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瑞达期货(002961)经营总结
截止日期2023-06-30
信息来源2023年中期报告
经营情况  第三节 管理层讨论与分析
  三、主营业务分析
  概述
  参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
  三个月的银行定期存
  款、期货保证金存款净额减少所致投资活动产生的现金 142,999,512.82 95,725,343.85 49.39% 主要是收回投资收到的现金净额增加所致流量净额筹资活动产生的现金流量净额 -42,944,545.06 -166,653,776.03 74.23% 主要是收到银行承兑汇票保证金增加所致现金及现金等价物净增加额 17,747,786.66 238,952,828.01 -92.57% 主要是收回期限超过三个月的银行定期存款、期货保证金存款净额减少所致公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。营业总收入构成
  1、报告期内,资产管理业务实现营业收入 0.29亿元,同比减少 48.68%,主要是投资环境不景气,公司资管产品的规模
  及产品收益率降低所致。
  2、报告期内,风险管理业务实现营业收入 2.63亿元,同比减少 65.45%,主要是风险管理子公司贸易收入减少所致。
  1、报告期内,资产管理业务实现营业收入 0.29亿元,同比减少 48.68%,主要是投资环境不景气,公司资管产品的规模
  及收益率降低所致。
  2、报告期内,风险管理业务实现营业收入2.63亿元,同比减少 65.45%,主要是风险管理子公司贸易收入减少所致。
  3、报告期内,风险管理业务支出2.99亿元,同比减少 61.56%,主要是贸易规模减少导致支出相应减少。
  公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
  (1)营业总收入地区分部情况
  四川 3 6,579,239.25 3 7,567,388.64 -13.06%
  广东 6 4,129,853.34 5 18,022,110.25 -77.08%江西 2 3,050,338.67 2 4,800,863.74 -36.46%上海 3 4,545,328.30 2 15,609,789.30 -70.88%广西 3 602,043.40 3 1,011,786.89 -40.50%湖北 1 4,213,434.72 1 7,515,555.94 -43.94%贵州 1 145,861.14 1 229,717.79 -36.50%江苏 2 356,003.73 2 1,748,532.00 -79.64%云南 1 57,284.59 1 324,022.19 -82.32%浙江 5 2,360,599.83 5 2,729,360.95 -13.51%河南 1 83,372.29 1 1,582,885.72 -94.73%北京 1 231,020.42 1 200,731.88 15.09%湖南 1 256,091.93 1 585,111.46 -56.23%山西 1 402,070.06 1 1,026,185.92 -60.82%山东 2 268,781.64 2 276,230.47 -2.70%陕西 1 52,444.86 1 119,955.17 -56.28%辽宁 1 167,633.91 1 123,711.20 35.50%香港 0 4,094,440.98 0 -753,960.93 不适用合计 47 605,450,738.82 44 1,198,041,446.1
  (2)营业利润地区分部情况
  四川 3 -927,085.51 3 -1,814,449.82 48.91%
  广东 6 -4,305,286.61 5 -4,619,510.70 6.80%江西 2 -300,039.42 2 -248,690.13 -20.65%上海 3 -4,397,656.16 2 -3,529,726.95 -24.59%广西 3 -964,350.29 3 -560,775.38 -71.97%湖北 1 2,877,161.54 1 3,078,223.89 -6.53%贵州 1 -173,614.24 1 -139,157.91 -24.76%江苏 2 -348,523.45 2 390,303.78 -189.30%云南 1 -184,587.11 1 -105,621.36 -74.76%浙江 5 -848,718.29 5 -2,631,577.57 67.75%河南 1 -242,352.55 1 240,767.35 -200.66%北京 1 -1,606,841.78 1 -417,672.31 -284.71%湖南 1 -547,200.80 1 -375,897.48 -45.57%山西 1 -139,890.56 1 274,399.42 -150.98%山东 2 -796,425.50 2 -869,766.44 8.43%陕西 1 -442,794.52 1 -675,638.01 34.46%辽宁 1 -335,651.21 1 -28,591.41 -1,073.96%安徽 1 -347,449.72 1 -469,846.29 26.05%香港 0 -847,865.82 0 -5,298,257.47 84.00%合计 47 158,772,706.25 44 253,959,244.83 -37.48%
  四、非主营业务分析
  适用 □不适用
  五、资产及负债状况分析
  1、资产构成重大变动情况
  易,所以货币资金减少交易性金融资准备金增加
  2、主要境外资产情况
  □适用 不适用
  3、以公允价值计量的资产和负债
  适用 □不适用
  4、截至报告期末的资产权利受限情况
  
  金专户的资金,不得随意动用
  应收账款 2,811,226.33 银行借款质押投资性房地产 420,027,458.05 银行借款抵押合计 528,962,741.83 --
  六、投资状况分析
  1、总体情况
  □适用 不适用
  2、报告期内获取的重大的股权投资情况
  □适用 不适用
  3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
  □适用 不适用
  4、金融资产投资
  (1) 证券投资情况
  适用 □不适用
  九号
  私募
  证券
  投资
  基金 10,00
  0,000
  价值
  计量 0.00 74,03
  0.79   10,00
  0,000
  4,030
  性金
  融资
  产 自有
  资金
  基金 01822
  6 瑞达
  先进
  制造
  A 10,00
  0,000
  价值
  计量 0.00 -
  49,00
  0.00 9,951
  ,000.
