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| 立昂技术(300603)经营总结 | | 截止日期 | 2023-06-30 | | 信息来源 | 2023年中期报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
难度加大，公司营业收入同比下降。
营业成本 304,053,061.16 364,325,419.77 -16.54% 主要原因系由于市场竞争日趋激烈，市场开拓难度加大，公司营业成本同比下降。销售费用 8,553,486.98 10,844,804.02 -21.13% 主要系公司降本增效，控制费用支出，销售人员支出、宣传费用同比下降。管理费用 36,541,522.64 41,785,462.43 -12.55% 主要原因系公司降本增效,薪酬、租赁成本及相关费用同比下降。本报告期 上年同期 同比增减 变动原因财务费用 4,355,839.18 11,351,685.92 -61.63% 主要原因系提前归还借款，利息费用同比下降。所得税费用 8,800,965.91 1,792,437.01 391.01% 主要原因系本年公司原董事现金捐赠对应产生的所得税费用影响。研发投入 10,829,204.65 13,309,199.30 -18.63% 主要原因系研发投入减少。经营活动产生的现金流量净额 -46,291,431.54 53,082,453.14 -187.21% 主要原因系历史应收账款回款较上年同期减少。投资活动产生的现金流量净额 -301,992,671.58 -2,317,579.66 -12,930.52% 主要原因系①本期支付立昂云数据（成都简阳）一号基地一期建设项目（Ⅰ期）工程款；
②本期用募集资金购买现金管理理财产品。
筹资活动产生
的现金流量净
额 704,182,504.21 -62,366,054.21 1,229.11% 主要原因系本期完成向特定对象发行股票，募集资金到位，公司提前偿还借款，金融机构新增贷款减少。现金及现金等价物净增加额 356,135,767.19 -11,351,315.59 3,237.40% 主要原因系本期完成向特定对象发行股票，募集资金到位，现金及现金等价物净增加额同比增加。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
四、非主营业务分析
适用□不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
对象发行股票，募集资金到位应收账款 760,622,973.25 31.96% 731,640,852.12 42.07% -10.11%合同资产 7,145,913.11 0.30% 4,417,829.99 0.25% 0.05%存货 108,985,853.76 4.58% 154,709,048.53 8.90% -4.32%投资性房地产 41,477,056.69 1.74% 38,946,818.03 2.24% -0.50%长期股权投资 10,395,228.95 0.44% 11,582,911.42 0.67% -0.23%固定资产 150,313,174.63 6.32% 162,622,118.38 9.35% -3.03%在建工程 87,426,083.31 3.67% 34,720,167.73 2.00% 1.67%使用权资产 36,040,553.65 1.51% 39,211,475.41 2.25% -0.74%短期借款 171,116,768.96 7.19% 180,811,700.00 10.40% -3.21%合同负债 49,888,831.38 2.10% 70,979,794.15 4.08% -1.98%长期借款 0.00% 10,718,342.64 0.62% -0.62%租赁负债 41,259,252.11 1.73% 43,995,203.57 2.53% -0.80%
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用□不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
详见第十节、七、62、所有权或使用权受到限制的资产。
六、投资状况分析
1、总体情况
适用□不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用□不适用
一号
基地一
期建设
项目
（Ⅰ
期） 自
建 是 数
据
中
心
业
务 52,104,310.26 86,556,461.15 募集资金 11.70% 尚未完全建设2022年10月10日 巨潮资讯网2022-
4、以公允价值计量的金融资产
适用□不适用
5、募集资金使用情况
适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
适用□不适用
1、发行股份购买资产并募集配套资金
（1）以前年度募集资金使用情况2019年4月公司实际收到募集资金431,239,562.73元，支付发行费用9,425,374.51元，以募集资金置换预先投入自筹资金21,281,622.22元，支付募集资金项目金额57,648,010.80元，支付并购交易的现金对价51,240,223.78元，支付用于临时补充流动资金200,000,000.00元。2020年公司支付募集资金项目金额89,202,993.61元，支付用于临时补充流动资金110,000,000.00元，收回临时补充流动资金200,000,000.00元。2021年公司支付募集资金项目金额53,405,116.99元。2022年公司支付募集资金项目金额2,562,099.31元。
（2）本年度募集资金使用情况2023年上半年公司支付募集资金项目31,400.00元，收回临时补充流动资金110,000,000.00元，支付用于临时补充流动资金110,000,000.00元。
截至2023年6月30日，配套募集资金专户账面余额42,306,807.16元。
2、向特定对象发行股票募集资金
本年度募集资金使用情况2023年2月公司实际收到募集资金916,978,348.34元，支付发行费用7,053,551.09元，以募集资金置换预先投入自筹资金28,590,773.87元，支付募集资金项目金额31,149,699.20元，支付用于补充流动资金272,699,000.00元，支付购买现金管理产品410,000,000.00元。
截至2023年6月30日，募集资金专户账面余额170,357,890.28元。
（2）募集资金承诺项目情况
适用□不适用
(3)＝
(2)/(1
) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报告
期实现
的效益 截止报
告期末
累计实
现的效
益 是否达
到预计
效益 项目可
行性是
否发生
重大变
化
承诺投资项目
1、发行
股份购买
资产并募
集配套资
金 否 否 否
广纸云数据中心项目 否 19,195交易现金对价 否 22,986 22,986 5,124.定对象发行股票募集资金 否 不适用 否立昂云数据（成都简阳）一号基地一期建设项目（Ⅰ期） 否 70,00605 5,974.据（成都简阳）一号基地一期建设项目（Ⅱ期） 否 61,411资金 否 56,322% 不适用 否承诺投资项目小计 -- 229,922.13 133,081.36 33,247无合计 -- 229,922.13 133,081.36 33,247明未达到计划进度、预计 1、发行股份购买资产并募集配套资金广纸云数据中心项目截止2023年6月30日累计实现收益989.62万元，其收益不及预期，主要原因系2021年9月整体完工，正在申请节能审查批复的过程中，上架数量较少，尚未体现收益。收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因） 2、向特定对象发行股票募集资金项目立昂云数据（成都简阳）一号基地一期建设项目（Ⅰ期）正处于建设期间，累计实现的收益尚未体现。项目可行性发生重大变化的情况说明 无超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用
