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上海天洋(603330)现金流量表图
上海天洋(603330)现金流量表    年份:
截止日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金24990.1712139.4064419.9747241.7328907.81
收到的税费返还549.39160.42360.64333.62145.89
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金903.47782.281123.33240.30336.02
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计26443.0213082.0965903.9447815.6629389.72
购买商品、接受劳务支付的现金18415.118106.7946776.4133840.5721945.37
支付给职工以及为职工支付的现金4557.372030.317334.655221.253340.35
支付的各项税费1340.73711.642855.232264.951508.47
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金2580.151087.404728.973835.402474.48
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计26893.3611936.1461695.2645162.1729268.68
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-450.341145.954208.682653.49121.04
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金5407.40280.008994.962820.504845.79
取得投资收益收到的现金35.651.82173.27119.58105.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额9.8324.7658.0340.5329.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计5452.89306.589226.262980.614980.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2552.332084.9311655.039675.134916.40
投资支付的现金8784.402807.403218.2250.84--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额477.40--2782.242782.242782.24
质押贷款净增加额----0.00----
支付其他与投资活动有关的现金--500.0018.87----
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计11814.125392.3317674.3612508.217698.65
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-6361.24-5085.75-8448.11-9527.60-2717.90
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金14625.0011556.0935550.6127461.7817493.54
收到其他与筹资活动有关的现金--61.04--349.17--
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计14625.0011617.1335550.6127810.9517493.54
偿还债务支付的现金10775.0910067.5024269.0717678.708915.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2277.69303.772161.771927.471774.86
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----102.00----
支付其他与筹资活动有关的现金--150.00------
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计13052.7710521.2726430.8419606.1710690.11
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额1572.231095.879119.778204.776803.43
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响32.43-17.23-97.06-131.64-27.16
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-5206.92-2861.164783.281199.034179.40
加:期初现金及现金等价物余额11565.2011565.206781.926781.926781.92
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额6358.288704.0411565.207980.9410961.32
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润1201.20--3820.82--2022.91
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备111.95--759.96--361.48
固定资产折旧1441.85--1758.77--779.36
无形资产摊销150.39--299.84--136.08
长期待摊费用摊销59.29--101.42--53.20
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失207.72---33.85---16.86
固定资产报废损失----64.72--3.39
公允价值变动损失----------
财务费用511.97--650.34--266.59
投资损失-35.86---173.27---105.31
递延所得税资产减少-110.21---226.50---63.93
递延所得税负债增加----------
存货的减少-3829.14---2670.34---2332.81
经营性应收项目的减少-1200.22---2386.48---725.64
经营性应付项目的增加1040.72--2243.26---257.43
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额-450.34--4208.68--121.04
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额6358.28--11565.20--10961.32
减:现金的期初余额11565.20--6781.92--6781.92
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额-5206.92--4783.28--4179.40
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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