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国投中鲁(600962)现金流量表图
国投中鲁(600962)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)677240.9086183.5440910.11226802.89630379.59
收到的税费返还(万元)8680.066141.644113.8414043.7410391.10
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)755315.911313.351061.692017.76457395.53
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1441236.8793638.5346085.64242864.391098166.22
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)495201.2123643.1710461.30176409.07442251.35
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)130342.585327.292739.9814592.47131893.96
支付的各项税费(万元)26202.632643.141236.003911.2126780.34
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)754949.258486.333439.8123744.85490834.06
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1406695.6740099.9317877.08218657.601091759.71
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)34541.2053538.6128208.5624206.796406.52
收回投资收到的现金(万元)--------2300.84
取得投资收益收到的现金(万元)218.13116.11101.43--3.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)11.24----24.4141.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)2.36--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)231.73116.11101.4324.412345.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10087.072086.51934.573772.646041.37
投资支付的现金(万元)2799.932799.931555.52--8471.88
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------67.76
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)12886.994886.432490.083802.3415655.78
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-12655.26-4770.32-2388.65-3777.93-13309.93
吸收投资收到的现金(万元)1438.55--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)78735.815801.55280.16144077.2284325.24
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)203.98197.10----31.97
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)80378.335998.64280.16144077.2284357.21
偿还债务支付的现金(万元)122982.7354710.3516632.67161733.16161749.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6268.841158.93391.182708.932821.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)483.32425.24--569.00569.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1963.628.69----37.95
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)131215.1955877.9717023.85164449.59165496.78
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-50836.86-49879.33-16743.69-20372.37-81139.56
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-202.2488.95261.04-445.01-10.71
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-29153.16-1022.099337.26-388.52-88053.69
加:期初现金及现金等价物余额(万元)403519.9114567.5914567.5914956.11409473.93
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)374366.7513545.5023904.8514567.59321420.24
净利润(万元)--597.44--5945.14--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--56.96--267.26--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---112.75---25.56--
固定资产报废损失(万元)--1769.29--5084.34--
公允价值变动损失(万元)--93.35---455.22--
财务费用(万元)--1572.90--4570.86--
投资损失(万元)---119.81--46.31--
递延所得税资产减少(万元)--4.31---6.45--
递延所得税负债增加(万元)---164.61---16.87--
存货的减少(万元)--49860.22---6507.10--
经营性应收项目的减少(万元)---4396.50--19774.40--
经营性应付项目的增加(万元)--4369.78---4740.84--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--53538.61------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--13545.50--14567.59--
减:现金的期初余额(万元)--14567.59--14956.11--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---1022.09------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--4.65------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--3.21------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-302026-08-282026-04-292026-03-282025-11-01
更新时间2026-10-302026-08-282026-04-302026-03-282026-10-30
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