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博汇纸业(600966)现金流量表图
博汇纸业(600966)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1246954.63884748.91376592.591811032.631148956.79
收到的税费返还(万元)41217.5139764.161126.77920.332393.53
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)18072.4714755.7511929.1718186.1011418.70
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)1306244.61939268.82389648.531830139.061162769.02
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1067248.41790100.22328353.661499069.97793816.41
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)66066.9047107.5224664.8181923.9562207.53
支付的各项税费(万元)25262.9220441.9111439.95128635.47165165.09
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)53075.2433196.149429.34102515.2542865.93
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)1211653.48890845.80373887.771812144.641064054.97
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)94591.1448423.0215760.7717994.4398714.05
收回投资收到的现金(万元)------3898.185115.42
取得投资收益收到的现金(万元)------377.62308.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)9944.439944.439944.430.15--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)9944.439944.439944.434275.945423.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)39254.8728332.179167.08150062.5055033.89
投资支付的现金(万元)--------1051.65
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------683.92
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)39254.8728332.179167.08150062.5056769.45
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-29310.45-18387.74777.35-145786.56-51345.69
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)447625.54266862.15123184.05900654.22485997.75
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)503782.34--261544.47652856.84582313.74
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)951407.88617635.96384728.521553511.061068311.48
偿还债务支付的现金(万元)518287.39334646.80111914.36712749.99297360.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)28813.6918828.738611.5182132.5358030.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)458654.81--256990.01639691.53723461.13
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)1005755.88617201.16377515.881434574.061078851.68
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-54348.00434.807212.64118937.01-10540.19
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)65.03495.58186.872394.991454.76
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)10997.7330965.6623937.62-6460.1338282.93
加:期初现金及现金等价物余额(万元)53019.5953019.5953019.5959479.7359479.73
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)64017.3283985.2576957.2253019.5997762.65
净利润(万元)---34629.41--22807.19--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------2757.13--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--571.35--1081.24--
长期待摊费用摊销(万元)------3124.14--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---4315.02---1716.31--
固定资产报废损失(万元)--35011.53--759.02--
公允价值变动损失(万元)------1067.22--
财务费用(万元)--18970.13--35441.34--
投资损失(万元)--1597.67--5373.56--
递延所得税资产减少(万元)---9949.35---8593.16--
递延所得税负债增加(万元)---30.71--8124.80--
存货的减少(万元)--77379.16---166091.24--
经营性应收项目的减少(万元)---42739.49---64478.04--
经营性应付项目的增加(万元)--5001.60--100245.60--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------17994.43--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--83985.25--53019.59--
减:现金的期初余额(万元)--53019.59--59479.73--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------6460.13--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------1181.62--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------1374.75--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-272023-08-312023-04-212023-04-212022-10-29
更新时间2023-10-282023-08-312023-04-212023-04-212022-10-29
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