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菲利华(300395)现金流量表图
菲利华(300395)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)129332.91106315.7676094.0329538.05128745.73
收到的税费返还(万元)2916.512551.571536.941396.432679.29
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)14244.4913646.9211007.046741.046440.03
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)146493.91122514.2588638.0237675.53137865.05
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)59091.0249106.8033228.9014981.8751803.87
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)30140.7623496.1416231.149232.5125092.64
支付的各项税费(万元)15341.2512475.338867.843225.7211622.61
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)15263.317956.454927.241797.898602.03
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)119836.3593034.7163255.1229237.9997121.15
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)26657.5729479.5425382.908437.5340743.90
收回投资收到的现金(万元)48775.0340714.5429646.7810504.53117961.43
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)73.75-2.1811.4010.5083.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)48848.7840712.3629658.1810515.03118044.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)54459.6340046.3624742.2814256.9657268.32
投资支付的现金(万元)115614.3794525.8053916.1435480.00109366.44
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)170074.00134572.1678658.4249736.96166634.76
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-121225.21-93859.80-49000.24-39221.93-48590.00
吸收投资收到的现金(万元)47921.1336109.8835915.3935915.3929676.75
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)5710.25339.25339.25339.2529676.75
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)26468.0016468.008190.005835.003773.40
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------702.31
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)74389.1352577.8844105.3941750.3934152.46
偿还债务支付的现金(万元)1343.501273.50970.00300.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)10294.4610072.489961.5638.068414.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)40.00------600.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)632.78--72.043.89158.73
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)12270.7511469.9511003.60341.948572.98
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)62118.3941107.9333101.7941408.4425579.49
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)350.88453.96454.15-143.21663.71
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-32098.38-22818.379938.6010480.8318397.10
加:期初现金及现金等价物余额(万元)78324.1778324.1778324.1778324.1759927.07
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)46225.8055505.8188262.7888805.0178324.17
净利润(万元)57441.49--30182.46--51277.21
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)2061.77--694.41--1265.19
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)817.86--304.92--503.20
长期待摊费用摊销(万元)379.67--177.34--429.27
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-30.47---0.85---22.96
固定资产报废损失(万元)386.65---12.63--253.99
公允价值变动损失(万元)-1587.19---481.73---46.97
财务费用(万元)-264.47--580.90---612.20
投资损失(万元)-284.56---96.79---793.85
递延所得税资产减少(万元)777.98--196.33---3062.21
递延所得税负债增加(万元)-290.74---885.00--2815.21
存货的减少(万元)-20230.33---10557.69---14474.69
经营性应收项目的减少(万元)-38683.26---3466.45---27277.73
经营性应付项目的增加(万元)5081.21---5089.21--19920.38
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)26657.57--25382.90--40743.90
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)46225.80--88262.78--78324.17
减:现金的期初余额(万元)78324.17--78324.17--59927.07
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-32098.38--9938.60--18397.10
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)416.84--128.81--210.77
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-232023-10-262023-08-172023-04-292023-04-21
更新时间2024-04-252023-10-262023-08-182023-04-292023-04-21
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