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菲利华(300395)经营总结 | 截止日期 | 2023-06-30 | 信息来源 | 2023年中期报告 | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析 三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 加。 经营活动产生的现金 流量净额 253,829,000.48 79,921,699.84 217.60% 增长系报告期销售收入增长,销售回款增加。投资活动产生的现金流量净额 -490,002,360.15 -284,784,956.11 72.06% 减少系报告期购买理财产品增加。筹资活动产生的现金流量净额 331,017,855.55 135,875,707.93 143.62% 增长系报告期收到以简易程序向特定对象募集资金、限制性股票归属行权出资款及银行借款。现金及现金等价物净增加额 99,386,008.98 -65,358,408.74 -252.06% 增长系报告期销售回款增加、募集资金到账。其他收益 15,171,361.28 9,450,309.70 60.54% 增长系报告期收到的政府补助增加。投资收益 967,890.34 4,422,562.48 -78.11% 减少系报告期购买的到期的理财产品减少,导致投资收益减少。公允价值变动收益 4,817,346.97 98,197.87 4,805.76% 增长系报告期未到期理财产品增加,测算收益增加。信用减值损失 -7,539,632.82 -14,398,608.07 -47.64% 减少系报告期应收账款回款增加,信用减值准备计提减少。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 四、非主营业务分析 □适用 不适用 五、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 大,信用期内应收账款增加。存货 570,142,726.固定资产 1,339,555,36加。使用权资产 7,852,072.23 0.15% 6,711,472.22 0.16% -0.01%短期借款 12,800,000.0增加。合同负债 13,074,275.4现收入。长期借款 62,352,445.9增加。租赁负债 4,133,168.27 0.08% 4,307,425.61 0.10% -0.02%交易性金融资产 452,857,504.产品增加。应收票据 198,122,848.增加。应收款项融资 116,299,201.销售增长,高信用等级的银行承兑汇票回款增加。其他非流动资产 209,860,454.加,预付工程设备款增加。应付票据 229,870,075.料、设备工程款增加。一年内到期的非流动负债 37,162,218.5到期的长期借款增加。递延收益 161,872,684.关的政府补助增加。 2、主要境外资产情况 □适用 不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 适用 □不适用 注:应收款项融资本期购买金额74,959,312.21元为报告期变动净额。 其他变动的内容 银行理财产品到期,公允价值变动损益转至投资收益。 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是 否 4、截至报告期末的资产权利受限情况 详见第十节财务报告,附注七、81“所有权或使用权受到限制的资产” 六、投资状况分析 1、总体情况 适用 □不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 □不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 □不适用 4、以公允价值计量的金融资产 适用 □不适用 5、募集资金使用情况 适用 □不适用 (1) 募集资金总体使用情况 适用 □不适用 有限公司向特定对象发行股票注册的批复》,湖北菲利华石英玻璃股份有限公司获准向特定投资者非公开发行人民币普通股 5,640,157.00股,每股面值为人民币1元,股款以人民币缴足,发行价格为每股人民币53.19元,募集资金总额计为人民币 299,999,950.83元。扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币 4,499,999.26元后,净募集资金人民币295,499,951.57元。经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具众环验字(2023)0100008号验资报告,上述募集资金已于2023年2月7日汇入本公司在湖北银行股份有限公司荆州江北支行开设的募集资金专户。公司于2022年12月2日召开第五届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于开设以简易程序向特定对象发行股票募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议的议案》,同意公司及本次募投项目实施主体武汉菲利华新材料科技有限公司(以下简称“武汉菲利华”)分别开设募集资金专项账户。 (2) 募集资金承诺项目情况 适用 □不适用 (3)= (2)/(1 ) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 截止报 告期末 累计实 现的效 益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 半导体 用石英 玻璃材 料扩产 因) 项目尚在建设期,尚未投入。 项目可 行性发 生重大 变化的 情况说 明 不适用 超募资 金的金 额、用 不适用 途及使用进展额39,423,628.16元。中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)已对预先已投入资金情况进行了专项鉴证,并出具了《关于湖北菲利华石英玻璃股份有限公司以自有资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》(众环专字(2023)0100669号)。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金存放于募集资金专户和进行现金管理,并将继续用于投入本公司承诺的募投项目。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无 (3) 募集资金变更项目情况 □适用 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 (1) 委托理财情况 适用 □不适用 报告期内委托理财概况 (2) 衍生品投资情况 □适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 (3) 委托贷款情况 □适用 不适用 公司报告期不存在委托贷款。
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