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中国银河(601881)经营总结    日期:
截止日期2019-03-31
信息来源2019第一季度报告
经营评述
    重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币
    项目 期末余额 年初余额变动比例
    (%)主要原因
    货币资金 76879969107.38 51413630839.26 49.53 客户资金存款增加
    融出资金 51060153988.88 44631942885.04 14.40 融资业务规模增加
    存出保证金 7594518088.94 5275827016.16 43.95 期货保证金增加
    应收款项 1228135352.52 643111618.52 90.97应收交易所清算款及受托客户资产管理费增加买入返售金融资产
    38982473491.65 39967073540.41 -2.46 股票质押式回购规模下降
    交易性金融资产 73874833067.09 60338281556.50 22.43 固定收益投资规模增加
    衍生金融资产 21877959.89 76290608.09 -71.32 衍生金融工具公允价值变动所
    致
    拆出资金 1332905995.50 - 不适用 拆出资金规模增加
    递延所得税资产 110010450.57 477454435.73 -76.96 金融工具公允价值回升导致
    其他资产 3911444276.23 1973164580.11 98.23按照新租赁准则确认的使用权资产
    衍生金融负债 262672930.53 213412804.87 23.08 场外期权公允价值变动
    交易性金融负债 2689933347.71 1458698493.71 84.41 债券借贷规模增加卖出回购金融资产款
    40439503972.17 28059940329.82 44.12 债券质押式卖出回购规模增加
    代理买卖证券款 83593833274.35 56695274280.97 47.44 经纪业务客户资金规模增加
    代理承销证券款 600000000.00 - 不适用
    应交税费 283018922.38 164953547.00 71.57
    利润总额增加,应交企业所得税增加
    应付款项 2033866979.22 1073023009.24 89.55 应付证券清算款增加
    应付债券 87762515232.30 79501423016.78 10.39 次级债发行规模增加
    递延所得税负债 189816390.09 10096290.42 1780.06 金融工具公允价值变动导致
    其他负债 4516332897.78 3483973192.65 29.63按照新租赁准则确认的租赁负债
    其他综合收益 656325767.47 205075838.18 220.04 其他权益投资公允价值变动项目
    本期数 上年同期数 变动比例
    (%)主要原因
    (1 至 3 月) (1 至 3 月)手续费及佣金净收入
    1429030601.77 1427587956.85 0.10 经纪业务收入增加
    利息净收入 741726046.61 1005874786.10 -26.26融资融券业务利息收入减少和利息支出增加
    投资收益 107312215.77 -467511622.62 122.95 权益类投资收益增加公允价值变动损益
    1313588105.81 641329504.19 104.82 金融工具公允价值上升
    汇兑收益 -3725787.06 869547.02 -528.47 汇率波动影响
    其他业务收入 107659200.89 9650815.69 1015.55 仓单业务收入增加
    其他收益 5081274.76 - 不适用 政府奖励增加
    信用减值损失 -53611748.39 22970753.66 -333.39 融资类业务减值转回
    其他业务成本 98810805.09 1426415.09 6827.21 仓单业务成本增加
    营业外收入 485472.50 4509475.82 -89.23 政府补助减少经营活动产生的现金流量净额
    22919607764.16 5227542522.46 338.44代理买卖证券业务收到的现金增加投资活动产生的现金流量净额
    304581168.76 -3530914734.95 108.63支付其他与投资活动有关的现金减少筹资活动产生的现金流量净额
    5483136702.77 -603384236.88 1008.73 偿还债务的现金减少
    .2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    √适用 □不适用
