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淮北矿业(600985)经营总结    日期:
截止日期2019-06-30
信息来源2019中期报告
经营评述
    经营情况的讨论与分析
    一、经营情况的讨论与分析
    2019 年上半年,公司坚持“稳中精进、转型升级、聚焦双效、实干兴企”工作总基调,锐意进取,攻坚克难,做了大量艰苦细致、卓有成效的工作,企业发展稳中精进、稳中向好。
    报告期内主要经济指标:
    截至 2019 年 6 月底,公司总资产 589.93 亿元,比期初减少 0.52%;归属于上市公司股东的
    净资产 173.21 亿元,比期初增加 1.62%;实现营业收入 305.05亿元,同比减少 11.75%;利润总
    额 23.11亿元,同比增加 8.68%;实现归属于上市公司股东的净利润 19.26亿元同比增加 16.98%;
    每股收益 0.89 元。
    报告期内主要工作:
    一是坚决打赢安全生产翻身仗,守住高质量发展底线。
    公司始终坚持“生命至高无上、安全永远第一、责任重于泰山”的理念,把安全摆在高于一切、重于一切、先于一切的位置。严格落实安全生产责任制,强化安全体系建设,把体系建设作为安全生产的治本之策,坚定不移用体系来统领安全工作。大力实施安全生产体系“十大提升行动”,坚持开展安全生产巡察,牢牢抓住重大灾害治理,持续加强安全生产标准化建设,强化危化企业安全管理,严肃安全事故问责,全面提高安全生产水平。
    二是优化经营管控措施,提升高质量发展内涵。
    公司秉承新发展理念,采取一系列优化经营管控的措施,坚持“质量第一、效益优先”,煤与非煤同步发力,狠抓“严控成本、优化人力资源、降低负债、严控投资”四大重点,严格落实“内部市场化、对标管理、安全技术经济一体化、盘活存量、产选销运一体化”五项举措,全面从严从紧经营管控,坚决打好提质增效组合拳,经营质量显著提高,销售利润率上升。优化负债结构,减少有息负债,财务费用同比下降。公司发展质量和效益进一步提高。
    三是深入推进改革创新,激发高质量发展动力。
    公司始终把创新作为引领发展的第一动力,坚定不移推动体制、机制、管理、技术等全方位创新,持续深化“放管服”改革,巩固扩大负面清单管理成果,推进快捷综合服务,充分激发基层活力,为公司发展注入了强劲动能。在对非煤子公司全面实行负面清单管理的基础上,又增加对个别矿井进行负面清单管理,充分放权搞活,有效激发了发展活力。大力推进数字化融合创新,完善管控一体化信息系统集成平台,建立大数据中心和财务共享中心,加大科技创新力度,力争取得新突破。
    四是加速推进转型升级,强化高质量发展支撑。
    公司始终把转型升级作为发展的重中之重,坚持煤炭主业转“精”、产品结构转“高”、产业结构转“轻”的转型路径不动摇,加快推动产业层次由中低端迈向中高端,建设现代化产业体系。推动煤炭主业精致发展,以集约高效为方向,大力推进“四化三减”,提高煤矿机械化、智能化水平。精耕细作化工产业,进一步提高盈利能力,推动化工园区扩容发展,注重在延伸产业链上下功夫,加快从生产原材料的价值链低端向产品深加工的价值链高端转变,实现产品提档升级。集中力量加快碳基新材料等重大项目建设,进一步拉长产业链、优化价值链、构建创新链。
    重点培育新型建筑业等,大力开辟新的经济增长极。坚持绿色发展,久久为功抓好环境治理,推动矿区生态环境持续改善。
    五是大力推进人才队伍建设,为公司发展提供人才支持。
    牢固树立人才是第一资源的观念。公司紧跟时代进步的潮流,加大力度推进数字化融合创新,利用数字化手段助推企业高质量发展。大力推进人才开发“四大行动计划”,尤其要把专业技术人才、高技能人才培养摆在更加突出的位置,大力实施工匠建设行动计划,加快培养企业发展急需的技术专家、工匠大师,为企业发展提供强有力的人才保障。
    六是坚持共建共享共融,汇聚高质量发展合力。
    公司认真落实以人民为中心的发展思想,在经济效益增长的同时,稳步提高职工收入。坚持以技术进步和装备升级为抓手,不断改善作业环境和条件,加强劳动保护和职业病防治,降低职工劳动强度;坚持精准帮扶,实施节日送温暖、金秋助学等活动;深入推进矿(厂)务公开,常态化开展劳动用工和薪酬分配“两个专项整治”,严厉打击克扣截留、分配不公,切实维护职工合法权益。大力实施困难救助、医疗救助、教育救助,努力让职工群众有更多、更直接、更实在的获得感、幸福感、安全感。
    下半年,公司将继续坚持底线思维,保持战略定力,加强统筹协调,狠抓工作落实,千方百计保目标、补短板、强后劲、谋长远,确保完成年度目标任务,推动公司实现新的发展、迈上新的台阶。
    (一) 主营业务分析
    1 财务报表相关科目变动分析表
    单位:元 币种:人民币
    科目 本期数 上年同期数 变动比例(%)
    营业收入 30505444958.05 34568344219.04 -11.75
    营业成本 25381381629.62 29457323732.95 -13.84
    销售费用 142594233.28 138785116.05 2.74
    管理费用 1291723452.48 1178741928.07 9.58
