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博汇纸业(600966)现金流量表图
博汇纸业(600966)现金流量表    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金999668.79571914.77272423.67863445.42656080.50
收到的税费返还------10521.46--
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金3524.023058.981790.447657.467198.40
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计1003192.80574973.75274214.11881624.35663278.90
购买商品、接受劳务支付的现金706147.08429339.76200409.67682730.28498387.64
支付给职工以及为职工支付的现金22975.5314611.599597.3430613.1924126.67
支付的各项税费10316.707328.916395.1010388.1110767.16
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金45187.3019774.749005.2244163.5233221.22
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计784626.62471055.00225407.33767895.10566502.70
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额218566.18103918.7548806.78113729.2596776.21
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金869.57----1521.74--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额47.8835.8835.887298.676994.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计917.4535.8835.888820.416994.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金36546.8134828.0225864.22161155.6271955.27
投资支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计36546.8134828.0225864.22161155.6271955.27
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-35629.36-34792.13-25828.34-152335.20-64960.36
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金389607.82272309.79230979.00968870.51605726.62
收到其他与筹资活动有关的现金36177.2530721.1129338.30378322.1619597.42
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计425785.07303030.90260317.301347192.67625324.05
偿还债务支付的现金499176.60330474.77265906.95914208.20599402.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金41710.9327932.8611389.6557208.9635625.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金33413.8811395.985089.10346366.9735646.95
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计574301.42369803.61282385.711317784.13670674.50
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-148516.35-66772.71-22068.4129408.53-45350.45
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-61.56-----322.0683.42
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额34358.922353.91910.03-9519.49-13451.18
加:期初现金及现金等价物余额33632.1433632.1433632.1443151.6443151.64
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额67991.0635986.0534542.1833632.1429700.46
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--26721.62--13377.25--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备------267.32--
固定资产折旧--40258.12--62357.34--
无形资产摊销--376.33--726.93--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--14.80---355.63--
固定资产报废损失------3484.10--
公允价值变动损失---3.92--1109.90--
财务费用--27932.86--46208.53--
投资损失-------1521.74--
递延所得税资产减少---1256.22---6917.89--
递延所得税负债增加--30.71--91.23--
存货的减少---24413.78--37839.29--
经营性应收项目的减少--51163.82---2337.37--
经营性应付项目的增加---16888.82---42490.80--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--103918.75--113729.25--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--35986.05--33632.14--
减:现金的期初余额--33632.14--43151.64--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--2353.91---9519.49--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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