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思美传媒(002712)经营总结 | 截止日期 | 2023-06-30 | 信息来源 | 2023年中期报告 | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析 三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 业务规模扩大所致。 营业成本 2,590,631,678.06 1,829,931,892.18 41.57% 主要系期数字营销业务规模扩大所致。销售费用 57,419,521.14 66,427,959.54 -13.56%管理费用 44,918,812.27 46,033,585.44 -2.42%财务费用 8,013,539.06 5,095,963.51 57.25% 主要系本期利息收入减少所致。所得税费用 5,194,255.79 7,975,001.54 -34.87% 主要系本期应纳税所得额较上年同期下降所致。研发投入 4,083,428.70 9,890,632.29 -58.71% 主要系本期研发项目支出减少所致。经营活动产生的现金流量净额 -306,755,188.89 -206,968,310.05 -48.21% 主要系本期公司营业收入增长,应收账款回款不理想所致。投资活动产生的现金流量净额 64,082,562.64 -82,891,110.16 177.31% 主要系收回到期定期存款增加、新增定期存款减少所致。筹资活动产生的现金流量净额 222,565,909.10 -40,090,902.63 655.15% 主要系取得银行短期借款增加,归还到期银行短期借款减少所致。现金及现金等价物净增加额 -20,106,717.15 -329,950,322.84 93.91% 主要系取得银行短期借款增加,归还到期银行短期借款减少所致。其他收益 5,945,621.88 12,113,527.44 -50.92% 主要系本期增值税进项税加计扣除减少所致。信用减值损失 -765,907.99 26,284,384.19 -102.91% 主要系本期冲回应收账款坏账准备较上年同期减少所致。资产处置收益 -3,147.41 321,106.30 -100.98% 主要系本期固定资产处置收益较上年同期下降所致。营业外收入 308,447.32 1,314,020.10 -76.53% 主要系本期收到政府补助和违约金较上年同期下降所致。营业外支出 871,582.79 268,815.91 224.23% 主要系本期支付违约金增加所致。净利润 11,240,482.33 7,097,924.22 58.36% 主要系本期营业收入增长,毛利增加所致。销售商品、提供劳务收到的现金 2,635,573,455.27 1,923,491,854.76 37.02% 主要系本期营业收入增长,收到客户回款增加所致。收到的税费返还 987,749.58 5,196,304.00 -80.99% 主要系本期收到企业所得税返还减少所致。购买商品、接受劳务支付的现金 2,810,584,530.93 2,000,636,705.86 40.48% 主要系本期营业成本增长,支付供应商款增加所致。处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 50,831.86 404,522.00 -87.43% 主要系处置固定资产收回的现金下降所致。收到其他与投资活动存款增加所致。购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,101,563.52 3,295,632.16 -66.58% 主要系购建固定资产、无形资产下降所致。投资支付的现金 0.00 80,000,000.00 -100.00% 主要系新增定期存款减少所致。支付其他与投资活动增加所致。吸收投资收到的现金 1,000,000.00 6,145,000.00 -83.73% 主要系子公司吸收少数股东投资收到的现金减少所致。取得借款收到的现金 410,000,000.00 104,763,750.00 291.36% 主要系银行短期借款增加所致。分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8,307,630.82 4,597,027.77 80.72% 主要系支付银行短期借款利息增加所致。支付其他与筹资活动有关的现金 15,126,460.08 26,402,624.86 -42.71% 主要系支付租赁负债本息下降所致。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。营业收入构成公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用 四、非主营业务分析 □适用 不适用 五、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 2、主要境外资产情况 □适用 不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 适用 □不适用 4、截至报告期末的资产权利受限情况 六、投资状况分析 1、总体情况 适用 □不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □适用 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用 不适用 4、金融资产投资 (1) 证券投资情况 □适用 不适用 公司报告期不存在证券投资。 (2) 衍生品投资情况 □适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 □适用 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 七、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □适用 不适用 八、主要控股参股公司分析 适用 □不适用 四川八方 腾泰科技 有限责任 公司 子公司 广告业 100,000,000.00 1,272,557,191.82 184,309,968.13 1,857,512,212.87 12,572,328.28 9,212,031浙江思美遥望影视 子公司 文化传媒 10,000,000.00 8,720,399 九、公司控制的结构化主体情况 □适用 不适用
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