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| 康惠制药(603139)经营总结 | | 截止日期 | 2023-06-30 | | 信息来源 | 2023年中期报告 | | 经营情况 | 三、 经营情况的讨论与分析
近几年受经济下行及行业政策持续影响，公司面临着较大的挑战与压力，2023年国内经济逐步复苏，但受各种因素影响复苏水平较缓。报告期内，公司实现收入2.69亿元，较上年同期增长约10.81%，归属于母公司的净利润1,259.91万元，较上年同期下降9.52%。
（一）母公司经营管理情况
1、销售管理
2023年上半年，公司继续加强市场调研，落实分类销售目标，对主营产品销量要求稳定增长，对其他产品要求不断提升终端占有率及开发率；全面启动公司产品在零售、终端诊所等市场开发；积极探索线上渠道销售；紧抓国家扩大基药在基层医疗终端使用占比政策，扩大消银颗粒（国家基药目录产品）市场布局，提高基药产品的市场份额，致力将消银颗粒打造成皮肤病类中成药市场大单品。
2、生产质量管理
安全生产是企业生存和发展的基石，公司始终将“安全生产”放在首位，严格遵守《药品管理法》、《药品生产质量管理规范》、药品国家标准、企业内控管理规范及相关规章制度，统筹组织生产。报告期内，生产质量体系根据销售计划合理安排生产；加强对设备的日常巡查及保养，保证设备设施的正常运作，对关键设备定期维护，提高生产效率；加强对环保设施设备的检查、维护及保养，完善环保管理台账，做好设备使用、清洁记录，保证环保安全。
公司不断加强质量管理体系建设，加强质量控制及质量保证管理，全面提升产品质量和管理水平。公司严把物料入厂关，在生产过程中，严格按照《药品生产质量管理规范》执行，建立了从物料进厂、药品生产过程及产品出厂全过程的质量监控体系，确保每批产品合格后方可批准放行流入市场，确保生产出质量均一、稳定、安全、有效的药品。
报告期内，公司加强新建生产基地所涉技术人员的GMP相关知识和操作技能培训，加快推进设备设施的调试工作，全力准备新生产基地的药品GMP符合性验收工作。
3、人力资源管理
公司始终坚持“以人为本”的人资管理理念，根据发展现状做好人力资源的年度规划合理配置员工、做好人才招聘、开展员工培训及完善员工考核晋升通道等。报告期内，公司严格遵守《劳动法》等法律法规，营造公司与员工之间合谐高质量劳动关系氛围；对现有的组织及人员结构进行优化，充实完备了质量、生产等技术人员队伍；组织财务、销售、生产技能、技术研发等行业专家为公司开展了多场次丰富精彩的培训，积极组织员工参加市级各类技能比武并取得优异成绩；继续坚持“公平、公正、公开”的薪酬指导思想，完善绩效考核标准，努力实现员工利益与公司发展共赢。
4、内部控制情况
报告期内，公司严格按照证监会、上交所等监管部门发布的相关法律法规的要求，结合公司实际情况，制订、修订完善公司各项管理制度；积极开展审计工作，持续对公司资金活动、销售业务、采购业务等高风险领域的内控制度执行情况进行内控评价；对重大事项进行审计，加强风险管控，增强规范运作意识，提升公司规范运作水平，提高公司透明度和信息披露质量，依法合规地做好信息披露工作，确保公司内控体系的完整、高效运行。
（二）项目建设情况
1、募投项目建设情况
报告期内，公司IPO募投项目药品生产基地及药品研发中心项目（包括门卫、综合楼、物流中心、前处理车间及生药材库、提取车间、综合制剂车间、动力中心等）所涉土建工程、厂区道路及配套设施安装已全部完成，主要生产设备及辅助设备的进入调试阶段，但项目整体尚未交付。
报告期内，公司加强新建生产基地所涉技术人员的GMP相关知识和操作技能培训，加快推进设备设施的调试工作，全力准备新生产基地的药品GMP符合性验收工作。
公司IPO募集资金已全部使用完毕，募集资金专户已于2020年底前全部注销，公司持续投入自有资金完成募投项目建设。报告期内，公司以自有资金向药品生产基地项目投入2,142.13万元，向药品研发中心投入153.77万元，截至报告期末，药品生产基地项目已累计投入65,916.29万元，药品研发中心项目已累计投入4,731.82万元。
2、陕西友帮一期项目建设情况
陕西友帮年产500吨医药中间体一期项目目前尚未完全建成，截至报告期末项目建设情况为：土建施工已全部完成；房屋及建筑物包括孵化中心、办公楼、中心控制室、1—4号车间、仓库、污水池、公共管廊等已全部完工；设备安装方面：1、2车间设备已经全部安装完成并进入正常生产阶段，3号车间设备安装正在进行中，预计2023年年底前完工。陕西友帮环保设备已经全部安装完成，设备调试预计9月份完成并正常使用。绿化工程、室外工程已全部完工并验收完成。
