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| 丽江股份(002033)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
“公司所处行业情况”请参见本报告第三节“管理层讨论与分析”中“公司未来发展的展望”。
四、主营业务分析
1、概述
2023年，公司实现营业总收入79,890.47万元，同比增长48,234.96万元，增幅为152.37 %；实现归属于上市公司股东
的净利润22,741.05万元，同比增长22,366.52万元，增幅为5,971.91%。公司三条索道共计接待游客612.11万人次,同比增长418.21万人次，增幅为215.67%，其中:冰川公园索道接待游客316.22万人次，同比增长186.20万人次，增幅为143.20%；云杉坪索道接待游客257.74万人次，同比增长200.06万人次，增幅为346.89%；牦牛坪索道接待游客38.15万人次，同比增长31.94万人次，增幅为514.46%。印象丽江共计演出739场，同比增长462场，增幅为166.79%，共接待游客156万人次，同比增长125.98万人次，增幅为419.57%；龙悦餐饮共接待游客67.02万人次，同比增加51.70万人次，增幅为337.56%。丽江和府酒店有限公司（含洲际酒店、英迪格酒店、古城丽世酒店、5596商业街、丽世山居）实现营业收入14,753.77万元，同比增长6,163.11万元，增幅为71.74％，实现净利润368.34万元，同比增长120.38%。迪庆香巴拉旅游投资有限公司（含迪庆英迪格酒店、奔子栏丽世酒店）实现营业收入3,783.05万元，增幅为64.86%，净利润-2,422.03万元，亏损金额同比减少364.98万元。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
□是 否
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
（5） 营业成本构成
行业和产品分类
行业和产品分类
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
是 □否
2023年4月19日，龙腾公司与力方数字科技集团有限公司签订《股权转让协议》，龙腾公司以496.88万元收购力方数
字科技集团有限公持有丽江泸沽湖摩梭小镇文化旅游发展有限公司51%的股权，2023年4月28日完成工商变更登记。
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
加；
2、本年进行工程决算
及内控制度修订，中介费用较上年增加
3、酒店收入增加，本
年应付酒店管理方费
用增加
财务费用 -4,710,848.88 -6,677,547.54 28.58%
4、研发投入
□适用 不适用
5、现金流
流入小计 970,418,326.45 416,845,384.72 132.80% 本年随着旅游市场恢复，接待量增加，收到的营业款增加影响销售商品、提供劳务收到的现金经营活动现金流出小计 565,012,020.68 300,248,143.28 88.18% 本年随着旅游市场恢复，接待量增加，公司收入及成本同比增加影响购买商品、接受劳务支付的现金，本年收入增加，缴纳增值税及附加税、环保资金较上年增加经营活动产生的现金流量净额 405,406,305.77 116,597,241.44 247.70% 本年随着旅游市场恢复，接待量增加，收到的营业款增加影响销售商品、提供劳务收到的现金127,050,456.63 229,875,483.54 -44.73%投资活动现金流出小计 394,575,116.96 354,336,740.44 11.36%投资活动产生的现金流量净额 -267,524,660.33 -124,461,256.90 -114.95% 上年定期存单到期较本年多筹资活动现金流入小计 1,000,000.00 100.00% 本年子公司收到其少数股东出资资金100.00万元筹资活动现金流出小计 137,639,677.75 3,217,832.04 4,177.40% 本年实施每10股派2.50元（含税）的现金分红，而上期未分红筹资活动产生的现金流量净额 -136,639,677.75 -3,217,832.04 -4,146.33% 本年实施每10股派2.50元（含税）的现金分红，而上期未分红现金及现金等价物净增加额 1,241,967.69 -11,081,847.50 291.68% 本年随着旅游市场恢复，接待量增加，经营活动产生的现金流量净额增加，同时本期实施每10股派2.50元（含税）的现金分红1.37亿。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 □不适用报告期内，公司净利润251,837,803.32元，而经营活动产生的现金净流量为405,406,305.77元，二者存在较大差异的主要原因是：非付现的固定资产、使用权资产折旧、无形资产及长期待摊费用摊销的增加、经营性应收项目的减少、经营性应付项目增加所致。详见本年度报告·第十节·财务报告·七、合并财务报表项目注释·79、现金流量表补充资料。
五、非主营业务分析
□适用 不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
款增加
存货 17,724,324.1
及甘海子集散
中心项目建设
完成预转固
2、月光城及
寻云酒店本年
财务竣工决算
完成调整预转
固金额
在建工程 163,287,653.项目及甘海子集散中心项目建设完成预转固减少；
2、本年继续
有序修建泸沽
湖英迪格酒店
使用权资产 21,294,460.1租赁负债 7,994,541.43 0.27% 8,834,073.22 0.32% -0.05%境外资产占比较高□适用 不适用
2、以公允价值计量的资产和负债
□适用 不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
无
七、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用 □不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
元，其中 013,000元购买了农业银行保本型结构性存款理财产品，2,000.00万元签订了三个月定期存单（存款起始日为2023年10月23日，到期日日）。
其余存
放于募
集资金
专用账
户中。
合计 -- 78,000 75,264 2,162.16 70,420募集资金总体使用情况说明公司募集资金的存放与使用符合相关法律法规的要求，详细情况见同日登载于证券时报、中国证券报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com）》的《公司关于募集资金2023年度存放与实际使用情况的专项报告》。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(2)/(1) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报告
期实现
的效益 是否达
到预计
效益 项目可
行性是
否发生
重大变
化
承诺投资项目
1、香格
里拉香
巴拉月
光城项
目 是 48,684.
