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中国银河(601881)现金流量表图
中国银河(601881)现金流量表    年份:
截止日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金----------
收到的税费返还----------
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额------90000.00--
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金1027745.98610870.991758189.671167954.53776493.12
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额--2006942.163602468.582132952.47--
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金1713525.85913423.80575912.06168975.29151391.81
##经营活动现金流入特殊项目2251404.2124745.67--2279842.582285930.65
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计6753754.714553833.658934744.305839724.875839985.88
购买商品、接受劳务支付的现金----------
支付给职工以及为职工支付的现金300815.80185507.14401994.34335516.68242164.40
支付的各项税费155560.8967372.45231254.68134117.00129279.70
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金170166.01111899.71253851.11144741.0598511.51
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金1129283.42594440.061534692.32590794.53314028.11
##经营活动现金流出特殊项目1738393.14--2379393.631602188.931957071.08
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计3494219.262442683.394801186.092807358.202741054.79
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额3259535.452111150.264133558.213032366.673098931.08
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金62533.2630815.98207107.57213732.19130844.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额552.47410.482159.01813.01721.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金964992.77601833.161036517.751150256.981036517.75
##投资活动现金流入特殊项目84198.6676406.10148725.23524059.29613581.80
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计1112277.15709465.731394509.561888861.481781666.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金25653.4213073.0452839.5521952.6211380.49
投资支付的现金330.00330.00127626.49131472.93106965.61
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金799804.03--1049513.741184347.641073290.44
##投资活动现金流出特殊项目1928547.061156412.071445739.93704219.49338799.43
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计2754334.511169815.122675719.702041992.681530435.97
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-1642057.36-460349.39-1281210.14-153131.20251230.04
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金5034046.003489708.004171503.133807233.003395404.00
取得借款收到的现金135357.214970.4355352.9529021.594233.04
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目8850.942004.35----1765.76
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计5178254.153496682.784226856.093836254.593401402.80
偿还债务支付的现金3918559.852206259.134636421.424097075.003067482.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金323336.63136704.21509918.57396169.43311598.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金16880.05--26459.6239455.3222642.14
##筹资活动现金流出特殊项目24810.373456.70172894.47144636.50124380.28
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计4283586.902346420.045345694.084677336.253526103.80
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额894667.251150262.74-1118837.99-841081.66-124701.00
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响6504.853947.729752.4615287.541392.67
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额2518650.192805011.331743262.542053441.353226852.80
加:期初现金及现金等价物余额7091686.717091686.715348424.185348424.185348424.18
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额9610336.909896698.057091686.717401865.538575276.98
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润359555.44--525014.45--260504.87
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备910.01--211.05--1161.33
固定资产折旧5571.52--8978.95--27139.51
无形资产摊销3887.15--6666.68--3056.06
长期待摊费用摊销3290.28--7528.39--4022.53
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-10.94--188.26---33.25
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失-20490.61---165579.02---106906.80
财务费用----------
投资损失-44237.81---80111.18---131748.79
递延所得税资产减少46876.17--51097.47--34915.06
递延所得税负债增加----------
存货的减少----------
经营性应收项目的减少-2694634.70---1840428.07---1482404.04
经营性应付项目的增加5446526.61--5220700.14--4260015.06
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目-1762.58---2159.30---385.49
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额3259535.45--4133558.21--3098931.08
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额9610336.90--7091686.71--8575276.98
减:现金的期初余额7091686.71--5348424.18--5348424.18
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额2518650.19--1743262.54--3226852.80
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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