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南方传媒(601900)现金流量表图
南方传媒(601900)现金流量表    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金401933.53219772.1458535.10639564.45380987.75
收到的税费返还2765.55884.67335.962188.151281.66
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金13514.219224.515659.2734371.9526860.97
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计418213.28229881.3264530.34676124.55409130.38
购买商品、接受劳务支付的现金281410.62163330.8360023.04404710.30259377.01
支付给职工以及为职工支付的现金73618.2346267.5526431.2795138.1566156.85
支付的各项税费10721.838610.606417.6713294.8611117.85
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金34822.4925637.2315073.5876808.1754070.24
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计400573.17243846.21107945.57589951.48390721.95
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额17640.11-13964.89-43415.2386173.0718408.43
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金48556.1926002.035490.25100669.1456580.65
取得投资收益收到的现金3034.052093.43175.803485.473238.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额23.4424.9219.7123.45-51.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金919.95449.12449.1232.16--
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计52533.6328569.516134.89104210.2159767.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金24510.9915404.698390.4636235.2521561.44
投资支付的现金81547.5774590.5734438.5097082.8586599.48
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--142.50--13824.05500.20
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金6.16------31.28
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计106064.7390137.7642828.95147142.14108692.41
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-53531.10-61568.25-36694.06-42931.93-48924.42
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金------312.27312.28
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------312.27297.22
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金17853.388310.384000.0023000.0020000.00
收到其他与筹资活动有关的现金63035.4455217.94556.7910561.817617.22
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计80888.8163528.324556.7933874.0827929.50
偿还债务支付的现金10500.0010500.00500.00300.00300.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金24542.481205.63695.5825917.9421813.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息1049.54635.12428.46565.23373.27
支付其他与筹资活动有关的现金17158.535033.992738.3611085.726074.27
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计52201.0116739.623933.9437303.6728187.44
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额28687.8146788.70622.85-3429.59-257.94
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响1.032.132.202.850.90
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-7202.15-28742.31-79484.2439814.41-30773.04
加:期初现金及现金等价物余额173663.98173557.88173557.88133743.47133743.47
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额166461.83144815.5794073.64173557.88102970.43
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--19366.77--74182.46--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--2366.17--2993.48--
固定资产折旧--4077.17--7215.39--
无形资产摊销--1708.40--3662.30--
长期待摊费用摊销--1454.81--2801.07--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---14.56---5.22--
固定资产报废损失--21.20--269.02--
公允价值变动损失--1178.50---12514.57--
财务费用--541.45--572.48--
投资损失---2061.40--578.96--
递延所得税资产减少---77.33--43.41--
递延所得税负债增加---15.73--12.57--
存货的减少--4766.86---28694.33--
经营性应收项目的减少---35530.14---3202.79--
经营性应付项目的增加---13213.23--39422.55--
其他-------1163.72--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额---13964.89--86173.07--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--144815.57--173557.88--
减:现金的期初余额--173557.88--123744.27--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额------9999.20--
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---28742.31--39814.41--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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