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上海天洋(603330)现金流量表图
上海天洋(603330)现金流量表    年份:
截止日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金23830.7311934.2858148.4638642.8224990.17
收到的税费返还260.79149.21942.97561.48549.39
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金422.92168.691335.18735.75903.47
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计24514.4412252.1760426.6139940.0426443.02
购买商品、接受劳务支付的现金15120.198805.0237796.8625274.7318415.11
支付给职工以及为职工支付的现金4091.992288.479254.726960.644557.37
支付的各项税费1835.33681.242763.421778.051340.73
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金1925.15719.466032.003887.312580.15
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计22972.6612494.1955847.0037900.7326893.36
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额1541.78-242.024579.602039.32-450.34
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金3720.93520.9323236.736310.535407.40
取得投资收益收到的现金1.574.20162.3754.8735.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额37.35--104.7889.979.83
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计3759.85525.1323503.886455.385452.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3766.752286.636425.654987.662552.33
投资支付的现金2700.00205.4523983.219084.408784.40
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------2930.26477.40
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金200.00--------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计6666.752492.0730408.8617002.3211814.12
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-2906.90-1966.95-6904.99-10546.94-6361.24
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金24349.2110630.9028970.4816864.7214625.00
收到其他与筹资活动有关的现金----61.0461.04--
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计24349.2110630.9029031.5216925.7614625.00
偿还债务支付的现金16900.009700.0025795.7211336.1310775.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金722.66352.073150.972756.682277.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息39.12--102.00102.00--
支付其他与筹资活动有关的现金487.4577.673080.26150.00--
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计18110.1210129.7432026.9414242.8013052.77
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额6239.10501.17-2995.422682.951572.23
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响56.3841.0591.0815.4132.43
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额4930.35-1666.75-5229.72-5809.26-5206.92
加:期初现金及现金等价物余额6335.476335.4711565.2011565.2011565.20
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额11265.824668.726335.475755.946358.28
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润973.60--1918.99--1201.20
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备27.52--2081.96---10.88
固定资产折旧1701.30--58.88--1441.85
无形资产摊销133.74--284.36--150.39
长期待摊费用摊销19.10--133.66--59.29
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1.09--8.56--207.72
固定资产报废损失----1064.93----
公允价值变动损失-11.83---3.09----
财务费用667.69--1144.69--511.97
投资损失-4.96---162.37---35.86
递延所得税资产减少473.24---541.58---110.21
递延所得税负债增加1.51--0.46----
存货的减少1538.59---4040.94---3829.14
经营性应收项目的减少-765.92---8307.63---1200.22
经营性应付项目的增加-3277.65--7876.60--1040.72
其他----2.01----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额1541.78--4579.60---450.34
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额11265.82--6335.47--6358.28
减:现金的期初余额6335.47--11565.20--11565.20
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额4930.35---5229.72---5206.92
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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