中财网 中财网股票行情
天铁股份(300587)经营总结
截止日期2023-06-30
信息来源2023年中期报告
经营情况  第三节 管理层讨论与分析
  三、主营业务分析
  概述
  是否与报告期内公司从事的主要业务披露相同
  是 □否参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。加。销售费用 32,834,846.53 27,110,798.87 21.11%管理费用 105,832,316.95 97,019,015.56 9.08%财务费用 19,732,384.87 13,022,167.20 51.53% 财务费用较上年同期增加51.53%,主要系银行借款规模增加相应利息支出与融资费用增加所致。所得税费用 477,261.50 33,972,333.99 -98.60% 所得税费用较上年同期下降98.60%,主要系公司税前利润减少导致的所得税费用下降所致。研发投入 34,313,022.79 30,948,686.31 10.87%经营活动产生的现金流量净额 -457,033,061.92 -10,898,345.55 -4,093.60% 本期比上年同期下降4,093.60%,主要系本期购买商品和接受劳务支付的现金增加所致。投资活动产生的现金流量净额 -4,616,217.92 -737,584,879.19 99.37% 本期比上年同期增加99.37%,主要系报告期内对外投资减少所致。筹资活动产生的现金 375,699,584.21 467,470,259.49 -19.63%流量净额现金及现金等价物净增加额 -85,631,758.21 -280,849,574.48 69.51% 本期比上年同期增加69.51%,主要系投资活动产生的现金流量净额减少所致。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
  四、非主营业务分析
  适用 □不适用
  投资收益 2,902,396.54 7.43% 投资收益较上年同期增加123.98%,主要系报告期内河南天基轮胎有限公司投资净收益增加所致。 否公允价值变动损益资产减值 1,841,408.64 4.71% 资产减值损失较上年同期减少176.58%,主要系报告期内计提的合同资产减值损失转回所致。 是营业外收入 33,955.68 0.09% 营业外收入较上年同期增加240.59%,主要系本报告期其他收入增加所致。 否营业外支出 1,605,038.01 4.11% 营业外支出较上年同期增加850.66%,主要系捐赠支出、非流动产报废损失增加所致。 否信用减值损失 -27,968,106.15 -71.56%   是资产处置收益 -515,612.62 -1.32%   否其他收益 13,352,033.14 34.16% 其他收益较上年同期增加104.54%,主要系本期公司收到的政府补助增加所致。 否
  五、资产及负债状况分析
  1、资产构成重大变动情况
  降45.75%,主要系质保金到期,转入应收账款所致。加88.67%,主要系公司拓展业务规模为销售订单备货所致。投资性房地产 13,115,695.42 0.24% 13,728,093.67 0.27% -0.03%长期股权投资 507,675,919.66 9.10% 508,146,459.35 9.92% -0.82%固定资产 723,971,226.70 12.98% 749,498,508.14 14.63% -1.65%加70.29%,主要系募投项目投入增加所致。加41.39%,主要系确认租赁资产所有权增加所致。短期借款 479,684,433.23 8.60% 601,055,161.01 11.73% -3.13%加36.47%,主要系本期预收货款增加所致。加62.18%,主要系报告期末新增银行长期借款所致。加85.18%,主要系本期按合同约定支付租赁费用所致。加32.96%,主要系客户应收票据支付额度增加所致。加294.13%,主要系公司拓展业务规模,本期向供应商预付货款、工程款等经营用款项增加所致。一年内到期的降40.53%,主要系一年内到期的质保金到期,转入应收账款所致。
  2、主要境外资产情况
  □适用 不适用
  3、以公允价值计量的资产和负债
  □适用 不适用
  4、截至报告期末的资产权利受限情况
  
  项 目 期末账面价值 受限原因
  货币资金 105,724,717.03 为开具票据和保函保证金质押应收票据 30,009,385.42 为银行借款质押投资性房地产 12,826,148.98 为银行借款、开具票据和开具保函抵押担保固定资产 374,580,490.80 为银行借款、开具票据和开具保函抵押担保无形资产 61,490,002.66 为银行借款、开具票据和开具保函抵押担保房屋建筑物和原值为 3,115,374.87元,账面价值为 2,076,404.02元的土地使用权,以固定资产中原值为14,616,489.68元,账面价值为 5,594,736.94元的房屋建筑物,以无形资产中原值为 6,513,272.65元,净值为4,342,694.00元的土地使用权为银行长期借款提供抵押担保,担保限额为人民币68,025,200.00元。
  (2)根据公司和兴业银行股份有限公司台州临海支行于2020年5月29日签订的《最高额抵押合同》(合同编号:兴银临业天高抵[2020]1034号),公司以固定资产中原值为167,635,317.09元,账面价值为132,864,217.34元的房屋
  建筑物,以无形资产原值为 22,763,745.00元,账面价值为 17,983,357.90元的土地使用权为本公司银行长期借款提供抵押担保,担保限额为人民币132,000,000.00元。
  (3)根据公司和兴业银行股份有限公司台州临海支行于2018年9月18日签订的《最高额抵押合同》(合同编号:兴银临业二高抵(2018)1003号),公司以投资性房地产中原值为7,252,638.65元,账面价值为3,499,627.05元的房