    财务费用 606606352.08 775273807.00 -21.76
    研发费用 588191091.61 646659969.73 -9.04
    经营活动产生的现金流量净额 4204314968.82 3588651694.53 17.16
    投资活动产生的现金流量净额 -2499046057.88 -413288688.30 504.67
    筹资活动产生的现金流量净额 -1795320689.95 -3937513570.76 -54.40
    营业收入变动原因说明:主要系公司推进高质量发展,商品贸易收入下降所致。
    营业成本变动原因说明:主要系公司推进高质量发展,商品贸易成本下降所致。
    销售费用变动原因说明:无。
    管理费用变动原因说明:主要系修理费用增加所致。
    财务费用变动原因说明:主要系归还有息负债,财务费用降低。
    研发费用变动原因说明:主要系本年计划研发投入比同期减少。
    经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期承兑汇票到期托收较多所致。
    投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期支付购买股权款及子公司购买探矿权所致。
    筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期归还有息负债比同期减少所致。
    其他变动原因说明:无。
    2 其他
    (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
    □适用 √不适用
    (2) 其他
    □适用 √不适用
    (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
    □适用 √不适用
    (三) 资产、负债情况分析
    √适用 □不适用
    1. 资产及负债状况
    单位:元
    项目名称 本期期末数本期期末数占总资产的比例
    (%)上期期末数上期期末数占总资产的比例
    (%)本期期末金额较上期期末变动比例
    (%)情况说明
    应收账款 1605570110.70 2.72 1175528475.13 1.98 36.58主要是建筑业务增加所致
    应付票据 1421542098.00 2.41 953742281.99 1.61 49.05本期采用票据结算货款增加所致
    应交税费 494026044.59 0.84 1085581234.27 1.83 -54.49本期缴纳上期税款及减税降费所致
    一年内到期的 5035886386.61 8.54 7968221893.38 13.44 -36.8 本期归还一年内到期
    非流动负债 非流动负债所致
    其他流动负债 2033654842.66 3.45 3322510489.76 5.6 -38.79本期归还短期融资券所致
    长期借款 6337388772.02 10.74 4760999999.94 8.03 33.11 本期新增借款所致
    长期应付款 202116266.44 0.34 485545479.76 0.82 -58.37本期归还长期应付款所致
    2. 截至报告期末主要资产受限情况
    √适用 □不适用
    项目 期末账面价值 受限原因
    货币资金 196047554.77 保证金
    固定资产 840338904.46 融资租赁
    合计 1036386459.23 ——
    3. 其他说明
    □适用 √不适用
    (四) 投资状况分析
    1、 对外股权投资总体分析
    √适用 □不适用
    为进一步优化物流资源配置,发挥物流贸易板块协同效应,做大做强物流贸易业务,报告期内,公司全资子公司淮矿股份收购华塑物流 100%股权。本次交易完成后,华塑物流成为淮矿股份全资子公司,纳入公司合并财务报表范围。
    为满足安徽亳州煤业发展需求,加快其所属信湖煤矿项目建设,公司全资子公司淮矿股份以自有资金对安徽亳州煤业实施单方面增资,增资金额 120000 万元增资后淮矿股份持有安徽亳州
    煤业 67.85%股权。
    报告期,公司全资子公司淮矿股份收购安徽国华投资集团有限公司持有的淮矿投资 20%股权,收购价 40683.12 万元。收购完成后淮矿股份持有淮矿投资 100%股权。
    (1) 重大的股权投资
    □适用 √不适用
    (2) 重大的非股权投资
    √适用 □不适用
    单位:亿元
    项目名称 预算数期初余额本期增加金额本期转入固定资产金额本期其他减少金额期末余额工程进
    度(%)资金来源
    陶忽图井田探矿权 54.60 0 10.92 10.92 20.00 自筹
    信湖矿井工程 36.49 23.65 1.84 - - 25.49 69.85 自筹
    杨柳煤矿安全改建工程 27.13 2.87 0.36 3.23 11.91 自筹
