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熙菱信息(300588)经营总结 | 截止日期 | 2023-06-30 | 信息来源 | 2023年中期报告 | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析 三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 出比去年同期减少。 所得税费用 -3,300,006.58 -5,233,150.80 36.94% 主要系本报告期合并范围内个别公司盈利较去年同期增加,导致计提的应交所得税同比增加以及部分合并范围内公司因亏损减少导致计提的递延所得税亏损减少。研发投入 8,222,069.75 9,564,385.73 -14.03%经营活动产生的现金流量净额 3,127,512.14 -30,586,820.63 110.23% 主要系销售回款比去年同期增加所致。投资活动产生的现金流量净额 1,326,811.31 -41,095,025.96 103.23% 主要系购买的结构性存款净增加额比去年同期减少所致。筹资活动产生的现金流量净额 -14,304,918.41 -52,818,108.46 72.92% 主要系本报告期偿还银行贷款金额比去年同期减少所致。现金及现金等价物净增加额 -9,850,594.96 -124,499,955.05 92.09% 主要系经营活动产生的现金流量净额、投资活动产生的现金流量净额和筹资活动产生的现金流量净额比去年同期增加所致。投资收益 1,516,671.79 2,576,688.30 -41.14% 主要系本报告期产生的结构性存款收益较去年同期减少。信用减值损失 16,156,753.66 -5,807,332.89 378.21% 主要系本报告销售回款较上年同期增加及长账龄项目回款导致本报告期信用减值损失转回。资产减值损失 -189,970.48 6,046,722.97 -103.14% 主要系本报告期质保金和未结算款到期转出金额较去年同期减少,导致计提的资产减值损失增加。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动适用 □不适用本报告期内归属于母公司的净利润比去年同期减少亏损1,723.75万元,主要原因如下: 1、报告期内公司业务逐渐恢复,营业收入及毛利均有所增长; 2、项目回款金额较上年同期增加以及长账龄项目回款,导致信用减值损失和资产减值损失较上年同期增加利润总额 1,572.74万元。 材料成本及劳务外包成本变动较大主要系因本报告期与去年同期销售收入构成发生变化所致。 四、非主营业务分析 适用 □不适用 性,对睿诚数产产生的投资收益具有持续性资产减值 -189,970.48 1.33% 主要系本报告期合同资产因账龄增加计提资产减值损失。 具有可持续性营业外支出 4,125.60 -0.03% 不具有可持续性其他收益 2,819,311.86 -19.73% 主要系收到的政府补助 增值税即征即退及个人所得税手续返还具有持续性,其余不具有持续性信用减值损失 16,156,753.66 -113.05% 主要系本报告期内回款速度大于应收款项增加速度及长账龄项目回款转回信用减值 具有可持续性损失所致。资产处置收益 21,474.20 -0.15% 系处置固定资产产生的收益 不具有可持续性 五、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 2、主要境外资产情况 □适用 不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 适用 □不适用 4、截至报告期末的资产权利受限情况 截至2023年6月30日受到限制的货币资金为3,645,153.38元,其中保函保证金为3,044,653.38元,承兑保证金为600,000.00元,履约保证金为500.00元。 六、投资状况分析 1、总体情况 □适用 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □适用 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □适用 不适用 5、募集资金使用情况 适用 □不适用 (1) 募集资金总体使用情况 适用 □不适用 [2020]3429 号)核准,新疆熙菱信息技术股份有限公司(以下简称:公司或本公司,熙菱信息)获准向特定对象发行股票注册。公司于2021年11月向特定对象发行人民币普通股(A 股)30,303,030 股,发行价格为 9.90元/股,共募集配套资金人民币 299,999,997.00元,扣除发行费用(不含税)合计人民币 12,223,191.44元,实际募集资金人民币287,776,805.56元。根据天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《验资报告》(天职业字[2021]44564 号),公司此次募集配套资金(扣除承销费等费用后)已于2021年11月30日划至公司指定的资金账户。