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国投中鲁(600962)经营总结    年份:
截止日期2020-06-30
信息来源2020中期报告
经营评述
    经营情况的讨论与分析
    一、经营情况的讨论与分析
    1、加大市场开拓力度,积极应对市场变化
    公司密切跟踪全球浓缩果汁主要消费区域的消费动向及主产区行业发展动态,积极跟进客户需求,拓展销售渠道,在巩固成熟市场的基础上,进一步加大主营产品在国际新兴市场和国内市场的开拓力度,以巩固和提高市场份额。
    公司持续跟进客户的需求变动,密切关注国内外疫情及市场信息,加强市场行情研判,关注关联产品的市场走势,适时调整销售策略,巩固、扩大市场份额。重点关注新兴国家和地区,主动开拓新市场、改进全球市场布局,提升抗风险能力。同时,采取各项有效措施,继续扩大国内市场份额。
    2、实时掌握市场动态,及时调整经营策略报告期内,针对果汁市场动态,公司一方面加大信息搜集力度,多渠道掌控市场动态,实时分析库存、供需关系等因素,另一方面加强内部销售管理,结合仓储和回款周期,动态测算销售成本,及时调整销售策略。
    因新冠肺炎疫情管控,国内外物流均受到一定程度的影响。公司密切关注国内外相关物流政策,积极与各监管机构、外协单位保持沟通,灵活调整发货计划,在符合管控和安全的前提下实现了发货业务的正常化。报告期内,公司发货总量实现了同比上涨。
    3、优化食品安全体系,严格把控产品质量
    在食品安全管理方面,公司始终坚持以为消费者提供高品质、安全可靠的浓缩果蔬汁产品为己任,建立了高效、完善的食品安全质量管理体系,保证了从原辅料供应、生产加工、成品仓储、物流运输等各个环节的安全和质量控制,确保了最终产品的安全、可靠。公司始终把质量管理放在重要位置,日常质量管理严格按照公司制度要求执行。同时,通过一系列精细化管理持续提高质量管理能力。
    4、积极落实环保政策,加大环保投入力度
    随着国家生态环保要求的不断提高,各地环保监管部门陆续出台关于污染物排放的最新标准。
    公司积极落实国家环保政策,持续加大环保管控的投入力度。报告期内,公司下属所有生产企业对污水处理设备及锅炉设备均进行了不同程度的技术改造、维护保养工作,目前所有企业“三废”排放达到国家提标后的最新排放标准,努力践行社会责任。
    二、报告期内主要经营情况
    (一) 主营业务分析
    2020年上半年,公司实现营业收入 57848.34万元,较去年同期的 40077.26 万元增加
    17771.08万元,增幅为 44.34%;实现营业成本 46769.14万元,较去年同期的 28667.02万元
    增加 18102.12万元,增幅为 63.15%;实现利润总额 520.03万元,较去年同期的 621.49万元减
    少 101.46万元,降幅 16.33%;归属于上市公司股东的净利润 352.22万元,较去年同期的 327.37
    万元增加 24.85万元,增幅 7.59%。
    1 财务报表相关科目变动分析表
    单位:元 币种:人民币
    科目 本期数 上年同期数 变动比例(%)
    营业收入 578483442.55 400772642.65 44.34
    营业成本 467691381.26 286670184.96 63.15
    销售费用 37756366.98 42630203.32 -11.43
    管理费用 37503762.36 42317472.85 -11.38
    财务费用 18016117.59 16575357.49 8.69
    研发费用 3882785.75 3385830.60 14.68
    经营活动产生的现金流量净额 575729152.16 278303535.69 106.87
    投资活动产生的现金流量净额 -26134973.80 -20864092.48 -25.26
    筹资活动产生的现金流量净额 -559180878.69 -230167745.33 -142.94
    营业收入变动原因说明:主要系本期产品销售量同比增加所致
    营业成本变动原因说明:主要系本期产品销售量同比增加所致
    销售费用变动原因说明:主要系本期仓储、陆运费等同比减少所致管理费用变动原因说明:主要系本期因疫情原因社会保险部分减免及土地流转费同比减少所致
    财务费用变动原因说明:主要系本期利息支出同比增加所致
    研发费用变动原因说明:主要系本期研发项目合作支出同比增加所致
