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再升科技(603601)现金流量表图
再升科技(603601)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)89583.8257896.9727286.61130610.6494734.90
收到的税费返还(万元)2073.341702.74824.225128.743337.94
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6036.132957.241577.614855.684898.87
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)97693.2962556.9529688.45140595.05102971.70
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)47414.9629690.7813605.4585769.7364560.20
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13972.139863.705611.9219193.7013846.53
支付的各项税费(万元)5020.214489.281771.205540.164135.79
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5220.053652.221551.297697.874189.84
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)71627.3447695.9822539.87118201.4586732.36
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)26065.9514860.977148.5922393.6016239.35
收回投资收到的现金(万元)156050.00105050.0037550.00177800.00116872.15
取得投资收益收到的现金(万元)7228.463034.791365.315038.481901.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)18.770.65--57.0738.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------3169.98
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1000.00--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)164297.23109085.4438915.31186608.60121982.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4615.213605.372896.379492.207040.06
投资支付的现金(万元)157000.0072500.0041172.76179000.00102500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)161615.2176105.3744069.14189492.20109540.06
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)2682.0232980.07-5153.83-2883.6012441.94
吸收投资收到的现金(万元)594.40594.40150.39487.79207.85
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)594.40594.40150.39487.79207.85
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)------296.47--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)594.40594.40150.39856.41207.85
偿还债务支付的现金(万元)------0.10--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1021.651021.65--9749.236684.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------299.40--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1052.06------302.06
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2073.711980.5593.1615444.556986.34
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1479.31-1386.1557.22-14588.14-6778.49
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)231.13219.79121.29191.12341.47
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)27499.7946674.682173.275112.9822244.27
加:期初现金及现金等价物余额(万元)26358.3526358.3527358.3521245.3721245.37
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)53858.1473033.0329531.6226358.3543489.64
净利润(万元)--6302.63--10481.51--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--562.55--1039.60--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--54.55---11.73--
固定资产报废损失(万元)--5587.99--11518.39--
公允价值变动损失(万元)--19.60--16.13--
财务费用(万元)--119.54--1748.45--
投资损失(万元)---370.23---2212.81--
递延所得税资产减少(万元)--109.32--258.85--
递延所得税负债增加(万元)--254.82--171.18--
存货的减少(万元)---786.56--1742.17--
经营性应收项目的减少(万元)--4319.23---2265.14--
经营性应付项目的增加(万元)---1380.01---1651.45--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--73033.03--26358.35--
减:现金的期初余额(万元)--26358.35--21245.37--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-282025-08-212025-04-242025-04-242024-10-29
更新时间2025-10-282025-08-212025-04-242025-04-242024-10-29
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