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再升科技(603601)经营总结    年份:
截止日期2020-09-30
信息来源2020第三季度报告
经营评述
    重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
    √适用 □不适用
    1. 截止报告期末,公司资产负债表项目大幅变动的情况及原因
    单位:元 币种:人民币
    项目 期末余额 上年年末余额 变动比例
    应收票据 64450950.09 34389110.09 87.42%
    应收款项融资 87429483.52 53583910.08 63.16%
    预付款项 44955218.13 9064787.64 395.93%
    合同资产 47697436.86 / /
    存货 191904061.00 135429059.83 41.70%
    开发支出 / 9173865.13 /
    长期待摊费用 15605372.04 7945802.25 96.40%
    其他非流动资产 73163884.14 21472092.92 240.74%
    应付票据 119308661.84 36596265.26 226.01%
    预收款项 / 13284307.06 /
    合同负债 52052462.04 / /
    其他应付款 15400606.61 144286557.64 -89.33%
    其他流动负债 6766820.07 / /
    应付债券 / 93256765.27 /
    其他权益工具 / 21882616.21 /
    资本公积 431410777.03 304864500.98 41.51%
    1) 应收票据变动原因说明:主要是报告期公司收到商业承兑汇票增加。
    2) 应收款项融资变动原因说明:主要是报告期公司收到银行承兑汇票增加。
    3) 预付款项变动原因说明:主要是报告期预付原材料款项及能源费用增加。
    4) 合同资产变动原因说明:报告期首次执行新收入准则,将一年内的质保金及验收款调整至此报表项目。
    5) 存货变动原因说明:主要是报告期公司产能逐渐释放,原材料及产品备货增加。
    6) 开发支出变动原因说明:主要是报告期新产品开发完成,转入无形资产。
    7) 长期待摊费用变动原因说明:主要是报告期新增土地租赁费。
    8) 其他非流动资产变动原因说明:主要是报告期首次执行新收入准则,将预计一年以上可达到收款条件的质保金调整至此报表项目。
    9) 应付票据变动原因说明:主要是报告期公司开具的应付票据增加。
    10)预收款项变动原因说明:报告期首次执行新收入准则的调整。
    11)合同负债变动原因说明:报告期首次执行新收入准则的调整,并且深圳中纺纳入合并后预收客户账款增加。
    12)其他应付款变动原因说明:主要是报告期支付悠远股权款。
    13)其他流动负债变动原因说明:报告期首次执行新收入准则的调整。
    14)应付债券变动原因说明:主要是报告期所有剩余可转换公司债券已完成转股或赎回。
    15)其他权益工具变动原因说明:主要是报告期所有剩余可转换公司债券已完成转股或赎回。
    16)资本公积变动原因说明:主要是报告期完成转股或赎回所有剩余可转换公司债券,以及计提股权激励费用所致。
    2. 报告期公司利润表项目大幅变动的情况及原因
    单位:元 币种:人民币
    项 目 本期金额 上期金额 变动比例
    营业收入 1318548058.93 863710732.00 52.66%
    税金及附加 13443228.13 7882807.30 70.54%
    销售费用 76412217.50 54921743.65 39.13%
    管理费用 70564781.31 50424899.15 39.94%
    其他收益 12444916.32 7610319.28 63.53%
    公允价值变动收益 / -4385003.62 /
    信用减值损失 -7852333.18 -750893.68 945.73%
    资产减值损失 -569514.98 47252.87 /
    资产处置收益 717355.01 -7991.35 /
    营业外支出 2316429.67 1495483.52 54.90%
    1) 营业收入变动原因说明:主要是报告期内受疫情影响,干净空气市场继续保持了
    旺盛的需求,营业收入较上年同期大幅增长。
    2) 税金及附加变动原因说明:主要是报告期内营业收入大幅增长,实际缴纳增值税增加,税金及附加随之增加。
    3) 销售费用变动原因说明:主要是报告期公司营业收入增加,相应的运输费用增加,销售费用同比增加。
    4) 管理费用变动原因说明:主要是报告期较上年同期股权激励费用增加,此外深圳
    中纺纳入合并范围,职工薪酬、折旧摊销等费用增加。
    5) 其他收益变动原因说明:主要是报告期公司收到及摊销的政府补助金额增加。
    6) 公允价值变动收益变动原因说明:主要是去年同期公司确认对深圳中纺原股东应收业绩补偿款的公允价值变动金额。
    7) 信用减值损失变动原因说明:主要是报告期公司营业收入增加,应收账款增加,计提坏账准备随之增加。
    8) 资产减值损失变动原因说明:主要是报告期首次执行新收入准则,公司将质保金及验收款从应收账款调整入合同资产及其他非流动资产计提的坏账准备。
    9) 资产处置收益变动原因说明:主要是报告期深圳中纺处置固定资产影响。
    10)营业外支出变动原因说明:主要是报告期支付的垃圾清理费增加。
    3. 报告期公司现金流量项目大幅变动的情况及原因
    单位:元 币种:人民币
    项 目 本期金额 上期金额 变动比例
    销售商品、提供劳务收到的现金
    1021881256.54 695652614.66 46.90%收到其他与经营活动有关的现金
    57067597.50 41283030.96 38.23%
    购买商品、接受劳务支付的现金
    620149164.34 345574226.71 79.45%
    支付的各项税费 149534475.39 70201536.85 113.01%取得投资收益收到的现金
    1883349.04 2961002.84 -36.39%
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
    956290.00 1200.00 79590.83%
    吸收投资收到的现金 1472450.00 10291884.60 -85.69%
    取得借款收到的现金 380333120.00 224832730.00 69.16%收到其他与筹资活动有关的现金
    115461771.64 / /
    偿还债务支付的现金 400184550.00 264225767.01 51.46%支付其他与筹资活动有关的现金
    22304346.50 162187.99 13652.16%
    1)销售商品、提供劳务收到的现金变动原因说明:主要是报告期收入增加,收到的
    货款也随之增加,加之深圳中纺自 2019年 6月起纳入合并范围。
    2)收到其他与经营活动有关的现金变动原因说明:主要是报告期收到的政府补助及保证金增加。
    3)购买商品、接受劳务支付的现金变动原因说明:主要是报告期支付原材料款、劳务费增加,且 2019 年 6月起深圳中纺纳入合并。
    4)支付的各项税费变动原因说明:主要是报告期收入及利润增加,导致支付的税费增加。
    5)取得投资收益收到的现金变动原因说明:主要是报告期取得理财产品的投资收益减少。
    6)处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额变动原因说明:主要是报告期处置固定资产增加所致。
    7) 吸收投资收到的现金变动原因说明: 主要是报告期收到股东投资款较上期减少。
    8)取得借款收到的现金变动原因说明:主要是报告期借款较去年同期增加。
    9) 收到其他与筹资活动有关的现金变动原因说明:主要是报告期新增票据贴现及股权激励行权资金。
    10)偿还债务支付的现金变动原因说明:主要是报告期公司偿还银行借款金额增加。
    11)支付其他与筹资活动有关的现金变动原因说明:主要是报告期赎回所有剩余可转换公司债券。
    3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    □适用 √不适用
    3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    □适用 √不适用
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
    □适用 √不适用公司名称重庆再升科技股份有限公司
    法定代表人 郭茂
    日期 2020年 10月 21日
    四、

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