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方大集团(000055)经营总结    日期:
截止日期2019-09-30
信息来源2019第三季度报告
经营评述
    重要事项
    一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
    √ 适用 □ 不适用
    单位:人民币元
    项目 2019 年 9 月 30 日余额 2018 年 12 月 31 日余额 同比增减 变动原因
    应收票据 90091337.35 140139692.84 -35.71% 主要系票据承兑支付所致
    其他流动资产 119263124.05 51698111.14 130.69%主要系待认证及待抵扣进项税额增加所致
    在建工程 95403024.12 58269452.72 63.73%主要系上海华东基地项目建设投入增加所致
    短期借款 724000000.00 208000000.00 248.08% 主要系银行借款增加所致
    预收款项 138808823.95 278577848.54 -50.17%本期实现销售结转预收账款所致
    应付职工薪酬 24458669.74 44513062.17 -45.05% 主要系支付年度奖金所致
    应交税费 20872749.79 107709999.19 -80.62%主要系企业所得税年度汇算清缴所致
    一年内到期的非流动负债 850000000.00 200000000.00 325.00%
    系将 1年内到期的长期借款重分类所致
    长期借款 599198144.39 1193978153.39 -49.81%系本期偿还及重分类至一年内到期的非流动负债所致
    盈余公积 54042195.07 120475221.40 -55.14% 主要系本期回购 B股冲减所致
    项目 本年累计金额 上年同期金额 同比增减 变动原因
    税金及附加 47749346.11 139027527.35 -65.65%
    主要系房地产收入减少,对应计提的土地增值税等税金减少所致
    研发费用 35163348.44 11567916.09 203.97% 系本期加大研发投入所致
    财务费用 75982086.31 51121831.76 48.63%
    系本期借款增加,以及方大城项目利息支出停止资本化所致
    投资收益 6163431.10 57877044.56 -89.35%系本期理财投资规模减少所致
    公允价值变动收益 - -34326342.25 100.00%上期金额系基金投资的公允价值变动
    所得税费用 14924568.34 84216677.45 -82.28%
    主要系利润减少,对应计提的所得税减少所致
    归属于母公司所有者的净利润 156050013.39 321470008.08 -51.46%主要系深圳方大城项目营业收入及净利润减少所致
    经营活动产生的现金流量净额 -408455390.94 112612558.74 -462.71%主要系房地产业务经营活动现金流减少所致
    投资活动产生的现金流量净额 -398879702.81 91103672.34 -537.83%
    主要系本期投资净支出增加,在建工程及投资性房地产等
    建筑物投资增加、受让子公司投资支出增加所致
    筹资活动产生的现金流量净额 232130880.90 -431042206.35 153.85%主要系本期银行借款净额增加所致
    二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    □ 适用 √ 不适用股份回购的实施进展情况
    □ 适用 √ 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
    □ 适用 √ 不适用
    三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    □ 适用 √ 不适用
    公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
    四、对 2019 年度经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
    √ 适用 □ 不适用
    业绩预告情况:同向大幅下降
    业绩预告填写数据类型:区间数
    年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动
    累计净利润的预计数(万元) 20000 至 30000 224616.46 下降 91.10% 至 86.64%
    基本每股收益(元/股) 0.18 至 0.27 1.91 下降 90.58% 至 85.86%
    业绩预告的说明 预计2019年度业绩下降的主要原因:
    1、深圳方大城项目销售已接近尾声,导致营业收入和净利润减少;
    2、公司2018年度因深圳方大城项目1#楼确认为投资性房地产,期末评估增值产生公允
    价值变动的非经常性收益增加净利润约22亿元,2019年度不存在上述业务产生的收益。
    五、证券投资情况
    √ 适用 □ 不适用
    单位:元
    证券品种证券代码证券简称最初投资成本会计计量模式期初账面价值本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动本期购买金额本期出售金额报告期损益期末账面价值会计核算科目资金来源
    基金 004400金信民兴债券
    A
    200000
    000.00公允价值计量
    0.00
    200000
    000.00
    200000
    000.00
    761235
    .04
    0.00交易性金融资产自有资金
    基金 002163东方惠新灵活配置混合型证券投资
    基金 C类
    200000
    000.00公允价值计量
    0.00
    200000
    000.00
    200000
    000.00
    783043
    .06
    0.00交易性金融资产自有资金合计
    400000
    000.00
    -- 0.00 0.00 0.00
    400000
    000.00
    400000
    000.00
    15442
    78.10
    0.00 -- --证券投资审批董事会公告披露日期
    2018 年 09 月 10 日证券投资审批股东会公告披露日期(如有)无
    六、委托理财
    √ 适用 □ 不适用
    单位:万元
    具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额
    银行理财产品 自有资金 54828 499.09 0
    合计 54828 499.09 0
    单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况□ 适用 √ 不适用委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
    □ 适用 √ 不适用
    七、衍生品投资情况
    √ 适用 □ 不适用
    单位:万元衍生品投资操作方名关联关系是否关联交易衍生品投资类衍生品投资初始投资起始日期终止日期期初投资金额报告期内购入报告期内售出计提减值准备金额期末投资金额期末投资金额占公司报告期实际损
    称 型 金额 金额 金额 (如有)报告期末净资产比例益金额上海期货交易所
    否 否 沪铝
    2535.7
    6
    2018 年
    07 月 13日
    2020 年
    01 月 31日
    2535.7
    6
    13096.