  屋建筑物和原值为2,450,469.41元,账面价值为1,835,589.58的土地使用权,以无形资产中原值为852,540.59元,净值为638,618.48元的土地使用权为本公司银行长期借款提供抵押担保,担保限额为人民币19,760,000.00元。
  (4)根据公司和浙商银行股份有限公司台州天台支行于2021年12月22日签订的《最高额抵押合同》(合同编号:
  (345091)浙商银高抵字(2021)第 98039号),公司以无形资产中原值为 39,911,508.92元,净值为 37,125,715.02
  元的土地使用权为本公司银行长期借款提供抵押担保,担保限额为人民币64,930,000.00元。
  (5)根据公司和中国银行股份有限公司天台县支行于2022年12月21日签订的《最高额抵押合同》(合同编号:
  2022年天企抵字070号),公司以固定资产中原值为249,407,724.00元,净值为232,855,729.40元的土地使用权为本
  公司银行长期借款提供抵押担保,担保限额为人民币138,230,000.00元。
  (6)根据江苏昌吉利新能源科技有限公司和江苏宜兴农村商业银行股份有限公司新建支行于2020年 6月1日签订的《最高额抵押合同》(合同编号:[22]宜银高抵字[2020]第9055号),江苏昌吉利新能源科技有限公司以固定资产中
  原值为 7,514,863.83元,账面价值为 3,265,807.12元的房屋建筑物,以无形资产中原值为 2,245,375.27元,净值为
  1,399,617.26元的土地使用权为江苏昌吉利新能源科技有限公司的银行承兑汇票承兑提供抵押担保,担保限额为人民币17,690,000.00元。
  六、投资状况分析
  1、总体情况
  适用 □不适用
  
  2、报告期内获取的重大的股权投资情况
  适用 □不适用
  售;各类材料技术推广服务及销售、轨道交通专用设备及各类技术推广等 新设 50,000,00 100.00% 自有资金(报告期内已完成实际出资55.00万元 无 长期 橡胶制品制造及销售、塑料制品制造及销售、金属结构制造及销售、砼结构构件制造及销售;各类材料技术推广服务及销售、轨道交通专用设备及各类技术推广等 已完成 0.展;货物进出口: 新设 50,000,0展;货物进出口: 已完成 0.售;石墨及碳素制品销售、节能管理服务、环保监测仪器仪表销售、各类橡胶制品等销售       完成实际出资55.00万元     包含石墨烯材料销售;石墨及碳素制品销售、节能管理服务、环保监测仪器仪表销售、各类橡胶制品等销售合计 -- -- 150,000,000.00 -- -- -- -- -- -- 0.
  3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
  □适用 不适用
  4、以公允价值计量的金融资产
  □适用 不适用
  5、募集资金使用情况
  适用 □不适用
  (1) 募集资金总体使用情况
  适用 □不适用
  (一)实际募集资金金额和资金到账时间
  (1)公开发行可转换公司债券
  经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江天铁实业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2020〕248号)核准,公司于2020年3月19日公开发行可转换公司债券399万张,每张面值100元,共募集资金人民币39,900.00万元,坐扣承销、保荐费用人民币700.00万元后的募集资金为39,200.00万元,已由主承销商兴业证券股份有限公司于2020年3月25日汇入本公司募集资金监管账户。此次公开发行可转换公司债券募集资金总额扣除承销、保荐费用人民币660.38万元(不含税),其他发行费用人民币204.42万元(不含税),实际募集资金净额为人民币39,035.20万元。上述募集资金到位情况业经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具《验证报告》(中兴财光华审验字〔2020〕第318001号)。
  (2)向特定对象发行普通股(A股)
  经中国证券监督管理委员会以证监许可〔2021〕3341号文《关于同意浙江天铁实业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》核准,公司向特定对象发行4,885.4041万股A股股票,每股面值1.00元,每股发行价格16.58元,截至2021年11月25日12:00止,共募集资金81,000.00万元,坐扣保荐承销费人民币1,372.38万元(含税)后的募集资金为79,627.62万元,已由主承销商兴业证券股份有限公司于2021年11月25日汇入本公司募集资金监管账户。此次向特定对象发行股票募集资金总额扣除承销、保荐费用人民币1,294.70万元(不含税),其他发行费用人民币233.65万元(不含税),实际募集资金净额为人民币79,471.65万元。上述募集资金到位情况业经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具《验资报告》(中兴财光华审验字〔2021〕第318011号)。
  (二)募集资金使用和结余情况
  (1)公开发行可转换公司债券
  本公司2023年1-6月实际使用募集资金3,078.86万元,2023年1-6月收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为6,969.53元,销户转入公司自有资金账户金额为6,002.73元。截至2023年6月30日,募集资金账户已注销,余额为0.00元。
  (2)向特定对象发行普通股(A股)
