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南方传媒(601900)经营总结    年份:
截止日期2020-09-30
信息来源2020第三季度报告
经营评述
    重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币
    项目 2020-9-30 2019-12-31 变化额 变 化 率
    (%)变动原因交易性金融资产
    485931779.42 145201137.66 340730641.76 234.66主要系报告期内购买理财产
    品、基金信托产品所致。
    应收账款 1869885982.61 987465910.80 882420071.81 89.36主要系报告期内确认2020年秋教材收入尚未收到货款所致。
    存货 1604604268.65 1300804993.03 303799275.62 23.35主要系报告期内秋季教辅正常备货所致。
    一年内到期的非流动资产
    24182854.29 -24182854.29 -100.00主要系报告期内收回长期应收款所致。
    其他流动资产 165504416.90 75485241.71 90019175.19 119.25主要系报告期内暂估进项税增加所致。
    在建工程 893443857.11 679641950.39 213801906.72 31.46主要系报告期内文化物业项目土地摊销及持续建设投入所致。
    其他非流动资产
    18189336.42 12843594.62 5345741.80 41.62主要系报告期内预付长期资产款所致。
    短期借款 5000000.00 -5000000.00 -100.00主要系报告期内偿还短期借款所致。
    应付账款 3167754358.16 2429953036.62 737801321.54 30.36主要系报告期内部分采购款尚未完成结算所致。
    预收款项 523812213.64 431945344.78 91866868.86 21.27主要系报告期内新增图书项
    目款、培训业务款等暂未达到收入确认条件所致。
    应交税费
    31515908.29
    81629457.27
    -50113548.98
    -61.39主要系报告期内缴纳增值税
    及流转税、个税所致。
    其他应付款 809423911.36 376776876.83 432647034.53 114.83主要系报告期内收到大股东
    广东省出版集团拆借资金,尚
    需归还4.48亿元所致。
    其他流动负债 134466385.84 9607478.38 124858907.46 1299.60主要系报告期内确认秋季教材收入大部分尚未开具发票所致。
    长期借款 308865782.76 230332000.00 78533782.76 34.10主要系报告期内下属单位新增银行长期贷款所致。
    项目 2020年1-9月 2019年1-9月 变化额 变 化 率 变动原因
    (%)
    其他业务收入 114589833.76 171878563.93 -57288730.17 -33.33
    主要系报告期内租金收入、纪录片收入以及培训业务收入等同比下降所致。
    其他业务成本 45964520.34 68238378.08 -22273857.74 -32.64主要系报告期内纪录片拍摄
    成本、培训成本、纸张回购成本等同比减少所致。
    财务费用 -7911724.64 -3223548.21 -4688176.43 145.44主要系报告期内银行利息收入同比上升所致。
    信用减值损失 37333229.77 30628628.21 6704601.56 21.89主要系报告期内终端回款延迟,应收款项坏账损失计提同比上升所致。
    公允价值变动损益
    -5412304.29 119915840.37 -125328144.66 -104.51主要系上年同期公司持有的长城证券股份有限公司股票股价上涨,报告期股价同比下降所致。
    投资活动产生的现金流量净额
    -535310988.58 -489244241.10 -46066747.48 -9.42主要系报告期内文化物业项
    目投入同比增长、上年同期下属发行集团收购揭东新华书店等综合原因影响所致。
    筹资活动产生的现金流量净额
    286878087.10 -2579366.55 289457453.65 -11222.04主要系报告期内收到大股东广东省出版集团拆借资金
    5.48亿元并已归还1亿元、归还国家开发银行贷款1亿元所致。
    控股股东广东省出版集团有限公司(以下简称“广版集团”)于 2020年 8月 28日与广东省地图院签订了《广东省地图院与广东省出版集团有限公司关于广东省地图出版社有限公司 100%国有股权无偿划转协议》,广东省地图院将其所持有的广东省地图出版社有限公司 100%国有股权无偿划转至广版集团。广版集团于 2020年 9月 10日与南方传媒签订了《关于委托南方出版传媒股份有限公司管理广东省地图出版社有限公司协议》,鉴于地图社经营范围包括中小学地理教材及教辅读物出版等,与南方传媒的主营业务范围存在较大相关性。为有效解决上述同业竞争,广版集团承诺:广版集团将在地图社的股权划转完成后 36 个月内,以本公司认可且符合相关法律、法规规定的方式,履行相关程序以消除潜在的同业竞争情形。
    3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    □适用 √不适用
    3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    □适用 √不适用
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
    □适用 √不适用
    公司名称 南方出版传媒股份有限公司
    法定代表人 谭君铁
    日期 2020年 10月 28日
    四、

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