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天铁股份(300587)资产负债表图
天铁股份(300587)资产负债表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
货币资金(万元)68684.9045449.5852688.3250783.4532931.31
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)----------
应收票据(万元)13599.9714379.5611519.3710814.769653.49
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)154320.55162025.21145278.04153941.78135802.91
其他应收款(万元)5967.915638.624918.835709.624134.84
预付款项(万元)12332.0010257.6213333.162602.623191.62
存货(万元)81059.5968193.1845728.3836144.2633177.02
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)1005.101482.951204.192493.64--
其他流动资产(万元)6621.8724975.0718614.3935088.734387.96
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)--------0.00
流动资产合计(万元)348272.58342285.25296643.90305558.84301261.84
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)1280.951311.571342.191372.811403.43
长期股权投资(万元)51961.3250767.5950415.7850814.65--
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)72712.6672397.12--74949.85--
工程物资(万元)--173.85--415.94--
在建工程(万元)37265.9230160.5722644.7717711.12--
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)24874.6123823.6523996.0224174.0818211.69
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)20637.7820637.7820637.7820637.78--
长期待摊费用(万元)493.49490.06485.87488.55471.36
递延所得税资产(万元)8392.857474.206864.686614.51--
其他非流动资产(万元)8115.395832.512943.057456.8011264.92
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)--------0.00
非流动资产合计(万元)228309.92215530.53205282.87206747.16195601.68
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)--------0.00
资产总计(万元)576582.50557815.77501926.76512306.01496863.52
短期借款(万元)60452.7547968.4436239.3660105.5243903.20
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----------
应付票据(万元)32796.8828276.2023633.7512418.6712430.10
应付账款(万元)43168.6038859.5127387.0335164.0035265.10
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)----------
应付职工薪酬(万元)1602.161425.331259.042723.911933.68
应付股利(万元)69.0369.03--69.0369.03
应交税费(万元)708.043973.334376.6810490.5710906.57
应付利息(万元)--0.00--0.00--
其他应付款(万元)3319.383217.961810.492724.7110265.46
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)3733.953617.363455.573295.27--
一年内到期的非流动负债(万元)31860.4421129.54167.8213172.4721025.78
其他流动负债(万元)412.64335.87117.30246.11218.37
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)--------0.00
流动负债合计(万元)183578.93147769.8396208.73138939.10137894.63
长期借款(万元)89952.7192070.3589151.0656772.0357387.49
应付债券(万元)180.455863.595904.565852.715753.51
长期应付款(万元)----------
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)----2733.352733.35--
递延所得税负债(万元)618.11627.62598.93604.31--
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)--------0.00
非流动负债合计(万元)94849.47102546.09102087.7169455.9567292.62
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)6083.88--------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)--------0.00
负债合计(万元)278428.40250315.93198296.44208395.04205187.25
实收资本(或股本)(万元)--------107685.20
资本公积(万元)74070.6868482.2667782.8567136.3365929.90
盈余公积(万元)10837.5910920.0810838.1210838.1210745.75
未分配利润(万元)103662.05112198.51110283.84111179.70103925.51
减:库存股(万元)--------7068.09
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)1377.981402.97922.22923.41891.54
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)--------0.00
归属母公司股东权益合计(万元)293019.80301257.81298085.92298335.78282683.58
少数股东权益(万元)5134.306242.045544.415575.18--
##所有者权益调整项目(万元)--------0.00
所有者权益(或股东权益)合计(万元)298154.10307499.85303630.32303910.96291676.27
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)576582.50557815.77501926.76512306.01496863.52
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)13.41572.43572.54572.96573.78
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)-6083.88--------
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)--------3332.41
应收票据及应收账款(万元)167920.52176404.77156797.42164756.55145456.40
合同资产(万元)188.50276.98334.90510.566633.90
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)2265.002265.002265.002265.002265.00
其他非流动金融资产(万元)----------
应付票据及应付账款(万元)75965.4867135.7151020.7847582.67--
合同负债(万元)3174.172583.641217.261893.15--
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)--------4134.84
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)4492.209606.493024.327469.4214348.78
融出资金(万元)4492.20--------
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)309.95370.48234.14262.02200.32
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)364.25367.17244.23198.28174.09
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)72712.6672397.1273453.5874949.8572357.47
在建工程合计(万元)--------10133.61
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2023-10-262023-08-312023-04-272023-04-272022-10-25
更新时间2023-10-262023-08-312023-04-272023-04-272022-10-25
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