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再升科技(603601)现金流量表图
再升科技(603601)现金流量表    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金102188.1372300.0234879.30102994.2569565.26
收到的税费返还3290.672179.96808.634475.783677.33
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金5706.763594.702648.227228.584128.30
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计111185.5578074.6838336.15114698.6177370.90
购买商品、接受劳务支付的现金62014.9242893.9122539.4740724.7934557.42
支付给职工以及为职工支付的现金13016.628471.304290.7614329.2510480.84
支付的各项税费14953.459403.092235.948902.527020.15
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金6189.535654.512193.7716290.675537.25
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计96174.5166422.8131259.9480247.2357595.66
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额15011.0411651.877076.2134451.3819775.24
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金22425.0015425.007795.0027537.0925920.00
取得投资收益收到的现金188.33148.6267.57157.18296.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额95.630.110.03145.800.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金------250.68--
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计22708.9615573.737862.6028090.7526216.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金7425.375305.232308.3111265.657573.87
投资支付的现金21395.0014395.009395.0027000.0025920.10
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额---------250.68
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金13200.0013200.00--13200.0013200.00
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计42020.3732900.2311703.3151465.6546443.30
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-19311.40-17326.50-3840.71-23374.90-20227.08
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金147.25147.25--1030.491029.19
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金147.25----1030.491029.19
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金38033.3137533.3124928.1029004.5922483.27
收到其他与筹资活动有关的现金11546.1811391.14------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计49726.7349071.7024928.1030035.0823512.46
偿还债务支付的现金40018.4633323.7421276.8432406.5826422.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金8007.40540.71257.039517.409086.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金2230.432230.432009.68238.8916.22
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计50256.2936094.8823543.5642162.8735525.32
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-529.5612976.811384.54-12127.78-12012.86
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-126.48-33.0239.40101.6663.98
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-4956.407269.164659.45-949.65-12400.72
加:期初现金及现金等价物余额31033.4531033.4531033.4531983.1031983.10
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额26077.0538302.6035692.9031033.4519582.38
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--24644.19--16892.92--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--191.75--682.46--
固定资产折旧--3512.98--5708.69--
无形资产摊销--802.28--1423.29--
长期待摊费用摊销--232.09--244.09--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---70.98---0.33--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失------425.71--
财务费用--529.72--1254.01--
投资损失---211.38---832.67--
递延所得税资产减少---96.21---1205.45--
递延所得税负债增加---92.98---161.27--
存货的减少---5053.04--7153.71--
经营性应收项目的减少---4251.40---16806.52--
经营性应付项目的增加---9009.83--19672.74--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--11651.87--34451.38--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产--0.00------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--38302.60--31033.45--
减:现金的期初余额--31033.45--31983.10--
加:现金等价物的期末余额--0.00------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--7269.16---949.65--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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