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| 诚迈科技(300598)经营总结 | | 截止日期 | 2023-06-30 | | 信息来源 | 2023年中期报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
一年内到期的非流动
负债 10,567,381.40 15,755,863.06 -32.93% 主要系报告期一年以内尚未支付的租赁付款额的现值减少租赁负债 4,283,678.02 9,526,584.74 -55.03% 主要系报告期内支付房租，一年以上尚未支付的租金减少相关的政府补助，尚未满足验收确认收益的时点资本公积 898,008,982.60 632,479,470.46 41.98% 主要系报告期以简易程序向特定对象发行股票形成的股本溢价及计提股份支付费用的影响其他综合收益 -165,717.01 -349,166.92 52.54% 主要系外币报表折算汇率影响未分配利润 128,388,774.80 236,317,604.96 -45.67% 主要系报告期归属于母公司股东的净利润减少影响其他收益 4,544,355.22 9,002,848.77 -49.52% 主要系收到的政府补贴减少投资收益 -44,424,403.50 -127,170,407.09 65.07% 主要系对联营企业统信软件进行权益法核算产生的投资收益，本期统信软件亏损较上期减少公允价值变动收益 -297,129.27 -1,559,611.55 80.95% 主要系其他非流动金融资产在持有期间产生的公允价值变动影响营业外支出 957,025.48 163,200.68 486.41% 主要系对外捐赠增加公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
1、交通差旅费增加原因：报告期内，业务人员商务差旅活动相比同期增加；2、材料费增加原因：部分业务板块规模上升，相应的采购成本也增加；3、其他增加原因：部分客户的项目由公司承担了更多场地费用。
四、非主营业务分析
适用□不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
一年内到期的
非流动负债 10,567,381.40 0.50% 15,755,863.06 0.85% -0.35%
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用□不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
详见第十节财务报告，七、合并财务报表项目注释59、所有权或使用权受到限制的资产。
六、投资状况分析
1、总体情况
适用□不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
适用□不适用
5、募集资金使用情况
适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
适用□不适用
特定对象发行股票注册的批复》文件同意，本公司通过向特定对象发行人民币普通股4,081,632.00股，募集资金总额合计20,000.00万元。根据本公司与主承销商、保荐人国泰君安证券股份有限公司签订的协议，本公司支付国泰君安证券股份有限公司的承销费用、保荐费用合计含税300.00万元。本公司募集资金总额扣除承销费用、保荐费用后的19,700.00万元已于2023年03月30日存入本公司在招商银行南京新街口支行的125903558910306账户。上述募集资金总额扣除不含税的承销费用、保荐费用及本公司累计发生的其他发行费用后，募集资金净额为人民币19,620.28万元。
上述募集资金到位情况已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具天衡验字（2023）00039号验资报告。
（2）募集资金承诺项目情况
适用□不适用
(3)＝
(2)/(1
) 到预定
可使用
状态日
期 期实现
的效益 告期末
累计实
现的效
益 到预计
效益 行性是
否发生
重大变
化
承诺投资项目
基于开
源鸿蒙
的
HongZO
S操作
系统行
业发行
版项目 否 20,000 20,000 1,012.32 1,012.32 5.06%2025年1月31日 不适用 否承诺投资项目小计 -- 20,000 20,000 1,012.32 1,012.32 -- -- -- --超募资金投向不适用合计 -- 20,000 20,000 1,012.32 1,012.说明未达到计划进度、预计收益因）2023年3月30日募集资金到位，2023年度将根据投资项目计划进度，合理安排募投项目建设。项目可行性发生重大变化的情况说明 未发生重大变化超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情 不适用况募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 截至2023年6月30日，公司募集资金余额186,145.562.34元，其中用于现金管理的余额为185,000,000.00元，募集资金专项账户余额为1,145,562.34元。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
（3）募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
适用□不适用
报告期内委托理财概况
（2）衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用□不适用
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用□不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2023年01月20日 南京市雨花台区宁双路19号B栋公司会议室 实地调研 机构 鹏华基金杨飞、尚正基金李睿、中信期货黄磊、华泰柏瑞基金陈碧野、兴合基金侯吉冉、华商基金金曦、中信保诚基金王优草、兴业证券吴鸣远 公司的近期发展情况 巨潮资讯网
2023年05月16日 “诚迈科技投资者关系”微信小程序 网络平台线上交流 其他 参加2022年度业绩说明会的投资者 公司的近期发展情况 巨潮资讯网
2023年05月31日 南京市宁双路19号云密城B栋公司总部 实地调研 其他 深圳证券交易所投资者服务部、华泰证券、安信证券、南京证券及中小投资者代表，共计24人 公司的近期发展情况 巨潮资讯网
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