（四）主要子公司经营情况
1、方元医药
公司控股子公司方元医药是陕西省内较早取得生物制品经营资质的医药商业公司，在陕西省内尤其是西安市生物制品销售领域具有一定影响力，经营产品涉及人血白蛋白、狂免、破免、乙免、静丙、肌丙等免疫球蛋白类；凝酶、八因子、九因子、纤原等凝血因子类产品及结核菌素等，经过数十年发展，方元医药形成了稳定的市场销售网络，省内市场占有率高。报告期内，蛋白类产品持续紧缺，方元医药因拥有稳定的货源及良好的口碑，蛋白类产品销售及收入稳步增长，同时，方元医药增加的重点人群结核筛查项目收入逐步增加。2023年上半年，方元医药实现收入5,397万元，实现净利润307万元。
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 269,296,817.15 243,021,887.86 10.81营业成本 179,122,553.73 143,312,754.48 24.99销售费用 56,455,212.91 60,381,687.47 -6.50管理费用 18,755,383.97 17,032,707.08 10.11财务费用 748,529.61 2,579,921.90 -70.99研发费用 4,278,187.86 4,117,696.81 3.90经营活动产生的现金流量净额 -79,809,203.41 49,227,891.40 -262.12投资活动产生的现金流量净额 -18,431,151.40 -113,575,502.55 83.77筹资活动产生的现金流量净额 125,926,270.30 51,175,468.49 146.07财务费用变动原因说明：主要系报告期内银行存款利息收入增加经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内并入的子公司春盛药业采购中药材支付货款增加投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内支付的在建工程款项减少 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内取得的银行借款增加
2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
项目名称 本期期末数 本期期
末数占
总资产
的比例
（%） 上年期末数 上年期
末数占
总资产
的比例
（%） 本期期
末金额
较上年
期末变
动比例
（%） 情况说明
交易性金
应收款项
期的非流
款 - 879,000.00 0.05 -100.00 一年内到期的融资租赁借款保证金重分类减少投资性房期的非流其他流动长期应付少数股东其他说明无2. 境外资产情况3. 截至报告期末主要资产受限情况截至报告期末的主要资产受限情况详见第十节财务报告 七、合并财务报表项目注释81.“所有权或使用权受到限制的资产”。4. 其他说明
(四) 投资状况分析
1. 对外股权投资总体分析
（1）经公司第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议及2022年第一次临时股东大会审议通过，公司拟以现金5,679.53万元认购春盛药业定向发行股份15,820,408股，认购价格为3.59元/股，本次交易完成后，春盛药业总股本将由15,200,000股变更为31,020,408股，公司将持有春盛药业51%的股份，成为春盛药业的控股股东。报告期内，春盛药业取得全国股转公司出具的股票定向发行无异议的函，并在中国证券结算有限公司北京分公司完成新增股份的登记手续并完成工商变更登记手续。（具体内容详见公司在上海证券交易所披露的2022-056号、2022-059号、2023-002号、2023-004、2023-005号公告）。
(3).以公允价值计量的金融资产
资产类别 期初数 本期公允价值
变动损益 计入权益的累计公允
价值变动 本期计提的减
值 本期购买金额 本期出售/赎
回金额 其他变动 期末数
股票 -28,679.00 -28,679.00 1,379,243.50 331,641.00 1,035,613.50
合计 -28,679.00 -28,679.00 1,379,243.50 331,641.00 1,035,613.50
(七) 公司控制的结构化主体情况
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