    袁店一井煤矿安全改建工程 6.00 5.95 0.04 - - 5.99 99.83 自筹
    蔡楼集配站改扩建工程 2.94 1.95 0.19 - - 2.14 72.79 自筹
    孙疃煤矿安全改建工程 6.99 3.22 0.13 - - 3.35 47.93 自筹
    许疃煤矿安全改建工程 6.92 4.49 0.30 - - 4.79 69.22 自筹
    小湖集站改工程 1.79 0.68 0.07 - - 0.75 41.90 自筹
    (3) 以公允价值计量的金融资产
    □适用 √不适用
    (五) 重大资产和股权出售
    □适用 √不适用
    (六) 主要控股参股公司分析
    √适用 □不适用
    单位:亿元
    公司名称 业务性质 主要产品或服务
    控 股 /参股注册资本
    总资产 归属于母公司股东的净资产
    营业收入 营业成本 归属母公司股东的净利润淮北矿业股份有限公司
    煤炭采掘、洗选加工销售;煤化工产品生产销售
    商品煤、焦炭、甲醇
    控股 67.51 567.10 142.24 300.66 251.21 18.62淮北矿业(集团)工程建设有限责任公司
    煤炭采掘;矿建、土建、安装服务矿建、土建、安装工程
    控股 10 15.75 2.85 8.25 7.82 0.10淮北矿业集团大榭能源化工有限公司
    商品贸易 商品贸易 控股 1 8.58 3.27 110.68 109.76 0.35淮北涣城发电有限公司
    煤矸石煤泥发电 发电 控股 7.5 17.30 8.75 5.07 4.54 0.28淮北矿业煤联工贸有限公司工矿设备及配件销售工矿设备及配件销售
    控股 0.25 1.31 0.56 17.16 17.04 0.06临涣焦化股份有限公司
    煤化工产品生产、销售
    焦炭、甲醇 控股 10.91 49.42 21.32 42.83 36.30 2.66临涣水务股份有限公司水处理和供应
    纯净水、纯净水
    控股 2 5.21 3.53 0.56 0.24 0.20安徽神源煤化工有限公司
    煤炭采掘、销售 商品煤 控股 8 36.82 -3.11 2.79 2.99 -1.39淮北青东煤业 煤炭采掘、销售 商品煤 控股 1 27.65 8.79 3.67 3.16 -0.7有限公司安徽省亳州煤业有限公司
    煤炭采掘、销售 商品煤 控股 12.44 68.66 45.25 3.75 2.76 0.02上海金意电子商务有限公司
    商品贸易 商品贸易 控股 1 1.14 0.45 1.06 1.01 0.01淮北矿业售电有限公司
    电力销售 电力销售 控股 2 2.40 2.34 2.42 2.35 0.02淮北杨柳煤业有限公司
    煤炭采掘、销售 商品煤 控股 20.12 66.71 64.00 3.84 2.80 0.36淮北矿业集团投资有限公司煤炭资源投资煤炭资源投资
    控股 30 25.45 12.56 0 0 -0.10淮北矿业集团相城能源有限公司
    商品贸易 商品贸易 控股 1 0.99 0.21 7.61 7.54 0.02淮北矿业信盛国际贸易有限责任公司
    商品贸易 商品贸易 控股 1 5.74 1.80 43.07 42.70 0.22安徽雷鸣科化有限责任公司民用爆炸物品生
    产、销售炸药、雷管 控股 3 23.69 19.01 4.47 2.68 0.69
    (七) 公司控制的结构化主体情况
    □适用 √不适用
    二、其他披露事项
    (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
    □适用 √不适用
    (二) 可能面对的风险
    √适用□不适用
    1、安全风险。
    淮北矿区地质条件复杂,煤层稳定性差,瓦斯、水、火、地压等灾害俱全,威胁严重;公司所属焦化、民爆等企业属危化企业,安全生产压力大。
    应对措施:牢固树立“生命至高无上、安全永远第一、责任重于泰山”的理念,严格落实安全生产责任制,牢牢抓住重大灾害治理,持续加强安全生产标准化建设,强化危化企业安全管理,严肃安全事故问责,构建安全生产长效机制。
    2、经营风险
    公司主要产品价格面临下行风险,经营管控水平需要进一步提高,抵御市场风险能力不足。
    应对措施:坚持“质量第一、效益优先”,煤与非煤同步发力,狠抓“严控成本、优化人力资源、降低负债、严控投资”四大重点,严格落实“内部市场化、对标管理、安全技术经济一体化、盘活存量、产选销运一体化”五项举措,全面从严从紧经营管控,坚决打好提质增效组合拳,不断提高发展质量和效益。
    3、环保风险
    国家节能环保政策进一步趋严,公司所属单位点多面广,涉及煤炭、化工、电力等多个行业,环保压力较大。
    应对措施:牢固树立和践行绿水青山就是金山银山的理念,按照中央、省委“打好污染防治攻坚战”部署,加大环保投入,严肃环保问责,寸步不让抓好环境治理,着力建设绿色矿区。
    (三) 其他披露事项
    □适用 √不适用

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