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博汇纸业(600966)经营总结    年份:
截止日期2020-09-30
信息来源2020第三季度报告
经营评述
    重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
    √适用 □不适用
    (1)资产负债表相关科目同比变动分析 单位:人民币元
    项目 本报告期末 本报告期初变动幅度(%)原因分析
    货币资金 2569887308.18 1968492625.20 30.55 销售回款增加所致
    应收票据 0.00 5694702.64 -100.00 应收票据到期收回款项所致
    应收款项融资 411678249.07 724939089.50 -43.21 票据到期托收、贴现背书所致预付款项 515454176.58 188240410.80 173.83 预付原料款项所致
    其他流动资产 239773290.94 403504837.79 -40.58 待抵扣增值税减少所致
    其他权益工具投资 2716539.93 1888356.71 43.86 公允价值变动所致
    在建工程 133060171.19 92318111.45 44.13 在建项目投入所致
    其他非流动资产 957169264.85 707418839.72 35.30 预付设备及工程款增加所致
    合同负债 726622305.49 290925248.58 149.76 预收货款增加所致
    应交税费 229970481.76 79032748.42 190.98 应交企业所得税增加所致
    其他流动负债 5740000.00 3940000.00 45.69未终止确认的未到期已背书票据增加所致
    长期应付款 332652745.93 955180239.87 -65.17 归还融资租赁款所致
    递延收益 16880496.07 9692749.36 74.16 收到政府补助所致
    递延所得税负债 13034274.50 8732350.62 49.26 待摊利息增加所致
    其他综合收益 -2880106.84 -4702421.62 38.75 外币财务报表折算差异所致
    (2)合并利润表相关科目同比变动分析
    项目 本期金额 上年同期变动幅度
    (%)原因分析
    营业收入 9327215211.86 6503130301.81 43.43 新项目投产,产销量增加所致营业成本 7624189012.82 5631030083.39 35.40 新项目投产,产销量增加所致税金及附加 26796769.26 16756772.99 59.92 房产税增加所致
    销售费用 341460775.56 223487094.23 52.79 产销量增加导致运费增加所致
    研发费用 3522628.45 6118514.41 -42.43 研发支出减少所致
    财务费用 438638210.32 333061567.92 31.70 贴现费增加所致
    其他收益 9309098.33 609889.00 1426.36 政府补助增加所致
    投资收益 8695652.17 6521739.13 33.33子公司江苏博汇收到国开厚德基金分红所致
    公允价值变动收益 2107546.08 50570.57 4067.53交易性金融资产公允价值增加所致
    信用减值损失 1158481.06 7156156.63 -83.81 本期应收项目减少所致
    资产减值损失 -14090104.21 0.00 -100.00箱板纸库存商品及其库存原材料计提减值所致
    资产处置收益 -179973.36 6319456.30 -102.85 报告期处置资产减少所致
    营业外收入 1265910.89 3999685.56 -68.35与企业日常活动无关的政府补助减少所致
    营业外支出 6820058.22 2053352.54 232.14 对外捐赠、行政罚款增加所致所得税费用 140444926.62 888356.15 15709.53 本利润总额增加所致
    (3)合并现金流量表相关科目同比变动分析
    项目 本期金额 上年同期变动幅度(%)原因分析
    销售商品、提供劳务收到的现金
    9996687863.25 6560805032.33 52.37
    产销量增加,销售商品收到的现金增加所致收到其他与经营活动有关的现金
    35240150.04 71984001.08 -51.04 上年同期收到保险赔款所致
    购买商品、接受劳务支付的现金
    7061470791.58 4983876432.41 41.69
    产品产量增加,购买商品支付的现金增加所致支付其他与经营活动有关的现金
    451873029.38 332212211.31 36.02 运费增加所致
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
    478834.95 69949073.30 -99.32本期处置固定资产收回的现金减少所致
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产
    365468050.39 719552661.02 -49.21本期购建固定资产支付的现金减少所致
    支付的现金
    取得借款收到的现金 3896078195.61 6057266241.25 -35.68 本期借款减少所致收到其他与筹资活动有关的现金
    361772481.39 195974223.11 84.60 收回的票据等保证金增加所致
    3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    √适用 □不适用
    一、实际控制人变更情况
    2020年1月6日,金光纸业(中国)投资有限公司(以下简称“金光纸业”或“收购人”)与
    公司原实际控制人杨延良先生及其配偶李秀荣女士签署《股权转让协议》,拟转让其持有的公司控股股东山东博汇集团有限公司(以下简称“博汇集团”)100%股权。
    2020年8月27日,杨延良先生及其配偶李秀荣女士与金光纸业按照股权转让协议要求顺利完成股权变更。本次股权转让完成后,公司控股股东仍然为博汇集团,持有公司股份比例为28.84%,
    一致行动人宁波亚洲纸管纸箱有限公司持有公司股份比例为20.00%,合计持有公司股份比例为
    48.84%,公司实际控制人由杨延良先生变更为黄志源先生。
    二、要约收购进展情况
    公司于2020年8月26日公告了《山东博汇纸业股份有限公司要约收购报告书》,金光纸业向公
    司除收购人控股子公司宁波亚洲纸管纸箱有限公司已持有公司20.00%股份及受让博汇集团100.00%
    股权从而间接控制公司28.84%股份以外的全部无限售条件流通股发出全面收购要约,要约收购期
    限为2020年8月28日至2020年9月26日。
    截至2020年9月26日,本次要约收购期限届满。根据中国证券登记结算有限公司上海分公司提
    供的数据统计,在2020年8月28日至2020年9月26日要约收购期间,最终有4个账户,共计6100股股份接受收购人发出的要约。 收购人已按照上海证券交易所和中国证券登记结算有限公司上海分公司的有关规定履行了相关义务。
    截至2020年9月30日,本次要约收购清算过户手续已经办理完毕,金光纸业及其一致行动人持
    有公司股份652871937股,占公司总股本的48.84%。
    3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    □适用 √不适用
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
    √适用 □不适用
    因公司年产50万吨高档牛皮箱板纸项目、年产50万吨高强瓦楞纸项目及子公司江苏博汇二期
    年产75万吨高档包装纸板项目自2019年第三季度陆续建成投产,报告期内公司产销量较上年同期有所提升,同时主要产品白卡纸销售价格较去年同期有所上涨,致使营业收入和净利润较上年同期有所上升,并且预测年初至下一报告期期末的累计净利润较上年同期有较大幅度提升。
    公司名称 山东博汇纸业股份有限公司
    法定代表人 龚神佑
    日期 2020年 10月 30日
    四、

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