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海顺新材(300501)经营总结
截止日期2023-06-30
信息来源2023年中期报告
经营情况  第三节 管理层讨论与分析
  三、主营业务分析
  概述
  参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
  公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
  四、非主营业务分析
  □适用 不适用
  五、资产及负债状况分析
  1、资产构成重大变动情况
  末计提奖金,在本期发放所致应交税费 10,313,232.3所致应付债券 476,164,629.致益的影响所致
  2、主要境外资产情况
  □适用 不适用
  3、以公允价值计量的资产和负债
  □适用 不适用
  4、截至报告期末的资产权利受限情况
  
  项 目 期末账面价值 受限原因
  货币资金 113,504.74 银行承兑汇票保证金固定资产 84,124,297.35 借款抵押的固定资产投资性房地产 134,051,894.48 借款抵押的投资性房地产无形资产 61,346,868.64 借款抵押的土地使用权
  六、投资状况分析
  1、总体情况
  □适用 不适用
  2、报告期内获取的重大的股权投资情况
  □适用 不适用
  3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
  □适用 不适用
  4、以公允价值计量的金融资产
  □适用 不适用
  5、募集资金使用情况
  适用 □不适用
  (1) 向特定对象发行股票募集资金总体使用情况
  适用 □不适用
  案》。同意公司及子公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下,使用不超过人民币1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金。公司于2023年1月9日召开第五届董事会第二次会议,审议通过了《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》,同意公司延期归还闲置募集资金不超过人民币1亿元,并继续用于暂时补充流动资金,使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过6个月。2023年6月30日,公司已使用1亿元暂时补充流动资金。截至2023年7月4日,公司已将上述用于暂时补充流动资金的1亿元全部归还至募集资金专户。2021年10月25日,公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。
  同意公司在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下,使用额度不超过39,800万元人民币的闲置募集资金通过金融机构进行委托理财,期限不超过12个月,在上述额度内,资金可以滚动使用。2022年3月1日公司使用5,000万元进行现金管理,并于2022年12月1日赎回。2022年10月25日,公司第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下,使用额度不超过30,000万元人民币的闲置募集资金通过金融机构进行委托理财,期限不超过12个月,在上述额度内,资金可以滚动使用。截至2023年6月30日,公司未使用闲置募集资金投资理财产品的情况。公司于2022年11月22日召开第五届董事会第一次会议,审议通过《关于以协定存款方式存放募集资金的议案》,公司及子公司在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下,将向特定对象发行 A 股股票募集资金的存款余额以协定存款方式存放。公司于2023年6月30日召开了第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议,审议通过了《关于募投项目延期暨调整部分设备的议案》,同意在募投项目实施主体、实施方式、项目用途和投资规模均不发生变更的情况下,对向特定对象发行股票募投项目进行延期并调整部分设备。(2) 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总体使用情况募集资金总额 62,727.30报告期投入募集资金总额 3,783.61已累计投入募集资金总额 3,783.61报告期内变更用途的募集资金总额 0累计变更用途的募集资金总额 0累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%募集资金总体使用情况说明 
  2023年4月10日,公司第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下,使用额度不超过3亿元人民币的闲置募集资金通过金融机构进行委托理财,期限不超过12个月,在上述额度内,资金可以滚动使用。
  截止到2023年6月30日,公司使用闲置募集资金进行现金管理的金额为5,000万元。 2023年4月10日,公司第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司及子公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下,使用不超过人民币1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金。2023年6月30日,公司未使用闲置募集资金暂时补充流动资金。截至2023年7月4日,公司已使用1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金。 2023年4月10日,公司第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票、自有外汇等方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》,同意公司在募集资金投资项目实施期间,使用银行承兑汇票、自有外汇等方式支付募投项目涉及款项,之后再以募集资金进行等额置换,并从募集资金专户划转至公司一般账户,该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。截至2023年6月30日,该部分置换资金为0元。 2023年4月10日,公司第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议审议通过了《关于以协定存款方式存放募集资金的议案》,同意公司及子公司在不影响募投项目正常实施进度的情况下,将向不特定对象发行可转换公司债券募集资金的存款余额以协定存款方式存放。 2023年7月26日,公司第五届董事会第八次会议和第五届监事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司使用6,899.91万元募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。上述置换资金已经中信证券股份有限公司确认,并经天健会计师事务所确认且由其出具《关于上海海顺新型药用包装材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》(天健审〔2023〕2-384号)。2023年7月、8月公司已从募集资金专户将上述金额转出至公司非募集资金账户。