    92
    12059.
    39
    3573.2
    9
    0.71% 104.64合计
    2535.7
    6
    -- --
    2535.7
    6
    13096.
    92
    12059.
    39
    3573.2
    9
    0.71% 104.64
    衍生品投资资金来源 自有资金
    涉诉情况(如适用) 无衍生品投资审批董事会公告披露日
    期(如有)
    2017 年 10 月 31 日衍生品投资审批股东会公告披露日
    期(如有)无报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等)为了防范原材料价格波动的风险,本公司采用境内期货交易所交易的铝期货品种,为公司生产所需原材料铝进行套期保值,公司已经建立并执行《方大集团股份有限公司商品期货套期保值业务内部控制及风险管理制度》,防范持仓风险。
    已投资衍生品报告期内市场价格或
    产品公允价值变动的情况,对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定衍生品公允价值采用期货市场的公开报价计量报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明无重大变化独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见无
    八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
    √ 适用 □ 不适用
    接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
    2019 年 08 月 28 日 实地调研 机构
    巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上
    刊登的《投资者关系活动记录表》
    九、违规对外担保情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
    十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
    十一、履行精准扶贫社会责任情况
    (一)截至本报告披露日,公司2019年用于精准扶贫项目已捐赠金额为82.40万元,具体如下:
    (1)向江西省赣州市慈善总会捐赠10万元,用于资助瑞金市慈善会在红色景点购置除颤仪;
    (2)向江西省萍乡市芦溪县两贫困村捐赠2万元,用于修建公共设施;
    (3)向上海市金山区吕巷镇社会救助所捐赠0.2万元,用于慈善帮扶活动。
    (4)为助力江西省萍乡市莲花县实现脱贫摘帽,公司向江西省萍乡市慈善会捐款50万元,用于莲花县六市乡山背村、莲花县坊楼镇田垅村发展百合产业。
    (5)向江西省凯旋基金会捐赠10.25万元,用于帮扶江西省吉安市遂川县贫困学生。
    (6)向深圳市龙岗大康社区敬老活动捐赠5.3万元。
    (7)向深圳市龙岗大康社区青少年活动捐赠3万元。
    (8)向江西省赣州市章贡区沙河镇龙村贫困学生助学捐款1.5万元。
    (9)向中共深圳市物业管理行业委员会捐款0.15万元,用于资助四川省凉山彝族自治州卫生院医疗设备。
    (二)除上述捐款外,公司将持续履行精准扶贫的社会责任,并根据经营发展情况,不定期进行捐款。
    十二、其他
    房地产产业情况:
    (1)深圳方大城项目:2019年前三季度,方大城项目实现销售面积2966.37平方米,累计销售面积85376.87平方米。
    (2)南昌方大中心项目:该项目位于南昌市红谷滩新区凤凰洲片区,2018年5月开工建设,该项目占地约1.7万平方米,总建筑面积约9.3万平方米,计容总建筑面积为6.6万平方米,是涵盖商业、公寓、写字楼为一体的商业综合体。项目计划2020年初开始预售、2020年底竣工验收。目前项目工程建设正按照预期工程节点推进。
    (3)深圳方大邦深产业园项目:该项目位于深圳市宝安区福海街道,占地面积20714.9平方米,现状为工业厂房。截至
    2019年三季度末,项目计划立项已完成。目前申报专项规划阶段。
    (4)深圳市横岗大康河沿线片区城市更新项目:该项目位于深圳市龙岗区园山街道大康村内,项目拟拆除用地范围面
    积约8万平方米,更新方向主要为居住功能 最终以政府审批为准。目前正在积极推进项目的立项的前期工作。
    第四节

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