    经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金同比增加所致
    投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增加所致
    筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期偿还债务所支付的现金同比增加所致
    2 其他
    (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
    □适用 √不适用
    (2) 其他
    □适用 √不适用
    (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
    □适用√不适用
    (三) 资产、负债情况分析
    √适用□不适用
    1. 资产及负债状况
    单位:元
    项目名称 本期期末数本期期末数占总资产的比例
    (%)上年同期期末数上年同期期末数占总资产的比例(%)本期期末金额较上年同期期
    末变动比例(%)情况说明
    货币资金 102400756.72 5.93 78212532.64 4.69 30.93
    应收账款 311704106.29 18.06 197000750.19 11.82 58.22
    其他应收款 41417696.71 2.40 31443406.49 1.89 31.72
    其他流动资产 13476433.90 0.78 5111594.45 0.31 163.64
    在建工程 5903938.85 0.34 4294247.62 0.26 37.48生产性生物资产
    2549920.89 0.15 806728.54 0.05 216.08
    长期待摊费用 6473693.53 0.38 2126792.37 0.13 204.39其他非流动资产
    6420054.50 0.37 342000.00 0.02 1777.21
    应付账款 36828580.81 2.13 10047057.47 0.60 266.56
    预收账款 1091768.79 0.07 -100.00
    合同负债 614653.74 0.04 100.00
    一年内到期的非流动负债
    310178.18 0.02 35701262.98 2.14 -99.13
    长期应付款 1336194.08 0.08 2471459.52 0.15 -45.94
    递延收益 1008504.10 0.06 1457152.39 0.09 -30.79
    未分配利润 9780768.34 0.57 5935019.48 0.36 64.80其他说明货币资金增加主要系银行存款增加所致应收账款增加主要系销量增加导致信用期内应收货款增加所致其他应收款增加主要系中鲁美洲有限公司应收海关担保金增加所致其他流动资产增加主要系增值税留抵进项税额增加所致
    在建工程增加主要系增加 NFC多品种生产线及罐群项目所致生产性生物资产增加主要系云南国投中鲁支付的种植试验园相关费用所致长期待摊费用增加主要系云南国投中鲁支付的种植试验园相关原材料所致其他非流动资产增加主要系增加预付工程款及设备款所致
    应付账款增加主要系应付运费、仓储费、港杂费等销售费用增加所致预收账款减少主要系依据新收入准则的规定,将与销售商品预收的合同款项调整至合同负债所致合同负债增加主要系依据新收入准则的规定,将与销售商品预收的合同款项调整至合同负债所致
    一年内到期的非流动负债减少主要系一年内到期的长期借款减少所致长期应付款减少主要系应付融资租赁款减少所致递延收益减少主要系将与资产相关的政府补助按照资产受益期结转至其他收益所致未分配利润增加主要系归属于上市公司股东的净利润增加所致
    2. 截至报告期末主要资产受限情况
    √适用□不适用
    项目 期末账面价值(元) 受限原因
    存货 10692000.00 抵押借款
    固定资产 36690235.63 抵押借款
    合计 47382235.63
    3. 其他说明
    □适用√不适用
    (四) 投资状况分析
    1、 对外股权投资总体分析
    □适用 √不适用
    (1) 重大的股权投资
    □适用√不适用
    (2) 重大的非股权投资
    □适用√不适用
    (3) 以公允价值计量的金融资产
    □适用√不适用
    (五) 重大资产和股权出售
    □适用√不适用