  00 交易
  性金
  融资
  产 自有
  资金
  基金 JY156
  A 润州
  春华
  五号
  私募
  证券
  投资
  基金 9,955
  ,201.
  59 公允
  价值
  计量 8,879
  ,044.
  (2) 衍生品投资情况
  适用 □不适用
  公司衍生金融工具情况详见本报告“第十节财务报告之七、4、衍生金融工具”。
  5、募集资金使用情况
  适用 □不适用
  (1) 募集资金总体使用情况
  适用 □不适用
  公司于2020年6月29日公开发行了650万张可转债,每张面值100元,募集资金金额为人民币650,000,000元,扣除发行费用后实际募集资金净额为645,959,622.65元。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)于2020年7月3日出具容诚验字〔2020〕361Z0060号《验资报告》,对公司本次可转债实际募集资金到位情况进行了审验确认。截至2023年6月30日,可转债募集资金累计使用465,959,622.65元,经公司第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过,同意公司在确保资金安全且不影响募集资金投资计划正常进行的情况下,继续使用最高额度不超过18,000万元暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。在前述额度内,资金可以在一年内滚动使用。截至报告期末,公司使用暂时闲置募集资金18,000万元购买了厦门银行股份有限公司的7天通知存款。
  (2) 募集资金承诺项目情况
  适用 □不适用
  (2)/(1) 项目达
  到预定
  可使用
  状态日
  期 本报告
  期实现
  的效益 是否达
  到预计
  效益 项目可
  行性是
  否发生
  重大变
  化
  承诺投资项目                   
  期货经
  纪业务 否 1,595.9
  6 1,595.9
  理业务 否 3,000 3,000 0 3,000 100.00% 不 不适用 否
  风险管理业务 否 35,000 35,000 0 35,000 100.00% 不 不适用 否国际业金业务承诺投资项目小计 -- 64,595.96 64,595.超募资金 向合计 -- 64,595.96 64,595.分项目说明未达到计划进度、预计收益效益进行预计,因此“是否达到预计效益”勾选了不适用。项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用用闲置 不适用募集资金暂时补充流动资金保本型理财产品,在上述额度内,资金可以在一年内滚动使用。2022年10月,根据公开发行可转债募投项目的资金使用安排,公司对上述理财产品进行了部分赎回,赎回本金7,000万元。鉴于上述决议的有效期即将届满,2023年6月13日,公司召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十三次会议,审议通过了《关于继续使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意公司在确保资金安全且不影响募集资金投资计划正常进行的情况下,继续使用最高额度不超过18,000万元暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。在前述额度内,资金可以在一年内滚动使用。截至报告期末,公司使用暂时闲置募集资金18,000万元购买了厦门银行股份有限公司的7天通知存款。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
  (3) 募集资金变更项目情况
  □适用 不适用
  公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
  七、重大资产和股权出售
  1、出售重大资产情况
  □适用 不适用
  公司报告期未出售重大资产。
  2、出售重大股权情况
  □适用 不适用
  八、主要控股参股公司分析
  适用 □不适用
  九、公司控制的结构化主体情况
  适用 □不适用
  公司控制的结构化主体是公司作为管理人并投资的资产管理计划,公司在判断对资产管理计划的权力时,考虑公司
  的决策行为是以主要责任人的身份进行还是以代理人的身份进行。考虑的因素通常包括公司对资产管理计划的决策权范围、其他方享有的实质性权利、公司获得的报酬水平是否符合行业惯例、以及公司因持有资产管理计划获得其他利益而承担可变回报的风险等。在判断公司对投资对象享有权力,且对参与投资对象承担或有权得到可变回报的基础上,公司会对可变回报量级进行测算,以最终判断是否对被投资单位形成控制。整体上,以每只资产管理计划为单位,公司以享有的所有收益除以该资产管理计划整体收益的结果,作为享有可变回报量级(占比大小)的判断标准,将该计算结果作为资产管理计划合并与否的要素之一。截至2023年6月30日,公司纳入合并财务报表范围的结构化主体的净资产总额为人民币1,131,700,602.38元(2022年12月31日:人民币1,055,366,712.58元);截至2023年6月30日,公司及子公司在上述结构化主体中的权益为人民币251,235,364.60元(2022年12月31日:228,587,541.22元)。
  

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