中财网 中财网股票行情
中国银河(601881)现金流量表图
中国银河(601881)现金流量表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)2947764.062429779.671259468.92730986.172588619.21
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)--1126303.61893466.7318542.051342088.57
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2601825.152023798.591152684.63361996.051900973.24
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)11265411.3911009257.225383436.911971157.9710364239.90
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)766935.14436210.28298289.88167444.00705944.79
支付的各项税费(万元)233965.65206741.39127806.7752734.45152744.74
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----164600.00173600.00313400.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)696165.39765850.12347320.95197960.75813218.21
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2237225.522496490.92846103.05262852.793160265.57
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)8771811.827700159.263826776.411233250.836884565.07
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2493599.573309097.961556660.50737907.143479674.83
收回投资收到的现金(万元)--697.93459.26----
取得投资收益收到的现金(万元)578006.64429557.09297466.90187134.54528735.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1554.742271.402065.90365.731344.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)2948880.732948880.732948880.73950000.001686786.74
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4062169.153844711.254238212.791355715.862357216.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)84353.3628496.4816620.525220.4177063.96
投资支付的现金(万元)15903.4111822.415037.413361.155930.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)4358153.753497309.003333512.061298936.532948880.73
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)4971820.313882906.553469490.251618126.224027776.39
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-909651.16-38195.29768722.54-262410.36-1670560.00
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)547658.26148499.83--13448.87344958.05
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)16252748.5711657657.815463956.472453448.879372205.10
偿还债务支付的现金(万元)12186582.829326109.845934697.322702160.127603807.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)765056.67658778.00294192.68173263.72861524.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)81475.8655006.9139572.0816784.1869608.65
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)13533115.3510049072.316271320.092899283.498540084.83
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2719633.221608585.49-807363.62-445834.62832120.27
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-7405.59-3508.21-1570.66-981.6313684.56
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)4296176.034875979.951516448.7628680.532654919.66
加:期初现金及现金等价物余额(万元)15013749.3615013749.3615013749.3615013749.3612358829.70
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)19309925.3919889729.3116530198.1215042429.8915013749.36
净利润(万元)1251973.38--648789.20--1003092.20
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---------157.64
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)27677.28--13795.64--26929.36
长期待摊费用摊销(万元)----3248.06----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-1175.78---1540.75---380.88
固定资产报废损失(万元)26895.30------26246.24
公允价值变动损失(万元)195915.92---14791.04---36086.48
财务费用(万元)----------
投资损失(万元)-370483.05---243516.25---368133.20
递延所得税资产减少(万元)----------
递延所得税负债增加(万元)-54396.72--32883.35--22664.75
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)-6032948.22---3326912.57---2064804.53
经营性应付项目的增加(万元)7140827.42--4344955.45--4619583.73
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)2493599.57--1556660.50--3479674.83
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)19309925.39--16530198.12--15013749.36
减:现金的期初余额(万元)15013749.36--15013749.36--12358829.70
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)4296176.03--1516448.76----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)4900.00182400.00------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)5710143.195246975.351989861.82314122.954530758.88
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)77817.52---24125.55--44081.21
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)59684.14--29180.02--56630.36
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-03-302025-11-012025-08-282025-04-292025-03-28
更新时间2026-03-302025-11-012025-08-292025-04-292026-03-30
↑返回页顶↑

转至中国银河（601881）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。