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方大集团(000055)现金流量表图
方大集团(000055)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)262308.62164486.4777417.72448030.78313258.12
收到的税费返还(万元)2196.64376.52195.452022.321699.65
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------13572300.00
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------16892600.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9366.577653.964305.5511502.427564.98
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)273871.82172516.9581918.73461555.52322522.75
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)210674.29140695.2880472.54347680.04240920.37
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)37922.2426647.3115695.9650014.2338194.21
支付的各项税费(万元)11929.048793.923558.1618703.2812742.34
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------4334700.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--------4802600.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------6189400.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)32772.3423015.1612804.6718068.5545990.30
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)293297.92199151.67112531.32434466.11337847.21
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-19426.09-26634.72-30612.6027089.41-15324.46
收回投资收到的现金(万元)54366.28----178.56178.56
取得投资收益收到的现金(万元)58.955.46--21.4210.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5215.064763.94771.63816.12323.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)59640.294769.40771.631016.11511.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4539.061514.40981.2022965.1121420.04
投资支付的现金(万元)72310.80----2741.6880.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------178.77--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)76849.861514.40981.2025885.5521624.06
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-17209.573255.00-209.57-24869.45-21112.09
吸收投资收到的现金(万元)0.000.00--1.49--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------1.49--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)233612.35189309.3249409.32350367.55294500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)19100.0019100.004394.2046360.09--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)252712.35208409.3253803.52396729.14327560.09
偿还债务支付的现金(万元)234198.05194798.0558000.00345180.00256480.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)10773.638829.441491.2316747.3915026.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------696.27698.39
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)14816.838965.09315.4511940.034700.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)259788.52212592.5859806.68373867.42295891.23
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-7076.17-4183.25-6003.1622861.7131668.87
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)57.56350.26-11.44124.73144.90
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-43654.27-27212.72-36836.7725206.41-4622.78
加:期初现金及现金等价物余额(万元)103172.52103172.52103172.5277966.1177966.11
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)59518.2575959.8066335.75103172.5273343.33
净利润(万元)--1730.66--14616.83--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--5441.66--14594.74--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--333.92--736.29--
长期待摊费用摊销(万元)--251.65--385.46--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--152.26--50.02--
固定资产报废损失(万元)--2.03--60.15--
公允价值变动损失(万元)---276.65--1839.42--
财务费用(万元)--4228.94--6250.78--
投资损失(万元)---1.65--185.50--
递延所得税资产减少(万元)---1835.43---3472.21--
递延所得税负债增加(万元)---769.71---640.95--
存货的减少(万元)---3990.82--4296.04--
经营性应收项目的减少(万元)--2355.36---28823.36--
经营性应付项目的增加(万元)---36787.63--9398.60--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---26634.72--27089.41--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--75959.80--103172.52--
减:现金的期初余额(万元)--103172.52--77966.11--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---27212.72--25206.41--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--------3054400.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--375.31--1503.84--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-282025-08-222025-04-212025-04-212024-10-29
更新时间2025-10-292025-08-252025-04-222025-04-222024-10-30
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