  (3) 向特定对象发行股票募集资金承诺项目情况
  适用 □不适用
  (3)=
  (2)/(1
  ) 项目达
  到预定
  可使用
  状态日
  期 本报告
  期实现
  的效益 截止报
  告期末
  累计实
  现的效
  益 是否达
  到预计
  效益 项目可
  行性是
  否发生
  重大变
  化
  承诺投资项目                     
  高阻隔
  复合材
  料项目 否 6,016,
  000 59,734
  小计   000 .72 .37 .91           
  超募资金投向不适用合计 -- 6,016,000 59,734说明未达到计划进度、预计收益资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。上述置换资金已经中信证券股份有限公司确认,并经天健会计师事务所确认且由其出具《关于上海海顺新型药用包装材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审〔2021〕2-414号)。2021年10月公司已从募集资金专户将上述金额转出至公司非募集资金账户。2022年5月6日,公司第四届董事会第二十二次会议及第四届监事会第二十次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票、自有外汇等方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》,同意公司在募集资金投资项目实施期间,使用银行承兑汇票、自有外汇等方式支付募投项目涉及款项,之后再以募集资金进行等额置换,并从募集资金专户划转至公司一般账户,该部分等额置换资金视同募投项目使用。截至2023年6月30日,该部分置换资金为50,643,100.49元。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 适用公司于2022年1月10日召开第四届董事会第十八次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司及子公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下,使用不超过人民币1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金。截至2022年12月31日,公司已使用9,600万元暂时补充流动资金。公司于2023年1月9日召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议,审议通过了《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》,同意公司及子公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下,延期归还闲置募集资金不超过人民币1亿元,并继续用于暂时补充流动资金,使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过6个月。2023年6月30日,公司已使用1亿元暂时补充流动资金。截至2023年7月4日,公司已将上述用于暂时补充流动资金的1亿元全部归还至募集资金专户。项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 截至2023年6月30日,公司尚未使用的募集资金76,080,385.46元,均存放于募集资金账户。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
  (4) 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金承诺项目情况
  
  承诺
  投资
  项目
  和超
  募资
  金投
  向 是否
  已变
  更项
  目(含
  部分
  变更) 募集资金
  承诺投资
  总额 调整后投
  资总额(1) 本报告期
  投入金额 截至期末
  累计投入
  金额(2) 截至期
  末投资
  进度(3)
  =
  (2)/(1) 项目
  达到
  预定
  可使
  用状
  态日
  期 本报
  告期
  实现
  的效
  益 截止
  报告
  期末
  累计
  实现
  的效
  益 是否
  达到
  预计
  效益 项目
  可行
  性是
  否发
  生重
  大变
  化
  承诺投资项目                     
  铝塑
  膜项
  功能
  性聚
  烯烃
  膜材
  料项
  目 否 19,700.00 19,700.00 3,547.42 3,547.42 18.01%2025年03月31不适用合计 --         -- --     -- --未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 不适用项目可行性发生重大变化的先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。上述置换资金已经中信证券股份有限公司确认,并经天健会计师事务所确认且由其出具《关于上海海顺新型药用包装材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》(天健审〔2023〕2-384号)。2023年7月、8月公司已从募集资金专户将上述金额转出至公司非募集资金账户。 2023年4月10日,公司第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票、自有外汇等方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》,同意公司在募集资金投资项目实施期间,使用银行承兑汇票、自有外汇等方式支付募投项目涉及款项,之后再以募集资金进行等额置换,并从募集资金专户划转至公司一般账户,该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。截至2023年6月30日,该部分置换资金为0元。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 适用2023年4月10日,公司第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司及子公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下,使用不超过人民币1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金。2023年6月30日,公司未使用闲置募集资金暂时补充流动资金。截至2023年7月4日,公司已使用1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金。项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 截至2023年6月30日,公司尚未使用的募集资金482,268,738.08元,均存放于募集资金账户,其中使用闲置募集资金进行现金管理的金额为5,000万元。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
  (5) 向特定对象发行股票募集资金变更项目情况
  □适用 不适用
  公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
