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方大集团(000055)现金流量表图
方大集团(000055)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)420344.06295970.84192045.5192449.37340039.14
收到的税费返还(万元)841.99579.82451.59383.0310011.37
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)10638.677667.024344.795332.336979.27
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)431824.72304217.68196841.8998164.72357029.78
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)304504.81210623.88136692.8076541.79250127.70
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)45934.2434704.0823802.0813519.1043462.42
支付的各项税费(万元)24585.2218560.1813632.416958.6819426.87
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)26826.2342403.9526445.9715532.7821891.62
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)401850.50306292.08200573.26112552.35334908.62
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)29974.22-2074.40-3731.37-14387.6222121.16
收回投资收到的现金(万元)--------289634.58
取得投资收益收到的现金(万元)------57.85983.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)37.5636.972.790.16310.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)37.5636.972.7958.01290928.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11889.076385.806020.635324.1512821.80
投资支付的现金(万元)0.00----2000.09287200.40
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)5.00------4.99
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)11894.076385.806020.637324.25300027.19
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-11856.51-6348.83-6017.84-7266.23-9098.22
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)287622.87203386.71117385.8343300.12167035.45
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)287622.87203386.71117385.8343300.12167035.45
偿还债务支付的现金(万元)264760.36194827.3694600.0038750.00170514.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)14188.3312418.9110039.487223.5415241.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)27435.4320067.216868.682664.465982.35
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)306384.11227313.48111508.1648638.00191737.99
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-18761.24-23926.765877.66-5337.88-24702.54
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)241.85221.58371.03-247.74822.28
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-401.68-32128.42-3500.52-27239.48-10857.31
加:期初现金及现金等价物余额(万元)78367.7978367.7978367.7978367.7989225.11
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)77966.1146239.3774867.2751128.3278367.79
净利润(万元)27695.89--18539.49--28615.45
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)2903.14---560.07--7021.11
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)553.49--245.20--444.60
长期待摊费用摊销(万元)417.56--210.71--368.92
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-38.16---37.34--142.19
固定资产报废损失(万元)14.31--2.35--27.90
公允价值变动损失(万元)2853.45---12.99--1011.39
财务费用(万元)9514.45--5607.63--9183.82
投资损失(万元)-34.93---0.03---1011.49
递延所得税资产减少(万元)4019.47---421.49---593.72
递延所得税负债增加(万元)-5297.80---464.74---145.91
存货的减少(万元)-4509.21--3452.37--2274.85
经营性应收项目的减少(万元)-37290.64---14621.63---57881.23
经营性应付项目的增加(万元)30655.03---15369.86--30038.87
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)29974.22---3731.37--22121.16
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)77966.11--74867.27--78367.79
减:现金的期初余额(万元)78367.79--78367.79--89225.11
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-401.68---3500.52---10857.31
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1447.69--737.06--1315.79
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-012023-10-292023-08-292023-04-252023-02-28
更新时间2024-04-022023-10-312023-08-292023-04-252023-03-03
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