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熙菱信息(300588)现金流量表图
熙菱信息(300588)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)30934.7312615.915255.2521891.8413077.81
收到的税费返还(万元)4.364.36--63.9240.81
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------9448600.00--
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------21897900.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1334.92711.14328.982808.832349.32
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)32274.0213331.415584.2324764.5915467.94
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)12202.208167.223079.1712620.909090.37
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11634.277893.314074.119831.897632.42
支付的各项税费(万元)1646.97619.20390.251094.55647.03
客户贷款及垫款净增加额(万元)------5612900.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)------6251600.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------8401400.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3004.712286.47963.923682.402979.90
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)28488.1618966.208507.4527229.7420349.73
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3785.86-5634.78-2923.21-2465.15-4881.78
收回投资收到的现金(万元)34300.0019600.0010600.0084600.0067300.00
取得投资收益收到的现金(万元)83.4949.5223.50202.76168.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4.664.66--9.019.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)47.0020.00------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)34435.1519674.1810623.5084910.2167477.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)60.2344.675.12357.89319.91
投资支付的现金(万元)34300.0019600.0010600.0085108.9767300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)10656.00--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)53.0053.00------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)45069.2330353.6721261.1285602.7467619.91
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-10634.08-10679.49-10637.62-692.54-142.42
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)6500.006500.006500.00----
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.01------62.50
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)6500.016500.006500.0062.5062.50
偿还债务支付的现金(万元)650.00--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)170.41111.9846.7814.0112.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)675.71585.47--4700.001073.87
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1496.11697.45605.851167.161085.97
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)5003.905802.555894.15-1104.66-1023.47
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1844.32-10511.72-7666.68-4262.35-6047.67
加:期初现金及现金等价物余额(万元)23685.5523685.5523685.5527947.9027947.90
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)21841.2313173.8316018.8723685.5521900.23
净利润(万元)---3324.63---6055.25--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---218.63--48900.00--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--95.09--280.72--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--22.56---3.89--
固定资产报废损失(万元)--192.22--286.13--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--118.48--14.01--
投资损失(万元)---68.15---289.51--
递延所得税资产减少(万元)---361.96---341.67--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---2867.56--2749.31--
经营性应收项目的减少(万元)--1246.19--2730.25--
经营性应付项目的增加(万元)---65.60---4338.83--
其他(万元)---608.50--13.87--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---5634.78--6333600.00--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--13173.83--23685.55--
减:现金的期初余额(万元)--23685.55--27947.90--
加:现金等价物的期末余额(万元)------25352500.00--
减:现金等价物的期初余额(万元)------29453200.00--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---10511.72---4127300.00--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------660200.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------4893900.00--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--189.50--224700.00--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-272025-08-272025-04-282025-04-212024-10-29
更新时间2025-10-282025-08-272025-04-282025-04-222024-10-30
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