截至2023年6月30日,公司募集资金存放专项账户的余额为人民币203,706,998.01元(包含银行利息及现金管理产品收益等),不存在尚未归还的用于闲置募集资金现金管理的余额。 (2) 募集资金承诺项目情况 适用 □不适用 (3)= (2)/(1 ) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报 告期 实现 的效 益 截止报 告期末 累计实 现的效 益 是否达 到预计 效益 项目 可行 性是 否发 生重 大变 化 承诺投资项目 城市治理大 脑解决方案 建设及推广 研发中心及 产业实验室 承诺投资项 不适用 未达到计划 进度、预计安排,实际进度晚于计划进度。公司于2023年6月19日召开第四届董事会第十四次会议,审议通过了《关于拟购置房产的议案》,对该项目计划开始投入。项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 截至2023年6月30日,公司募集资金存放专项账户的余额为人民币203,706,998.01元(包含银行利息及现金管理产品收益等),不存在尚未归还的用于闲置募集资金现金管理的余额。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况2021年12月9日,公司董事会审议通过使用合计不超过1.98亿元的闲置募集资金进行现金管理,使用期限自董事会审议通过后12个月内有效。在上述使用期限到期后,公司在2023年1月至4月期间继续使用部分暂时闲置募集资金约2亿元进行现金管理,直至2023年4月25日召开董事会补充履行了审议程序。除上述情况外,公司募集资金的管理及使用符合相关规定的要求,不存在违规使用募集资金的情形。 (3) 募集资金变更项目情况 适用 □不适用 (2) 截至期末 投资进度 (3)=(2)/ (1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 变更后的 项目可行 性是否发 生重大变 化 研发中心 及产业实 验室项目 城市治理 大脑解决 方案建设 及推广项 目 19,777.6 日 0 不适用 否 合计 -- 19,777.6 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) 因公司实际募集资金净额 28,777.68万元少于《新疆熙菱信息技术股份有限公司2020年创业板向特定对象发行股票募集说明书》中披露的拟投入募集资金金额47,828.83万元,同时募集资金实际到位时间距募集资金投资项目立项时间间隔较长,公司根据市场变化情况、下游客户情况及订单情况重新对各子项目研发投入的强度、进度和优先级进行了评估,综合考虑公司战略规划相关因素,决定不使用本次募集资金投入“城市治理大脑解决方案建设及推广项目”,将该部分募集资金变更投入到“研发中心及产业实验室项目”。公司于2022年4月27日召开第四届董事会第十次会议 、第四届监事会第八次会议审议通过了《关于调整募集资金金额及变更部分募集资金投资项目的议案》。未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 不适用变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 (1) 委托理财情况 适用 □不适用 报告期内委托理财概况 (2) 衍生品投资情况 □适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 (3) 委托贷款情况 □适用 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 七、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □适用 不适用 八、主要控股参股公司分析 适用 □不适用 九、公司控制的结构化主体情况 □适用 不适用 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 适用 □不适用 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引 2023年03月16日 公司会议室 实地调研 机构 董事会秘书 何岳证券事务代表 胡安琪 介绍公司业务版块及经营情况、人才梯队建设、未来发展情况等 《投资者关系活动记录表》2023-投001 2023年05月12日 价值在线(https://ww w.ir- online.cn/ )网络互动 网络平台线上 交流 其他 董事长 何开文 董事会秘书、副总经理 何岳副总经理、技术总监 张登财务副总监 陈娟独立董事 方军雄2022年度业绩网上说明会 《投资者关系活动记录表》2023-投002 2023年06月16日 全景网“投资者关系互动平台”(https://ir.p5w.net) 网络平台线上交流 其他 董事会秘书 副总经理何岳财务副总监 陈娟证券事务代表 胡安琪 新疆辖区上市公司集体接待日交流活动 《投资者关系活动记录表》2023-投003
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