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上海天洋(603330)经营总结    日期:
截止日期2019-09-30
信息来源2019第三季度报告
经营评述
    重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
    √适用 □不适用
    1、 资产负债表项目
    单位:元
    资产负债项目 期末数 期初数 变动幅度(%) 主要变动原因
    其他流动资产 65652126.87 34267230.56 91.59 主要是报告期内购买理财产品所致
    投资性房地产 1985856.23 471348.18 321.31同比上期期末增加主要是上海天洋装修完成后的房产对外出租所致
    固定资产 402141261.83 174348192.32 130.65主要是报告期内南通天洋6万吨热熔胶项目在建工程转固所致
    在建工程 31232440.13 228932029.30 -86.36主要是报告期内南通天洋6万吨热熔胶项目在建工程转固所致
    其他非流动资产 4492813.64 2229741.16 101.49主要是报告期内预付工程设备类款项增加所致
    应付账款 85024248.80 59496625.00 42.91主要是报告期内原材料采购增加所致
    递延收益 20576608.37 16331000.00 26.00主要是报告期南通天洋取得产业扶持引导基金的政府补助所致
    2、 利润表项目
    单位:元
    利润表项目 本期数 上年同期数 变动幅度(%) 主要变动原因
    销售费用 47255137.49 36435216.37 29.70
    同比增长主要是开拓墙布市场、相应销售人员投入及展会投入所致
    财务费用 6973180.49 1279598.91 444.95同比增长主要是全资子公司南通
    天洋在建工程完工,项目贷款利息停止资本化,贷款利息计入财务费用以及上海天洋本期贷款增加所致
    信用减值损失 -2876793.67 -公司执行《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》,将坏账准备调整至“信用减值损失”项目
    投资收益 548737.62 1195771.49 -54.11同比减少主要是本期购买的理财产品尚未到期所致
    其他收益 3323358.19 840255.00 295.52同比增加主要是收到政府补贴款增加所致
    营业外支出 7943337.12 149394.82 5217.01同比增长主要系昆山天洋胶粉粒产能拆除部分设备报废所致
    3、 现金流量表项目
    单位:元
    现金流量表项目 本期数 上年同期数 变动幅度(%) 主要变动原因经营活动产生的现金流量净额
    20393155.78 26534926.20 -23.15主要为南通天洋试生产开业管理
    人员增加以及墙布销售投入、销售人员增加导致费用增长所致投资活动产生的现金流量净额
    -105469412.70 -95275980.60 10.70
    主要是报告期内购买理财产品、资产设备类付款增加所致筹资活动产生的现金流量净额
    26829543.13 82047737.94 -67.30主要是同比上年同期借款减少所致
    3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    √适用 □不适用
    上半年产能搬迁对经营造成一定影响。公司热熔胶胶粉、胶粒产能于2019年起搬迁到南通,受设备磨合调试等因素影响,导致上半年产能暂时无法满足客户订单需求,上半年热熔胶胶粉、胶粒的销售量比上年同期减少438.58 吨。目前,经过半年多的设备磨合调试等努力,搬迁到南通的热熔胶产能已进入稳定阶段,2019年7-9月份胶粉胶粒的销量和销售收入同比分别增长30.8%和
    27.8%,公司自2019年三季度起已经逐渐克服了产能搬迁对经营造成的影响,胶粉、胶粒生产经营恢复正常。2019年前三季度公司销售收入较上年同期仍保持增长态势,同比增长17.36%左右,其中胶粉粒、EVA封装膜、网膜、热熔墙布、胶膜的销售收入分别实现6.73%、27.48%、3.59%、60.79%、
    26%的增长。
    产能搬迁过程中设备报废造成的非经常性损益的影响。公司自2019年6月开始对全资子公司昆山天洋胶粉胶粒设备进行拆除,至2019年9月底止已拆除设备的报废净损失为788.84万元。该非流动资产处置损失已列入营业外支出,对公司2019年前三季度利润造成一定影响。
    南通基地投产后,部分期间费用增加带来的影响。今年公司全资子公司南通天洋在建工程完工,项目贷款利息停止资本化,贷款利息计入当期损益,导致2019年1-9月期间财务费用比上年同期增加约300万元。同时因南通天洋投产运营,昆山天洋原有的生产人员劳动关系移到南通天洋,支付给员工的离职补偿比上年同期增加约130万元。
    江苏省化工产业安全环保整治提升小组于2019年9月20日发布了《关于下达2019年全省化工产业安全环保整治提升工作目标任务的通知》(苏化治[2019]3号),其中提到2019年全省计划关闭
    退出579家,计划关闭和取消化工定位的化工园区(集中区)9个,分别为:江阴高新区化工集中
    区、昆山张浦东部工业园化工集中点、海门市灵甸化工园区、启东市滨江精细化工园区、洪泽经济开发区化工集中区、响水生态化工园区、阜宁高新技术产业开发区化工集中区、镇江丹徒区高资化工园区、沭阳循环经济产业园。公司所在的昆山及南通的化工园区并不在本次整治范围之列,本次政策的制定与执行不会影响到公司的正常运行,南通厂区目前试生产顺利,区位政策优势突出,具有可持续发展的稳定性和广阔的发展前景。据了解,启东市滨江精细化工园区拥有较多的热熔胶胶粉、胶粒的同行业生产企业,整体产能约有2-3万吨。根据苏化治[2019]3号通知的内容,启东市滨江精细化工园区系属于计划关闭和取消化工定位的化工园区,如果该通知文件得到落实,则该园区内同行业企业将面临停产甚至关闭的影响。随着国家对于环保和安全管理力度不断加大,国内行业内的集中度会越来越高,未来也有助于公司产能的集中释放及市场份额的进一步提升,并不断巩固公司在行业内领先企业的行业地位。
    3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    □适用 √不适用
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
    √适用 □不适用
    截至2019年9月30日,公司子公司昆山天洋已拆除部分清理报废的净损失为788.84万元,剩余
    部分设备预计2019年四季度拆除完毕,预估对四季度的利润影响约300万元左右。同时公司已向当地政府申请相关搬迁补贴,如果未能获得或者未能在2019年获得搬迁补贴,设备拆除造成的资产损失将会对本年利润产生重大不利影响。
    EVA封装膜的销售收入在公司总收入中占比逐步提升,光伏行业受到政策影响较大,未来增速可能放缓,也将会影响到下游客户的回款情况。此外,受到中美贸易战以及整体宏观经济变化的影响,公司下游客户的资金将面临周转紧张的压力,公司应收账款的账期会增加并有可能增加坏账风险。公司为应对这一风险,将充分加强对客户信用的调查和跟踪,加强业务人员的绩效管理和业务管理,对超期未还款的客户及时提起诉讼解决。公司已针对超期应收账款提起法律诉讼,并采取必要措施减少损失发生,但由于涉诉金额较大,如果最终未能获得清偿,将对公司利润造成重大不利影响。
    公司名称 上海天洋热熔粘接材料股份有限公司
    法定代表人 李哲龙
    日期 2019年 10月 28日
    四、

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