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瑞达期货(002961)现金流量表图
瑞达期货(002961)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)66088.8554983.6034538.2817064.6678862.83
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)381855.00215404.4083589.55126664.56312063.90
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)447943.84270388.00118127.83143729.22390926.73
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)17184.0212935.619004.735169.5916595.10
支付的各项税费(万元)13151.239363.355142.631879.2819265.53
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)357872.79215239.03107668.56114743.73313801.84
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)400955.48244795.07126538.36124561.43364818.59
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)46988.3625592.93-8410.5219167.7926108.14
收回投资收到的现金(万元)74458.3754336.4433729.3213379.9346840.19
取得投资收益收到的现金(万元)452.10372.61239.6124.96276.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)41.271.080.740.134.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)74951.7354710.1433969.6713405.0247120.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2289.441694.841208.12511.556535.79
投资支付的现金(万元)40351.6540925.5318461.4012821.8317142.79
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.000.200.200.1080.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)42641.0942620.5719669.7213333.4823758.58
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)32310.6412089.5614299.9571.5423362.29
吸收投资收到的现金(万元)--------0.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------0.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)12400.00------0.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)27871.6821051.628215.1633.865930.37
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)40271.6821051.628215.1633.865930.37
偿还债务支付的现金(万元)12300.000.00----20700.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)11166.2310932.5210730.22170.9616918.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)42293.306698.941779.403481.1221481.72
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)65759.5317631.4612509.623652.0859100.64
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-25487.853420.16-4294.45-3618.23-53170.26
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-503.82-83.35179.80-199.94882.25
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)53307.3441019.301774.7815421.17-2817.58
加:期初现金及现金等价物余额(万元)114835.15114835.15114835.15114835.15117652.73
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)168142.48155854.45116609.92130256.32114835.15
净利润(万元)24383.10--11768.00--29388.46
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--------0.00
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)630.29--310.72--703.05
长期待摊费用摊销(万元)329.49--146.08--258.55
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)1.97---2.48--8.99
固定资产报废损失(万元)3.52--1.02--1.93
公允价值变动损失(万元)5590.61--9330.87--24.53
财务费用(万元)----------
投资损失(万元)-13344.32---10042.81---6429.28
递延所得税资产减少(万元)-1740.05---1172.69---154.52
递延所得税负债增加(万元)-511.07---361.43---624.63
存货的减少(万元)-1905.90--------
经营性应收项目的减少(万元)254136.15---29008.87--159285.96
经营性应付项目的增加(万元)-229429.44--6321.93---165790.61
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)46988.36---8410.52--26108.14
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)0.60--0.24--7.01
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)109843.85--47242.72--74259.59
减:现金的期初余额(万元)74259.59--74259.59--60843.66
加:现金等价物的期末余额(万元)58298.63--69367.20--40575.56
减:现金等价物的期初余额(万元)40575.56--40575.56--56809.08
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)53307.34--1774.78---2817.58
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)92.35--110.92---3.03
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1240.54--556.75--990.50
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-012023-10-272023-08-252023-04-292023-04-03
更新时间2024-04-012023-10-282023-08-272023-04-292023-04-03
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