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淮北矿业(600985)现金流量表图
淮北矿业(600985)现金流量表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)4775724.173979984.192669870.411278363.887910024.45
收到的税费返还(万元)7667.105210.633255.671837.822013.66
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)-17368.8929037.8627245.95-24200.46--
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)11957.778523.417200.323049.20--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)-897.6614391.44-15886.9015705.68--
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)61591.4495480.8251213.5335088.53115252.92
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)4858673.924132628.362742898.981309844.658016341.25
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)3027662.422860363.041936211.12929729.565486154.09
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)856336.85610743.08424776.42203401.45922317.50
支付的各项税费(万元)315298.75233660.60163422.4285736.45411224.91
客户贷款及垫款净增加额(万元)-84456.70-87389.10-51468.95-7596.06--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)-4943.07-926.93-11188.76-6576.63--
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)637.39847.27465.44236.65--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)205368.52129688.8768086.9660910.00251981.68
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)4315904.163746986.822530304.661265841.437110066.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)542769.76385641.53212594.3244003.22906275.25
收回投资收到的现金(万元)778816.17456185.10160641.16119122.42594781.52
取得投资收益收到的现金(万元)23809.2410583.617795.091618.229121.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)380.32143.85104.5367.2810884.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)5073.705073.705073.70----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)755.7071.64------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)808835.13472057.91173614.48120807.92618750.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)734570.01467847.29299519.16213732.87855930.17
投资支付的现金(万元)859565.37554850.51175171.59122708.90424457.04
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1594135.381022697.80474690.75336441.771280387.22
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-785300.25-550639.89-301076.26-215633.86-661636.73
吸收投资收到的现金(万元)27970.0027810.001220.001170.0077308.30
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)27970.00------77308.30
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)478197.56379910.15320231.67154139.59215597.73
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)506167.56407720.15321451.67155309.59292906.02
偿还债务支付的现金(万元)146223.45119605.39116522.308105.60302039.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)240155.10244357.24233305.4214582.07302040.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)11333.98------10247.20
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)40816.422329.16------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)427194.97366291.79349827.7222687.67637458.22
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)78972.5941428.36-28376.05132621.92-344552.19
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-49.620.480.48---145.11
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-163607.52-123569.52-116857.51-39008.72-100058.79
加:期初现金及现金等价物余额(万元)348435.71348435.71348435.71348435.71448494.50
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)184828.19224866.19231578.20309426.99348435.71
净利润(万元)101212.11--86290.53--447612.93
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)10684.00---823.22----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)24250.39--11318.10--25080.75
长期待摊费用摊销(万元)11900.32--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-5035.73--43.46---1205.65
固定资产报废损失(万元)354.28--173113.10--328365.42
公允价值变动损失(万元)-1031.50--117.33--306.14
财务费用(万元)50787.70--23468.23--48269.13
投资损失(万元)-15496.80---9341.14---16493.70
递延所得税资产减少(万元)11459.85---2069.06---12693.34
递延所得税负债增加(万元)-21197.87---468.55---1604.01
存货的减少(万元)107695.70--70817.15---23110.46
经营性应收项目的减少(万元)-95462.03---90863.27---544303.85
经营性应付项目的增加(万元)-41871.79---59645.49--595401.95
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)542769.76--212594.32----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)184828.19--231578.20--348435.71
减:现金的期初余额(万元)348435.71--348435.71--448494.50
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-163607.52---116857.51----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)20000.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)28761.04--1609.97----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)14397.95--6561.92----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-03-282025-11-012025-08-272025-04-292025-03-28
更新时间2026-03-282025-11-012025-08-272025-04-292025-03-28
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