  (6) 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金变更项目情况
  □适用 不适用
  公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
  6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
  (1) 委托理财情况
  适用 □不适用
  报告期内委托理财概况
  (2) 衍生品投资情况
  □适用 不适用
  公司报告期不存在衍生品投资。
  (3) 委托贷款情况
  □适用 不适用
  公司报告期不存在委托贷款。
  七、重大资产和股权出售
  1、出售重大资产情况
  □适用 不适用
  公司报告期未出售重大资产。
  2、出售重大股权情况
  □适用 不适用
  八、主要控股参股公司分析
  适用 □不适用
  刷;其他印刷品印刷;纸塑包装产品、新型药用包装材料生产、销售;商品信息咨询;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。 210,000,000 600,836,161.01 412,820,631.69 313,537,655.89 46,604,738.98 42,409,29多凌药包 子公司 药品包装用PVC硬片、药品包装用PVC\PVDC复合硬片、食品用塑料包装片材、其他包装用塑料片材生产、加工、销售。经营企业自产产品的出口业务和企业所需原辅材料的进口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外。 68,750,000 114,048,583.17 101,019,578.47 61,040,648.91 11,456,684.48 9,738,181石家庄中汇 子公司 塑料包装品、铝制包装品的生产销售(凭排污许可证、全国工业产品生产许可证、药 80,000,000 253,982,805.98 176,270,650.14 91,888,341.78 8,387,478品包装材料和容器注册证经营生产项目),塑料包装(不含一次性发泡塑料制品和超薄塑料袋)(医用塑料制品除外)、铝制包装用模具的销售;自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。浙江海顺新材料 子公司 新型药用包装材料、儿童保护包装材料、高阻隔涂布材料、耐蒸煮复合材料、高阻隔复合材料、特种薄膜材料的生产和销售;
  包装装潢
  印刷,包装材料、包装制品、纺织品的加工和销售;
  塑料制品
  的生产、加工和销售;化工产品(除危险、监控、易制毒化学品、民用 516,800,000 1,250,923,333.92 535,421,496.37 77,472,143.54 10,853,856.73 8,918,733爆炸物品)的销售;从事货物及技术的进出口业务。海顺医材 子公司 特种塑料粒子、新型药用包装材料的销售;货物及技术的进出口业务。 10,000,000 112,936,746.93 14,668,792.06 58,640,902.26 3,230,764浙江海顺新能源 子公司 一般项目:电子专用材料制造;新型膜材料制造;新型膜材料销售;塑料制品制造;塑料制品销售;食品用塑料包装容器工具制品销售;医用包装材料制造;包装材料及制品销售;技术进出口;
  货物进出
  口(除依
  法须经审
  批的项目
  外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 200,000,000 341,557,193.72 3,892,8564,450,2724,450,272苏州庆谊 子公司 制造、销售:药品包装材料、食品用包装材料;道路普通货物运输。 25,000,000 55,299,113.35 38,252,158.10 31,498,051.78 2,959,129HaishunEuropeGmbH 子公司 销售新型药用包装材料(如专门用于医药工业 EUR1,000,000 4,922,487364,507.5进出口。上海久诚包装有限公司 参股公司 包装装潢印刷,包装材料、包装制品、纺织品的加工和销售;
  从事货物
  及技术的
  进口业
  务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 40,000,000 480,918,957.92 286,987,268.80 84,057,11
  1、为了能够尽快使募投项目产生效益以及拓宽产品和销售渠道,公司于2016年8月18日召开了第二届董事会第十
  八次会议,审议通过了《关于公司变更部分募集资金用途投资浙江多凌药用包装材料有限公司的议案》。变更部分募集
  资金用途投资浙江多凌药用包装材料有限公司。由公司以现金向浙江多凌药用包装材料有限公司进行增资 4,675万元,本次增资金额全部进入多凌药包实收资本,增资后多凌药包注册资本变更为 6,875万元,海顺新材持有出资占比为 68%,实现控股。增资后,多凌药包对现有生产设施进行调整,并购买全新压延生产线、涂布生产线等相关设备,使其具备年产 1,500吨高阻隔高密封药品包装复合膜的生产能力。
  2、为更好的发挥产业协同效应,充分利用彼此优势资源,实现资源共享,高效的拓展公司业务,丰富公司现有产品,
  拓宽产品销售范围,公司于2017年3月7日召开了第三届董事会第二次会议,审议通过了《关于公司收购苏州庆谊医药包装有限公司 100%股权的议案》,以现金出资 2,938万元购买任强先生、朱卫女士所持有的苏州庆谊医药包装有限公司100%的股权。
  3、鉴于公司在药用无菌膜及药用塑料瓶等药用包装领域的重要战略布局,为公司进一步加快产业整合、实现资本增
  值提供支持,提升公司的核心竞争力及价值,为投资者创造财富,公司于2018年7月11日召开了第三届董事会第七次
  会议,审议通过了《关于对外投资石家庄中汇药品包装有限公司的议案》,公司以现金方式对外投资石家庄中汇药品包的 36%);2)以人民币 8,000万元对标的公司进行增资(其中 4,000万元为标的公司新增注册资本的认缴款,其余 4,000万元进入标的公司资本公积)。受让老股和增资后,公司将持有标的公司 68%的股权。合计对外投资金额人民币 10,880万元。
  4、中国是世界包装制造和消费大国,伴随着塑料制品在日常生活中的渗透,中国塑料包装产业规模不断扩大,同时
  得益于中国化妆品行业的迅速增长,鉴于中国化妆品塑料包装行业持续发展,2019年公司以自有资金 21,507.5万元收购上海久诚包装有限公司 43.015%股权是基于整体的战略规划以及自身业务发展的需要考虑,是公司在日用化学品包装、食品包装细分领域上的重要布局,有利于实现公司在增长速度较高的快速消费品行业的产业布局,符合公司的长远发展规划,对公司未来业务发展产生积极影响,为公司进一步加快产业整合、实现资本增值提供支持。
  九、公司控制的结构化主体情况
  □适用 不适用
  十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
  适用 □不适用
  
  接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
  2023年04月07日 全景网“投资者关系互动平台”(http://rs.p5w.net) 网络平台线上交流 其他 网上投资者 此次业绩说明
  

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