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诚迈科技(300598)现金流量表图
诚迈科技(300598)现金流量表    年份:
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)134410.5992728.2444527.59194164.42134836.40
收到的税费返还(万元)5.950.16--6.351.95
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9006.796327.492547.909635.899487.78
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)143423.3499055.8947075.49203806.66144326.12
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)19763.5114100.848669.9526115.3517794.46
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)112368.0074830.4537881.39148830.29110636.73
支付的各项税费(万元)8088.175444.172520.5211693.788893.66
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)14788.279885.064356.3918955.2618973.56
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)155007.96104260.5153428.25205594.69156298.42
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-11584.62-5204.62-6352.76-1788.03-11972.29
收回投资收到的现金(万元)3500.00----3714.773199.75
取得投资收益收到的现金(万元)24.70----121.418.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)11.5010.827.216.341.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------57.34--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)3536.2010.827.213899.863209.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6515.964062.271839.113930.591218.53
投资支付的现金(万元)10000.003500.00--4659.594500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)16515.967562.271839.118590.175718.53
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-12979.76-7551.45-1831.90-4690.31-2509.29
吸收投资收到的现金(万元)20534.7020044.7020040.001049.881049.88
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)834.70140.00340.00493.31493.32
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)47350.0020550.0011050.0058889.1633900.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)21900.0012600.0012600.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)89784.7053194.7043690.0059939.0434949.88
偿还债务支付的现金(万元)33600.0012400.005900.0037300.0022000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1430.81971.31462.591417.871355.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)22836.8813183.0912694.712947.2580.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)57867.6926554.4019057.2941665.1223435.34
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)31917.0126640.3024632.7018273.9211514.54
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)97.96161.59-64.30218.09418.05
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)7450.5914045.8216383.7412013.67-2549.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)41420.2541420.2541420.2529406.5829406.58
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)48870.8455466.0757803.9941420.2526857.59
净利润(万元)---11065.83---16972.68--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1594.43--3452.05--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--276.47--247.59--
长期待摊费用摊销(万元)--168.47--386.70--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---27.95--21.79--
固定资产报废损失(万元)------0.77--
公允价值变动损失(万元)--29.71--262.37--
财务费用(万元)--820.53--1273.41--
投资损失(万元)--4442.44--18961.93--
递延所得税资产减少(万元)---2111.94---1242.28--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---774.05---4980.69--
经营性应收项目的减少(万元)---30213.47---11713.86--
经营性应付项目的增加(万元)--22717.22--2859.35--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---5204.62---1788.03--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--55466.07--41420.25--
减:现金的期初余额(万元)--41420.25--29406.58--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--14045.82--12013.67--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--814.89--1695.02--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-292023-08-212023-04-262023-04-262022-10-26
更新时间2023-10-312023-08-212023-04-262023-04-262022-10-26
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