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海顺新材(300501)现金流量表图
海顺新材(300501)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)19822.2088269.4668479.3545563.3925685.02
收到的税费返还(万元)254.615424.392257.331482.41704.84
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1529.553942.963394.602564.201443.16
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)21606.3697636.8174131.2849610.0027833.02
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)15574.9757763.7651892.0634553.3917415.61
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4806.4214229.5110754.857550.464131.31
支付的各项税费(万元)2043.097207.075769.454244.012324.55
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1894.428376.815330.723663.801770.45
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)24318.9187577.1573747.0850011.6625641.91
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2712.5510059.66384.20-401.662191.10
收回投资收到的现金(万元)9420.0015765.506960.506460.504860.50
取得投资收益收到的现金(万元)33.653147.5049.9584.5372.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.61223.8512.7611.538.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)9455.2619136.857023.216556.564941.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6955.4629882.3027275.1321504.8811517.30
投资支付的现金(万元)4250.5818805.5010900.5010800.503400.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)11206.0448687.8038175.6332305.3814917.80
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1750.78-29550.94-31152.42-25748.82-9976.63
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)--------62841.00
取得借款收到的现金(万元)3970.0016476.8311616.8310616.835616.83
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--63801.4363384.7863219.60119.64
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4025.7380278.2675001.6173836.4368577.47
偿还债务支付的现金(万元)6616.8318266.6514296.657727.692727.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1050.572139.111840.801593.68325.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--346.2150.0030.00--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)7667.4120751.9716187.459351.373053.63
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3641.6859526.2958814.1664485.0765523.84
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)19.15282.41393.42393.05-94.50
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-8085.8640317.4228439.3638727.6457643.81
加:期初现金及现金等价物余额(万元)70527.0130209.5930209.5930209.5930209.59
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)62441.1570527.0158648.9568937.2387853.40
净利润(万元)--9432.93--4871.85--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1325.28--250.21--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--354.46--175.80--
长期待摊费用摊销(万元)--239.03------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---18.01---0.94--
固定资产报废损失(万元)--17.64--2423.31--
公允价值变动损失(万元)------0.00--
财务费用(万元)--2254.00--518.19--
投资损失(万元)---773.38--755.64--
递延所得税资产减少(万元)---235.69--0.00--
递延所得税负债增加(万元)------0.00--
存货的减少(万元)---1545.95--90.32--
经营性应收项目的减少(万元)---4728.06--1000.57--
经营性应付项目的增加(万元)---1391.77---10751.43--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--10059.66---401.66--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--70527.01--68937.23--
减:现金的期初余额(万元)--30209.59--30209.59--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--40317.42--38727.64--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--293.21--146.61--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-252024-04-182023-10-242023-08-272023-04-26
更新时间2024-04-252024-04-182024-04-182023-08-272023-04-26
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