    (六) 主要控股参股公司分析
    √适用 □不适用
    单位:万元 币种:人民币公司名称业务性质主要产品或服务
    注册资本 总资产 净资产 净利润山东鲁菱果汁有限公司
    生产、销售生产销售浓缩果汁
    1178.00美元
    21699.90 20976.37 318.22乳山中诚果汁饮料有限公司
    生产、销售生产销售浓缩果汁
    2296.59 13121.96 1650.93 -207.19青岛国投中鲁果汁有限公司
    销售、仓储果汁销售仓储等
    1000.00 1753.66 1173.33 73.49
    国投中鲁(山东)农牧发展有限公司
    生产、销售饲料生产与销售
    500.00 3781.03 255.58 -300.67富平中鲁果蔬汁有限公司
    生产、销售生产销售浓缩果汁
    2000.00 7174.06 6311.16 23.91山西国投中鲁果汁有限公司
    生产、销售生产销售浓缩果汁
    5000.00 20353.08 14949.45 -299.84万荣中鲁果汁有限公司
    生产、销售生产销售浓缩果汁
    1765.00 5851.03 4301.36 1803.76临猗国投中鲁果汁有限责任公司
    生产、销售生产销售浓缩果汁
    5000.00 3774.56 2058.31 336.69中鲁美洲有限公司销售销售浓缩果汁
    50.00美元 21781.12 1743.55 1227.26辽宁国投中鲁果汁有限公司
    生产、销售生产销售浓缩果汁
    1500.00 3690.16 2203.97 -48.88河北国投中鲁果蔬汁有限公司
    生产、销售生产销售浓缩果汁
    5000.00 8947.86 6069.65 228.86云南国投中鲁果汁有限公司
    生产、销售生产销售浓缩果汁
    4300.00 5326.66 2669.79 -138.67中新果业有限公司
    生产、销售生产销售浓缩果汁
    25209.34 25419.54 13093.18 -131.85国投中鲁果汁有限公司销售销售浓缩果汁
    11700.00 10835.99 10835.13 -147.91中鲁(欧洲)有限公司
    生产、销售生产销售浓缩果汁
    500.50兹罗提
    25852.00 17002.59 -815.32
    (七) 公司控制的结构化主体情况
    □适用√不适用
    三、其他披露事项
    (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
    □适用 √不适用
    (二) 可能面对的风险
    √适用□不适用
    1、原料价格波动风险报告期内,西部及河北地区的降温以及霜冻灾害对正值坐果期的苹果和梨产生较大影响,上述两个区域本榨季将面临原料减产的局面,造成原料供应不足,使公司生产成本相应增加。同时区域原料采购竞争将更加激烈,预测本榨季原料价格管控不容乐观。
    应对措施:公司将密切关注各大原料产区的气候因素对农产品种植及收获的影响,对原料供应趋势做出客观判断,精准施策,合理布局。
    2、物流成本上升风险
    受政策性治理和新冠肺炎疫情管控影响,各国港口均有不同程度的管控,作业效率下降,海运周转出现不畅通的现象。由于目前全球疫情控制情况尚不乐观,全球经济形势不确定性增加,总体海运需求波动增大,加之海运运力的管控,海运费用变动的不确定性增加,存在海运成本上升的风险。
    应对措施:公司实时关注国内外疫情发展形势,研判物流政策变动趋势,做好应对预案。国内物流方面,提前安排货物调运,减少跨区跨省调运受限可能带来的影响;国际海运方面,和客户及时沟通发货进展,确保客户提前安排物流资源,做好接货准备,努力减少目的港接货管控带来的不利影响。
    3、销售不确定性风险
    因新冠肺炎疫情影响,部分客户(航空渠道、餐饮渠道、学校配餐)放缓接货进度或请求价格减让。随着疫情在欧洲的蔓延,虽然欧盟委员会要求各成员国保持基本运输畅通,但多国已经采取了边境管制与货物管控措施,一定程度上造成货物运输不畅,企业面临货物运输耗时和成本上升等风险,对公司浓缩苹果汁出口业务开展产生不利影响。
    应对措施:公司将及时关注相关国家管控措施变动情况,及时获取准确信息。重视与各方沟通协商,加强资信情况管理,提前做好风险防范。
    (三) 其他披露事项
    □适用√不适用

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