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丽江股份(002033)现金流量表图
丽江股份(002033)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)94145.4075077.5746410.3721065.9735923.24
收到的税费返还(万元)--8.361.23--3179.50
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2896.435407.741068.71634.502581.80
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)97041.8380493.6847480.3221700.4741684.54
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)10141.856239.923387.491710.755934.49
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)20961.8016578.9911025.995877.6114747.06
支付的各项税费(万元)15112.5811256.537466.381628.554205.88
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10284.9810274.714323.921626.495137.39
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)56501.2044350.1526203.7910843.4030024.81
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)40540.6336143.5221276.5310857.0711659.72
收回投资收到的现金(万元)12300.0012300.0012300.001400.0022500.00
取得投资收益收到的现金(万元)353.62340.12340.12--483.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)51.4320.0019.640.104.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)12705.0512660.1212659.761400.1022987.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)15262.9011120.287607.435800.2014943.67
投资支付的现金(万元)23800.0014000.001000.001000.0020490.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)394.61394.61------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)39457.5125514.899002.046800.2035433.67
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-26752.47-12854.783657.71-5400.10-12446.13
吸收投资收到的现金(万元)100.00100.00100.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)100.00100.00100.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)100.00100.00100.00----
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)13737.2713689.58----205.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--------205.06
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)26.705.15----116.72
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)13763.9713694.733.15--321.78
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-13663.97-13594.7396.85---321.78
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)124.209694.0125031.095456.97-1108.18
加:期初现金及现金等价物余额(万元)62121.8562121.8562121.8562121.8563230.03
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)62246.0571815.8687152.9467578.8262121.85
净利润(万元)25183.78--13638.41--1.69
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)345.36------414.06
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1139.32--536.87--1072.99
长期待摊费用摊销(万元)597.01------556.49
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-142.05---2.66---605.36
固定资产报废损失(万元)126.96--3540.55--0.06
公允价值变动损失(万元)-189.30--96.87---218.78
财务费用(万元)44.45--22.92--32.22
投资损失(万元)-1328.19---639.80---830.22
递延所得税资产减少(万元)138.37--119.90---34.68
递延所得税负债增加(万元)-4.08---17.94---5.25
存货的减少(万元)94.77--50.16---461.94
经营性应收项目的减少(万元)-573.51---1624.83--2350.15
经营性应付项目的增加(万元)7598.63--5191.27--2079.23
其他(万元)-----43.92----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)40540.63------11659.72
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)62246.05--87152.94--62121.85
减:现金的期初余额(万元)62121.85--62121.85--63230.03
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)124.20-------1108.18
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)154.40------146.73
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-03-112023-10-232023-08-112023-04-212023-04-04
更新时间2024-03-132023-10-242023-08-112023-04-212023-04-04
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