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康惠制药(603139)现金流量表图
康惠制药(603139)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)41319.2126081.1511128.8449202.6937056.09
收到的税费返还(万元)117.083.92--2544.372542.57
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1537.31850.211112.573066.194107.87
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)42973.6026935.2812241.4154813.2643706.53
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)35245.9922402.866303.9228825.3921613.53
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5384.113385.661586.096980.324931.60
支付的各项税费(万元)2487.931725.35785.541333.32889.88
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9778.277402.334337.3012630.8111574.79
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)52896.3034916.2013012.8549769.8439009.80
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-9922.70-7980.92-771.445043.424696.72
收回投资收到的现金(万元)1939.011731.50300.0039470.0034210.00
取得投资收益收到的现金(万元)366.25362.720.53467.25465.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)31.5031.5013.5014.1614.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)2534.362534.36--465.36142.44
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)4871.124660.08314.0340416.7734832.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5914.724265.183322.2513813.2514015.67
投资支付的现金(万元)2238.012238.016389.5330728.0025468.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------215.400.40
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)8152.736503.199711.7844756.6539484.06
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3281.61-1843.12-9397.75-4339.89-4651.60
吸收投资收到的现金(万元)8.19--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)8.19--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)30875.5527508.9817659.9820089.6518717.35
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)5.47--101.064536.68--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)30889.2027508.9817761.0424626.3318717.35
偿还债务支付的现金(万元)15206.3912927.147299.2916935.669090.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2707.741948.98585.553226.192261.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)192.00--------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)135.4240.249.213705.39505.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)18049.5514916.357894.0523867.2411856.76
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)12839.6512592.639866.99759.096860.59
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-364.662768.59-302.201462.626905.71
加:期初现金及现金等价物余额(万元)20627.2820627.2820614.8019164.6619164.66
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)20262.6223395.8720312.6120627.2826070.37
净利润(万元)--892.79---7678.47--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---215.18--6685.90--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--334.58--545.88--
长期待摊费用摊销(万元)--48.79--97.60--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---7.22--2.00--
固定资产报废损失(万元)------665.90--
公允价值变动损失(万元)--2.87---450.16--
财务费用(万元)--412.48--1318.40--
投资损失(万元)--126.98--703.65--
递延所得税资产减少(万元)--49.46---847.46--
递延所得税负债增加(万元)---42.56---49.94--
存货的减少(万元)---2744.88---708.78--
经营性应收项目的减少(万元)---2863.25---2683.61--
经营性应付项目的增加(万元)---5021.67--4477.09--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---7980.92--5043.42--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--23395.87--20627.28--
减:现金的期初余额(万元)--20627.28--19164.66--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--2768.59--1462.62--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---231.45--976.96--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--5.88------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-272023-08-302023-04-292023-04-292022-10-25
更新时间2023-10-272023-08-312023-04-292023-04-292022-10-25
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