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南方传媒(601900)现金流量表图
南方传媒(601900)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)474431.14338384.24154687.45931048.13521507.13
收到的税费返还(万元)20714.342017.4260.125146.412969.13
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)18626.0211895.527160.6119791.0515754.85
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)513771.50352297.18161908.18955985.59540231.11
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)349959.47252422.37117325.33560471.38410919.46
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)115787.6477087.5844230.56159728.81118503.14
支付的各项税费(万元)19634.0913995.268729.3546102.8929314.11
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)38176.3622148.929166.8157557.9241614.64
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)523557.56365654.13179452.05823861.00600351.35
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-9786.05-13356.95-17543.86132124.60-60120.23
收回投资收到的现金(万元)115486.6343981.5921265.07160990.72139914.26
取得投资收益收到的现金(万元)10462.927327.25633.533113.743016.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)17.717.872.7356.1233.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)9.099.09-175.39----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)125976.3651325.8121725.93164160.58142964.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)53469.5937130.2622107.9468728.1852525.19
投资支付的现金(万元)172366.00158327.00102458.53142233.05121501.64
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)898.714070.67------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)226734.31199527.93124566.47210961.23174026.83
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-100757.95-148202.12-102840.53-46800.65-31062.62
吸收投资收到的现金(万元)19.6019.6019.60332.00245.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--19.6019.60332.00245.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)40553.1431901.6618669.5743625.9737164.54
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)7259.737101.29924.899966.43--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)47832.4739022.5519614.0753924.4043802.41
偿还债务支付的现金(万元)54533.053533.05--6751.583257.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)62739.3611057.421406.2869813.2263604.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--11835.33381.1218104.287836.47
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)14821.4713153.772658.2516941.01--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)132093.8827744.234064.5393505.8175572.77
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-84261.4111278.3215549.54-39581.42-31770.36
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)17.8610.340.190.51-0.17
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-194787.56-150270.42-104834.6745743.04-122953.39
加:期初现金及现金等价物余额(万元)336253.12336253.12336253.12290510.07290510.07
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)141465.56185982.70231418.45336253.12167556.68
净利润(万元)--52398.00--93998.09--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2882.69--1885.51--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1647.53--3405.25--
长期待摊费用摊销(万元)------4969.76--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---32.48---226.58--
固定资产报废损失(万元)--4899.29--121.39--
公允价值变动损失(万元)--1229.34--8839.83--
财务费用(万元)---1331.80---4679.24--
投资损失(万元)---1547.60---2442.83--
递延所得税资产减少(万元)---254.65--18013.58--
递延所得税负债增加(万元)---383.18---6034.70--
存货的减少(万元)--33410.97---3804.04--
经营性应收项目的减少(万元)---62787.10---32791.40--
经营性应付项目的增加(万元)---50206.01--30201.20--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---13356.95--132124.60--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--185982.70--336253.12--
减:现金的期初余额(万元)--336253.12--290510.07--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---150270.42--45743.04--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1073.34--3803.29--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--3372.03--6728.11--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-242025-08-272025-04-282025-04-282024-10-30
更新时间2025-10-262025-08-272025-04-292025-04-292024-10-30
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