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南方传媒(601900)现金流量表图
南方传媒(601900)现金流量表    年份:
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)177598.17972839.76589120.28406295.92197224.02
收到的税费返还(万元)52.185291.681615.771414.15848.20
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3270.4531769.9025529.2719181.5113365.72
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)180920.811009901.34616265.31426891.58211437.94
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)134503.18607660.41397216.29271940.06130187.57
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)43614.03156555.77116667.5773240.8241010.98
支付的各项税费(万元)7670.1620470.4813824.6410265.714515.84
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)14465.3966468.4046522.9230260.4217268.62
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)200252.75851155.05574231.41385707.01192983.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-19331.94158746.2842033.9041184.5718454.94
收回投资收到的现金(万元)44417.6487752.1039713.6432417.1922968.05
取得投资收益收到的现金(万元)572.371982.691502.381140.9138.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)6.87196.96185.91188.837.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----234.84----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------230.16
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)44996.8890166.5841636.7733746.9323243.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)19971.7857757.3538280.5520057.748221.35
投资支付的现金(万元)82796.80168545.22127366.1799020.5319006.43
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------11045.47--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)102768.58237348.04176692.19130123.7426997.61
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-57771.70-147181.46-135055.42-96376.81-3754.01
吸收投资收到的现金(万元)--3718.502400.00125.0010.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--3718.501155.0010.0010.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)17334.1849979.7633347.8412760.006084.69
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----25789.7325544.903902.10
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)20179.0684411.1961537.5738429.909996.79
偿还债务支付的现金(万元)--13937.8713935.87----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1513.6059097.9553222.548291.27857.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)460.6913587.308519.486697.3197.43
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----32182.835395.881014.08
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3833.22110900.8399341.2513687.141942.78
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)16345.85-26489.64-37803.6824742.758054.01
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.018.887.727.220.02
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-60757.78-14915.94-130817.48-30442.2722754.95
加:期初现金及现金等价物余额(万元)290510.07305426.01305426.01305426.01305195.84
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)229752.29290510.07174608.53274983.74327950.80
净利润(万元)--144093.59--47924.61--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------1133.73--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--5297.37--1860.14--
长期待摊费用摊销(万元)------2378.73--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---460.47---87.29--
固定资产报废损失(万元)--9639.27--34.73--
公允价值变动损失(万元)---14348.71---2829.62--
财务费用(万元)---3331.85---1232.20--
投资损失(万元)---4391.95---1696.89--
递延所得税资产减少(万元)---17468.35--204.61--
递延所得税负债增加(万元)--3482.58--13.05--
存货的减少(万元)--6518.41--15479.89--
经营性应收项目的减少(万元)--616.96---21609.13--
经营性应付项目的增加(万元)--15144.99---9163.19--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------41184.57--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--290510.07--274983.74--
减:现金的期初余额(万元)--305426.01--305426.01--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------30442.27--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------999.47--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------3082.23--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-252024-04-252023-10-262023-08-302023-04-29
更新时间2024-04-252024-04-252023-10-262023-08-302024-04-25
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