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浙能电力(600023)现金流量表图
浙能电力(600023)现金流量表    年份:
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)7452962.384463207.851706011.938500259.867031934.20
收到的税费返还(万元)92344.7472137.1735307.14184576.51118112.29
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)76817.1049784.9435049.8887856.2563891.02
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)7622124.224585129.961776368.958772692.617213937.51
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)6398952.994023131.491652213.367967196.146395005.95
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)284522.72198271.8687934.27404257.49217911.06
支付的各项税费(万元)313696.93161214.8476229.99256031.56205045.87
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)102690.4670763.6588141.91122800.32107129.25
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)7099863.114453381.841904519.538750285.516925092.13
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)522261.11131748.12-128150.5922407.10288845.37
收回投资收到的现金(万元)22368.1121259.527361.3729311.3729314.44
取得投资收益收到的现金(万元)351306.06237167.91--224752.96199497.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)7979.267979.2652.7240949.701438.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)341.30341.30----1927.66
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)381994.72266747.997414.09295014.04232178.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)461146.81329430.19142967.01563660.44330973.40
投资支付的现金(万元)216378.76155502.3996412.81312925.49229269.64
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--74853.6474835.86----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)7670.984134.09429.90----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)760050.20563920.31314645.58876585.93560243.04
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-378055.48-297172.32-307231.50-581571.89-328064.90
吸收投资收到的现金(万元)31660.8631660.8626667.0035471.0235151.02
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)31660.8626667.0026667.0035471.0235151.02
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3666988.722913342.281170608.754373653.342947761.68
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)26292.4025092.4025092.405840.216229.32
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)3724941.982970095.541222368.154414964.562989142.02
偿还债务支付的现金(万元)3009916.762440168.02775813.213411486.982375769.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)162033.3194328.3734150.73154450.18111984.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)31083.2915924.64--13706.4811806.87
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)116915.2180738.128145.0662936.8847663.36
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)3288865.272615234.51818108.993628874.042535417.38
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)436076.71354861.03404259.16786090.52453724.64
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-4148.87356.16844.62896.08-385.11
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)576133.46189793.00-30278.30227821.82414120.01
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1311875.331311875.331311875.331084053.511084053.51
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)1888008.791501668.321281597.031311875.331498173.52
净利润(万元)--307311.45---359900.16--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---3816.85--13664.67--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--6315.24--9407.46--
长期待摊费用摊销(万元)--5584.94--7216.69--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---6669.42---2733.32--
固定资产报废损失(万元)--1254.00--315.39--
公允价值变动损失(万元)--5277.12--105.80--
财务费用(万元)--71877.69--139427.44--
投资损失(万元)---245069.90---330010.52--
递延所得税资产减少(万元)--6360.47--142.59--
递延所得税负债增加(万元)---459.98---314.86--
存货的减少(万元)---103192.03---126711.00--
经营性应收项目的减少(万元)---369711.79---98418.64--
经营性应付项目的增加(万元)--138386.38--186254.42--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--131748.12--22407.10--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1501668.32--1311875.33--
减:现金的期初余额(万元)--1311875.33--1084053.51--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--189793.00--227821.82--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--7231.88--3214.38--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--6017.86--10453.67--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-272023-08-302023-04-292023-04-282022-10-29
更新时间2023-10-272023-08-302023-04-292023-04-282022-10-29
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