  本公司2023年1-6月实际使用募集资金6,382.57万元,2023年1-6月收到的银行存款利息和理财产品收益扣除银行手续费等的净额为613.02万元。截至2023年6月30日,募集资金余额为44,272.86万元(包括累计收到的银行存款利息及理财产品收益扣除银行手续费等的净额)。其中募集资金专户存储余额8,272.86万元,银行短期理财产品和可转让大额存单余额21,000.00万元,闲置募集资金暂时性补充流动资金余额15,000.00万元。(2) 募集资金承诺项目情况适用 □不适用
  (3)=
  (2)/(1
  ) 项目达
  到预定
  可使用
  状态日
  期 本报
  告期
  实现
  的效
  益 截止
  报告
  期末
  累计
  实现
  的效
  益 是否达
  到预计
  效益 项目
  可行
  性是
  否发
  生重
  大变
  化
  承诺投资项目                     
  1-1、弹性支承式无砟轨道用橡胶套靴生产线建设项目 否 12,074振器产品生产线建设项目 否 8,494.93 8,494.93 1,180.25 8,632.来一定程度的影响,导致上述募集资金投资项目进度延迟。经研究决定,拟将弹性支承式无砟轨道用橡胶套靴生产线建设项目、弹簧隔振器产品生产线建设项目、建筑减隔震产品生产线建设项目的达到预定可使用状态日期由原定2022年3月31日调整为2022年9月30日。上述项目已于2022年9月30日达到预定可使用状态,按期结项。因弹性支承式无砟轨道用橡胶套靴生产线建设项目、弹簧隔振器产品生产线建设项目和建筑减隔震产品生产线建设项目达到预定可使用状态未满一年,暂未进行效益测算。项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 适用
   (一)公开发行可转换公司债券募集资金投资项目 2022年5月11日第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充
  流动资金的议案》,同意公司在不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,使用闲置募集资金不超过人民币10,000.00万元用于暂时补充与主营业务相关的生产经营流动资金,其中使用公开发行可转换公司债券闲置募集资金不超过人民币 5,000.00万元、向特定对象发行股票闲置募集资金不超过人民币 5,000.00万元,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月,到期前归还至募集资金专户。公司按照上述授权范围使用募集资金4,000.00万元暂时补充流动资金,并于2023年04月11日归还至专户。
  (二)定向增发普通股募集资金投资项目2023年5月10日第四届董事会第三十五次会议、第四届监事会第二十五次会议,审议通过了
  《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意在不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,使用闲置募集资金不超过人民币 15,000.00万元用于暂时补充与主营业务相关的生产经营流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月,到期前归还至募集资金专户。公司按照上述授权范围使用募集资金暂时补充流动资金。截至2023年6月30日,公司使用闲置募集资金人民币15,000.00万元暂时补充流动资金。项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 (二)定向增发普通股募集资金投资项目 2022年12月14日第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下,使用不超过45,000.00万元暂时闲置的募集资金进行现金管理,使用期限自董事会审议通过之日起12个月内,在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。公司按照上述授权范围对募集资金进行现金管理。截至2023年6月30日,公司本年度在额度范围内滚动购买保本型理财产品18,000.00万元,取得投资收益337.29万元;购买银行可转让大额存单5,000.00万元,取得投资收益186.06万元。本公司尚未赎回的未到期理财产品和可转让大额存单余额为21,000.00万元。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
  (3) 募集资金变更项目情况
  □适用 不适用
  公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
  6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
  (1) 委托理财情况
  适用 □不适用
  报告期内委托理财概况
  网。公告编号:
  网。公告编号:
  网。公告编号:
  网。公告编号:
  网。公告编号:
  网。公告编号:
  网。公告编号:
  网。公告编号:
  (2) 衍生品投资情况
  □适用 不适用
  公司报告期不存在衍生品投资。
  (3) 委托贷款情况
  □适用 不适用
  公司报告期不存在委托贷款。
  七、重大资产和股权出售
  1、出售重大资产情况
  □适用 不适用
  公司报告期未出售重大资产。
  2、出售重大股权情况
  □适用 不适用
  八、主要控股参股公司分析
  适用 □不适用
  泛认可,在锂化物行业中拥有良好的口碑及知名度。
  九、公司控制的结构化主体情况
  □适用 不适用
  十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
  适用 □不适用
  
  接待时间 接待地点 接待方
  式 接待对
  象类型 接待对象 谈论的主要内
  容及提供的资
  

转至天铁股份(300587)行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料,仅供用户获取信息。