    (1)董监高主要变动情况2019年2月26日,公司2019年第一次临时股东大会审议通过《关于提请股东大会选举第三届董事会非执行董事的议案》,选举肖立红女士、张天犁先生为公司第三届董事会非执行董事,由于工作安排原因,施洵先生、吴承明先生不再担任公司董事;审议通过《关于提请股东大会选举刘淳女士为第三届董事会独立董事的议案》,选举刘淳女士为公司第三届董事会独立董事,由于年龄原因,罗林先生不再担任公司独立董事;审议通过《关于提请股东大会选举方燕女士为第三届监事会非职工代表监事的议案》,选举方燕女士为公司第三届监事会监事,由于工作安排原因,钟诚先生不再担任公司监事。
    经公司职工代表大会选举,2019年2月26日王泽兰女士担任公司职工董事,李朝阳先生因年龄原因不再担任公司职工董事。
    2019年3月14日,公司第三届董事会第四十九次会议(临时)审议通过了《关于中国银河证券股份有限公司总裁免职的议案》,鉴于公司总裁顾伟国先生到龄退休,自该议案通过之日起,免去其公司总裁、执行委员会委员及副董事长职务。由公司执行委员会主任(董事长)陈共炎先生代行总裁职责,时间不超过6个月。
    2019年4月24日,公司第三届董事会第五十一次会议(定期)审议通过了《关于提请审议批准祝瑞敏女士辞去首席财务官、公司执行委员会委员职务的议案》,同意祝瑞敏女士辞去首席财务官、公司执行委员会委员职务,公司财务管理工作暂由董事会秘书吴承明先生负责,自2019年4
    月25日起算。
    (2)向子公司增资2019年2月26日,公司第三届董事会第四十八次会议审议通过《关于审议向银河源汇投资有限公司增资的议案》,根据公司五年发展战略规划及业务发展的需要,同意向银河源汇投资有限公司增资,注册资本由人民币15亿元增加至人民币30亿元;审议通过《关于提请审议向银河创新资本管理有限公司增资的议案》,根据业务发展需要,同意向银河创新资本管理有限公司增资,注册资本由人民币10亿元增加至人民币15亿元。2019年3月22日,公司已完成向银河源汇投资有限公司增资人民币15亿元。
    (3)担保事项2019年2月26日,公司第三届董事会第四十八次会议(临时)审议通过《关于提请审议授权银河国际对银河-联昌提供银行借款担保的议案》,根据业务发展需要,同意中国银河国际金融控股
    有限公司(以下简称“银河国际控股”)未来三年为银河-联昌证券国际私人有限公司(以下简称“银河-联昌证券”)提供贷款担保上限不超过人民币35亿元。截至2019年3月31日,银河国际控股已签署的担保函的总额度为港币7.63亿元,已履行担保的金额为港币0.9亿元。
    (4)银河-联昌证券股权收购进展相关事宜
    在前期投资银河-联昌证券的基础上,为了有利于银河国际控股进一步加强对银河-联昌证券的控制,更好的促进集团范围内的国际业务发展和增强业务协同,根据银河国际控股与CIMB GroupSdn. Bhd.达成的合作共识,自2019年4月1日开始,银河国际控股有权任命和罢免银河-联昌证券的首席执行官、首席财务官和首席运营官,而CIMB Group Sdn. Bhd.有权提名以上人员。
    (5)执行2018年12月修订的《企业会计准则第21号—租赁》对财务报表的影响
    财政部于2018年12月修订了《企业会计准则第21号—租赁》(以下简称“新租赁准则”)。
    新租赁准则的主要变化包括:取消承租人关于融资租赁与经营租赁的分类,要求承租人对所有租赁(选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外)确认使用权资产和租赁负债,并分别确认折旧和利息费用。新租赁准则规定在境内外同时上市的企业自2019年1月1日起施行。根据衔接规定,企业可不重述前期可比数,但应当调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目。因此,公司于2019年初施行新租赁准则,自2019年一季报起按新租赁准则要求进行会计报表披露,不重述2018年比较期间数据。新旧准则的转换同时增加公司的总资产和总负债,但不会对所有者权益、净利润产生重大影响。2019年初新旧准则转换的影响详见“4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则和新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况”。
    (6)实施修订后的金融企业财务报表格式的影响
    财政部于 2018年 12月修订印发了《关于修订印发 2018年度金融企业财务报表格式的通知》
    (财会[2018]36号),公司按照该通知的格式要求编制 2019年 1季度财务报表。为提高报表数据的可比性,公司按照新格式要求对 2018年 1季度报表利润表中的“投资收益”和“利息净收入”等科目进行了重分类调整,该调整不影响 2018年 1季度公司营业收入和净利润。
    3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    □适用 √不适用
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
    □适用 √不适用
    公司名称 中国银河证券股份有限公司
    法定代表人 陈共炎
    日期 2019年 4月 24日
    四、

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