中财网 中财网股票行情
海顺新材(300501)现金流量表图
海顺新材(300501)现金流量表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)97109.6973009.1948858.1721702.1799088.69
收到的税费返还(万元)1044.36886.94770.13462.482543.61
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2658.954362.742503.87367.396179.28
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)100813.0078258.8652132.1722532.04107811.57
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)57568.7950629.8235990.8919031.2659644.55
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)16599.5112583.128890.435156.7315905.48
支付的各项税费(万元)6746.085763.564018.892066.747024.75
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10339.977510.654836.622001.459106.01
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)91254.3576487.1653736.8328256.1891680.79
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)9558.651771.70-1604.66-5724.1416130.78
收回投资收到的现金(万元)106067.9281428.0639986.1515024.7547594.62
取得投资收益收到的现金(万元)6401.205324.102564.352214.752275.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)83.639.739.696.3615.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)112552.7586761.8942560.1917245.8649885.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7466.815428.664301.753260.6317099.14
投资支付的现金(万元)103446.7584976.6939038.3421645.6956953.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)113131.6690405.3543340.0924906.3274052.64
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-578.91-3643.46-779.90-7660.46-24166.94
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)24400.0021400.0017000.0015000.0014770.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)291.0424.6219.85--2418.99
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)24691.0421424.6217019.8515017.9317188.99
偿还债务支付的现金(万元)16775.008815.006690.003870.0025926.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9750.885904.165706.52457.229922.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--------1120.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)8336.287928.52133.83--11039.26
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)34862.1522647.6812530.354387.4646888.53
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-10171.12-1223.074489.5010630.47-29699.53
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-140.51-55.20-12.11-1.05-224.45
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1331.89-3150.022092.85-2755.17-37960.14
加:期初现金及现金等价物余额(万元)32566.8732566.8732566.8732566.8770527.01
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)31234.9729416.8434659.7129811.7032566.87
净利润(万元)-1584.12--3090.26--8090.64
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)5745.75---160.23--2200.62
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)384.95--194.05--358.01
长期待摊费用摊销(万元)----249.75--267.60
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)3.90--4.67--7.52
固定资产报废损失(万元)8808.27--0.00--0.11
公允价值变动损失(万元)399.07---14.69--318.62
财务费用(万元)4319.19--2072.85--3751.75
投资损失(万元)-4440.45---1927.51---753.61
递延所得税资产减少(万元)-1083.50---254.05---510.51
递延所得税负债增加(万元)----0.00----
存货的减少(万元)1286.95---545.48---4627.33
经营性应收项目的减少(万元)-7308.91---4046.73---8827.02
经营性应付项目的增加(万元)1623.11---5177.32--8792.24
其他(万元)800.21--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)9558.65---1604.66--16130.78
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)31234.97--34659.71--32566.87
减:现金的期初余额(万元)32566.87--32566.87--70527.01
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-1331.89--2092.85---37960.14
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)261.22--145.16--292.41
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-03-252025-10-292025-08-282025-04-252025-04-17
更新时间2026-03-252025-10-302025-08-282025-04-252025-04-21
↑返回页顶↑

转至海顺新材（300501）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。