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淮北矿业(600985)现金流量表图
淮北矿业(600985)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)7963883.635601977.873739778.551849595.787705109.64
收到的税费返还(万元)2265.559352.855263.252587.673919.62
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)-61531.81-24885.91---110019.5828740.59
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)20194.2815896.92--4927.4116008.74
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)3191.81-108813.11--3049.85-20689.10
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)47897.81134327.8365770.0235231.71102967.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)7975901.275627856.453827017.771785372.847836056.48
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)5072238.853698735.632444984.251258234.014183904.33
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)863943.28624974.94418047.99200180.721002840.39
支付的各项税费(万元)462100.12383571.61278629.61116400.61649079.13
客户贷款及垫款净增加额(万元)21735.3613289.36--16342.3566725.72
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--9655.54--3218.82--
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)1367.981042.70--280.051714.28
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)251460.58152915.9085329.5053424.41264880.32
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)6672846.164884185.673212370.271648080.976169144.16
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1303055.10743670.79614647.50137291.871666912.32
收回投资收到的现金(万元)1259420.0317227.6417255.5720065.62553672.18
取得投资收益收到的现金(万元)9141.499528.382857.801139.664649.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)31085.849148.749109.63398.2429375.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)745.96811.82------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)562.53330.33--118.704040.03
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1300955.8437046.9129500.3521722.22591737.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)800368.25391628.96261606.34165584.25716049.14
投资支付的现金(万元)1360317.53131166.5156983.6526082.79660455.23
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------2.55
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2160685.78522795.48318589.98191667.041376506.92
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-859729.94-485748.57-289089.63-169944.81-784769.77
吸收投资收到的现金(万元)28980.4223293.0922495.096110.098433.74
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)28980.42------4323.52
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)435564.53170680.0085090.0078090.00807272.09
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)464544.95193973.09107585.0984200.09815705.82
偿还债务支付的现金(万元)868011.69356502.94209151.3485088.601075295.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)328926.96310104.87295225.7720433.75250660.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)11377.27------18383.03
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)27772.12236.00--50.0043677.02
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1224710.77666843.82504536.25105572.351369632.52
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-760165.83-472870.73-396951.16-21372.26-553926.70
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-76.260.950.84-0.79-43.16
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-316916.92-214947.57-71392.46-54026.00328172.69
加:期初现金及现金等价物余额(万元)765411.41765411.41765411.41765411.41437238.73
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)448494.50550463.85694018.96711385.42765411.41
净利润(万元)595034.01--346425.87--713880.69
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)22865.23------24485.79
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)29425.77--12160.78--54912.58
长期待摊费用摊销(万元)490.20------427.67
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-14297.73---9356.00---4381.42
固定资产报废损失(万元)-3634.07--184872.77--34844.79
公允价值变动损失(万元)-4323.12---2426.70---913.36
财务费用(万元)77618.42--36602.30--64111.32
投资损失(万元)-13938.58---5047.99---9991.57
递延所得税资产减少(万元)-17960.61---1742.23---20233.74
递延所得税负债增加(万元)-2511.26---5015.22--14513.47
存货的减少(万元)-32692.57--12461.25---34704.21
经营性应收项目的减少(万元)-1382795.85---83581.56---1337779.26
经营性应付项目的增加(万元)1632149.06--97416.81--1792151.41
其他(万元)----15739.15----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)1303055.10------1666912.32
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)448494.50--694018.96--765411.41
减:现金的期初余额(万元)765411.41--765411.41--437238.73
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-316916.92------328172.69
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)5442.44-------1151.58
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)12086.21------13339.10
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-03-282023-10-272023-08-302023-04-292023-03-29
更新时间2024-03-292023-10-272023-08-302023-04-292023-03-29
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