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博汇纸业(600966)现金流量表图
博汇纸业(600966)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)855617.83329855.221655250.891137418.49786842.71
收到的税费返还(万元)------5144.733079.85
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)10312.717064.4519989.5913606.799100.71
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)865930.54336919.671675240.481156170.02799023.27
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)661783.00158696.981418935.99987279.21686948.57
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)47803.1926491.0287050.3065087.2443259.74
支付的各项税费(万元)16935.605489.2618506.9425897.9920744.88
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)44482.3026733.4281223.7464002.0537618.39
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)771004.08217410.681605716.971142266.49788571.58
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)94926.46119508.9969523.5113903.5310451.69
收回投资收到的现金(万元)10000.0010000.00652.17----
取得投资收益收到的现金(万元)10.424.49--41.1941.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----39.5439.5439.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--0.06----1862.70
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)10013.0310004.55691.711943.431943.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)17757.4813705.3254942.4546580.5133180.95
投资支付的现金(万元)10000.0010000.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--12.77----1398.93
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)27770.2523718.0954942.4547977.6034579.88
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-17757.22-13713.54-54250.73-46034.18-32636.46
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)547816.51139144.67900907.79693543.81415489.23
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--110734.33549925.25--283098.70
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)786185.53249879.011450833.041121502.16698587.93
偿还债务支付的现金(万元)399619.52140269.40909060.92516000.96287124.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)17016.227964.6641950.8329114.7519142.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--204280.87552647.31--384634.23
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)821398.12352514.931503659.061075931.14690900.26
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-35212.59-102635.92-52826.0245571.027687.67
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)183.66478.21456.37-335.92201.55
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)42140.303637.74-37096.8713104.45-14295.54
加:期初现金及现金等价物余额(万元)71993.9671993.96109090.83109090.83109090.83
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)114134.2675631.7071993.96122195.2894795.29
净利润(万元)9002.14--17582.05--13104.58
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----93.12--1577.40
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1029.33--1664.85--814.88
长期待摊费用摊销(万元)--------2102.67
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-183.60---85.81---5.81
固定资产报废损失(万元)43913.85--75620.74--220.80
公允价值变动损失(万元)155.93--359.74----
财务费用(万元)19133.01--36123.97--17832.03
投资损失(万元)1015.60---45.45--224.99
递延所得税资产减少(万元)-836.41--2365.55--4161.05
递延所得税负债增加(万元)-370.42--461.27--403.54
存货的减少(万元)21768.82--7666.05---39455.19
经营性应收项目的减少(万元)-64948.14---54550.71---59965.69
经营性应付项目的增加(万元)61775.71---24792.74--25738.52
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----69523.51--10451.69
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)114134.26--71993.96--94795.29
减:现金的期初余额(万元)71993.96--109090.83--109090.83
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-----37096.87---14295.54
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----1284.95--724.36
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----1459.64--720.17
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-302025-04-292025-04-292024-10-302024-08-30
更新时间2025-08-302025-04-292025-04-292024-10-302024-08-30
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