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方大集团(000055)现金流量表图
方大集团(000055)现金流量表    年份:
截止日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金189106.24120179.2759861.53286568.28220798.70
收到的税费返还315.95149.5990.19164.80498.85
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金7925.514800.772153.4810705.9629227.36
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计197347.70125129.6362105.21297439.04250524.91
购买商品、接受劳务支付的现金149992.6197706.0455717.79167151.87142914.50
支付给职工以及为职工支付的现金23780.0316222.019236.5827492.2321087.90
支付的各项税费21177.5217752.547096.3630171.2627251.82
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金43243.0930721.5419678.2533913.4048009.43
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计238193.24162402.1491728.98258728.77239263.65
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-40845.54-37272.50-29623.7738710.2711261.26
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金455241.24209352.1397320.00757396.73621558.00
取得投资收益收到的现金5773.212136.23277.178686.456459.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1322.531316.591322.501788.611652.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计462336.98212804.9498919.67767871.79629669.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金13889.579081.614919.2619960.454960.99
投资支付的现金482141.90255501.90119340.00727141.71615598.64
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额6193.486193.48------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计502224.95270776.99124259.26747102.16620559.63
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-39887.97-57972.05-25339.5920769.639110.37
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金93922.0080000.0060000.0070800.0070800.00
收到其他与筹资活动有关的现金3.943.943.94----
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计93925.9480003.9460003.9470800.0070800.00
偿还债务支付的现金36800.0010800.005800.0081600.0078057.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金29912.8527541.0324944.3026415.7525866.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金4000.004000.00--19943.969980.48
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计70712.8542341.0330744.30127959.71113904.22
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额23213.0937662.9129259.65-57159.71-43104.22
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响50.68-22.90-84.42170.34308.49
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-57469.74-57604.54-25788.132490.54-22424.11
加:期初现金及现金等价物余额95619.0995619.0995619.0993128.5593128.55
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额38149.3538014.5569830.9695619.0970704.44
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--12856.42--224616.46--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备---436.97--23986.65--
固定资产折旧--1188.31--2466.48--
无形资产摊销--176.21--318.91--
长期待摊费用摊销--21.63--53.19--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--2.71--329.56--
固定资产报废损失--3.09--178.52--
公允价值变动损失---12.15---291385.86--
财务费用--4904.01--8412.70--
投资损失---405.64---2777.61--
递延所得税资产减少---388.16---12587.73--
递延所得税负债增加--195.65--72776.37--
存货的减少--3348.38--10327.04--
经营性应收项目的减少---16404.45---56688.56--
经营性应付项目的增加---35100.14--68232.63--
其他---7221.41---9548.47--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额---37272.50--38710.27--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--38014.55--95619.09--
减:现金的期初余额--95619.09--93128.55--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---57604.54--2490.54--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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