12 50,598.
75 2,162.1
6 47,171.
34 93.23%2019年
12月31
日 -
1,754.6
8 否 否
2、茶马
古道奔
子栏精
品酒店 否 4,243.4
7 4,653.9 4,729.23 101.62%2016年01月19日 -145.86 否 否项目
3、玉龙
雪山游
客综合
服务中
心项目 否 8,200 10,845.5 10,849.11 100.03%2013年09月20日 927.2 否 否
4、补充
流动资
金 否 12,197.
92 12,197.
92 12,197.
92 不适用 否
承诺投
资项目
小计 -- 73,325.
51 78,296.
07 2,162.1
6 74,947.
6 -- -- -973.34 -- --
超募资金投向无合计 -- 73,325.51 78,296.07 2,162.16 74,947.6 -- -- -973.34 -- --分项目说明未达到计划进度、预计收益因） 1.茶马古道奔子栏精品酒店项目于2016年1月19日建成并开始试营业。2023年度，实现净利润-145.86万元，亏损的主要原因：自项目投运以来，德钦县各区域酒店投资建设增加，行业竞争有所加剧。2.本报告期，随着市场环境复苏，玉龙雪山游客综合服务中心项目接待游客数量较上期增加，本年盈利927.20万元，盈利情况比上年明显好转。
3、截止2023年12月31日，香巴拉月光城项目累计投资金额47,171.34万元，募集资金投入进度93.23%，这里的“累计投资金额”是实际支付的工程款项，“募集资金投入进度”是以实际支付的工程款计算得出，该“募集资金投入进度”低于项目现场实际工程进度，主要原因是工程结算周期及资金支付进度低于实际的工程完工及完成进度，施工合同一般约定：工程竣工验收合格后支付至已完工程量总价款的70%-80%，工程竣工结算后付到工程结算总价款的97%，故目前支付进度占该项目投资总额的93.23%。香格里拉香巴拉月光城项目已于2021年3月1日开始营业，该项目本期亏损1,754.68万元。效益低于预期的主要原因是：1）香格里拉旅游市场接待游客情况恢复有一定时间，公司酒店入住率及房价低于整体预期。2）酒店部分已于2021年3月1日开业，文化体验区已根据会计准则的要求计提折旧，但因市场等原因，暂未展开正式招商、销售等运营，没有实现收入。3）酒店还处于市场培育推广期。4）近年来，人工成本上涨较快，同时，在商业街部分未营业无收益情况下，需要投入一定的成本进行保养维护，运营成本增加。项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式 不适用调整情况募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用2014年2月20日召开的第五届董事会第二次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金8,890.66万元置换预先已利用自筹资金投入香格里拉香巴拉月光城项目、玉龙雪山游客综合服务中心项目的资金8,890.66万元。本公司已经于2014年3月4日将募集资金8,890.66万元转入公司结算账户。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 未使用的募集资金17,568.73万元，其中13,000.00万元购买了农业银行保本型结构性存款理财产品，2,000.00万元签订了三个月定期存单（存款起始日为2023年10月23日，到期日为2024年1月23日）。
其余存放于募集资金专用账户中。
募集资
金使用
及披露
中存在
的问题
或其他
情况 无
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2023年04月10日 丽江市 实地调研 机构 中泰证券、中银国际证券 公司经营情况、发展规划 http://irm.p5w.net/ssgs/S002033/或http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002033/index.html
2023年04月24日 丽江市 网络平台线上交流 其他 全体投资者 公司经营情况、发展规划 http://irm.p5w.net/ssgs/S002033/或http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002033/index.html
2023年05月11日 丽江市 网络平台线上交流 其他 全体投资者 公司经营情况、发展规划 http://irm.p5w.net/ssgs/S002033/或http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002033/index.html
2023年05月29日 丽江市 实地调研 机构 信达证券 公司经营情况、发展规划 http://irm.p5w.net/ssgs/S002033/或http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002033/index.html
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