83735.472390.221212.47
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)384636.39432208.863768.08-276883.75-12467.13
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1613697.441612319.221612319.221889202.971891859.45
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1998333.832044528.091616087.301612319.221879392.32
净利润(万元)--384538.68--889174.16--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--440.98------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--7848.07--15632.64--
长期待摊费用摊销(万元)--6284.16------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---158.62---64237.94--
固定资产报废损失(万元)--80.30--618211.49--
公允价值变动损失(万元)--178.09---14946.55--
财务费用(万元)--62804.70--136410.05--
投资损失(万元)---207542.92---413311.90--
递延所得税资产减少(万元)---16830.43--36777.24--
递延所得税负债增加(万元)--1010.68---9808.47--
存货的减少(万元)--130483.40--46099.03--
经营性应收项目的减少(万元)--124785.11---101992.29--
经营性应付项目的增加(万元)---283949.90--57396.05--
其他(万元)-------5322.63--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--552936.13------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--2044528.09--1612319.22--
减:现金的期初余额(万元)--1612319.22--1889202.97--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--432208.86------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---3254.17------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--19019.52------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-282025-04-292025-04-292024-10-30
更新时间2025-10-302025-08-292025-04-292025-04-292025-10-29
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