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思美传媒(002712)现金流量表图
思美传媒(002712)现金流量表    年份:
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)425129.69263557.35119465.73424386.81306184.20
收到的税费返还(万元)435.9298.7772.97435.42546.20
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5909.304550.322729.645183.348024.78
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)431474.92268206.44122268.34430005.58314755.19
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)448361.13281058.45132248.40427313.84322437.95
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11845.888184.913966.8119028.0013684.77
支付的各项税费(万元)2319.171617.52474.382015.592011.30
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12201.478021.083143.0212003.4211746.83
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)474727.65298881.96139832.61460360.85349880.86
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-43252.74-30675.52-17564.28-30355.28-35125.67
收回投资收到的现金(万元)433.06433.06391.1612101.503000.00
取得投资收益收到的现金(万元)80.2780.27122.17240.50--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)36.625.08--56.9940.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)9000.009000.003000.001022.71--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)9549.959518.413513.3313421.703040.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)199.43110.1649.07566.99512.82
投资支付的现金(万元)------11000.0011000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)3000.003000.00--3000.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)3199.433110.1649.0714566.9911512.82
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)6350.526408.263464.26-1145.29-8472.37
吸收投资收到的现金(万元)130.00100.0050.00714.50674.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--100.00--714.50--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)57000.0041000.0021800.0029200.0025476.38
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)57130.0041100.0021850.0029914.5026150.88
偿还债务支付的现金(万元)23500.0016500.005000.0033500.0021000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1245.77830.76282.18831.72650.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2609.481512.651259.043216.312822.97
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)27355.2518843.416541.2237548.0324473.33
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)29774.7522256.5915308.78-7633.531677.54
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-7127.47-2010.671208.77-39134.10-41920.51
加:期初现金及现金等价物余额(万元)37660.0337660.0337660.0376794.1376794.13
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)30532.5635649.3638868.8037660.0334873.63
净利润(万元)--1124.05---40703.24--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--76.59--38517.76--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--176.16--355.09--
长期待摊费用摊销(万元)--836.04--2818.84--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.31--203.14--
固定资产报废损失(万元)------0.56--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--1183.63--1274.24--
投资损失(万元)--104.60---263.23--
递延所得税资产减少(万元)---62.70--1715.20--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---132.81---124.21--
经营性应收项目的减少(万元)---36299.96---30813.58--
经营性应付项目的增加(万元)--781.89---6642.47--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---30675.52---30355.28--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--35649.36--37660.03--
减:现金的期初余额(万元)--37660.03--76794.13--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---2010.67---39134.10--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1469.80--3173.41--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-312023-08-292023-04-182023-03-272022-10-25
更新时间2023-10-312023-08-292023-04-182023-03-272022-10-25
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