1、发行股份购买资产并募集配套资金
公司在《立昂技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》中披露，通过发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金，拟用于支付本次交易现金对价、广纸云数据中心项目以及支付本次交易相关的中介费用。
截至2019年4月30日，公司利用自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为21,281,622.22元。2019年5月9日，公司第三届董事会第五次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以本次发行股份募集配套资金置换先期已投入的资金21,281,622.22元。
上述情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2019]第ZA14049号《关于立昂技术股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。
2、向特定对象发行股票募集资金
公司在《立昂技术股份有限公司2021年度向特定对象发行股票并在创业板上市募集说明书》等申请文件中对使用向特定对象发行股票募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金做出了安排，即“本次公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换”。
截至2023年2月24日，公司以自筹资金预先投入募投项目的金额合计为人民币30,683,939.16元。2023年3月17日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，董事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金金额为人民币28,590,773.87元。上述情况业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具了《立昂技术股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目鉴证报告》（信会师报字[2023]第ZA10301号）。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 适用
1、发行股份购买资产并募集配套资金2019年5月20日，公司第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金10,000.00万元临时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起12个月，到期将归还至募集资金专户。2019年7月2日，公司第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金10,000.00万元临时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起12个月，到期将归还至募集资金专户。2020年1月21日公司提前归还2019年度剩余暂时补充流动资金的闲置募集资金，并已于2020年1月21日将上述用于临时补充流动资金的募集资金中的剩余部分合计20,000万元提前归还至募集资金专户。2020年3月3日，公司第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用非公开发行股票的募集资金11,000万元临时补充公司的流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起12个月，到期将归还至募集资金专户。2021年3月16日，公司召开第三届董事会第三十次会议及第三届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于延期归还闲置募集资金并继续用于临时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，继续使用部分闲置募集资金11,000万元临时补充公司流动资金。若募集资金项目因发展需要，实施进度超过目前预计，公司将随时利用自有资金及时归还，以确保项目进展。使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还募集资金专户。2022年3月3日，公司第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于延期归还闲置募集资金并继续用于临时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，继续使用部分闲置募集资金11,000万元临时补充公司流动资金。若募集资金项目因发展需要，实施进度超过目前预计，公司将随时利用自有资金及时归还，以确保项目进展。使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还募集资金专户。2023年3月2日，公司已将上述用于临时补充流动资金的人民币11,000万元闲置募集资金归还至募集资金专用账户，本次闲置募集资金暂时补充流动资金的使用期限未超过董事会审议延期归还期限通过之日起12个月。2023年3月17日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用部分闲置募集资金11,000万元临时补充公司流动资金。若募集资金项目因发展需要，实际实施进度超出预期，公司将随时利用自有资金及银行贷款及时归还，以确保项目进度。使用期限不超过董事会审议通过之日起12个月，到期将归还至募集资金专户。
2、向特定对象发行股票募集资金
110,000,000.00元）将继续用于广纸云数据中心项目、补充营运资金。
2、向特定对象发行股票募集资金
截至2023年6月30日，尚未使用的募集资金580,357,890.28元（包含未到期的现金理财产品410,000,000.00元）将继续用于立昂云数据（成都简阳）一号基地一期建设项目（Ⅰ期）。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
（3）募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
适用□不适用
报告期内委托理财概况
（2）衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用□不适用
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用□不适用
接待时
间 接待地点 接待
方式 接待
对象
类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引2023年05月19日 “价值在线”（www.ir-online.cn） 网络平台线上交流 其他 线上参与公司2022年度网上业绩说明会的投资者 公司2022年度网上业绩说明会 巨潮资讯网2023年06月16日 全景网“投资者关系互动平台”（http://rs.p5w.net） 网络平台线上交流 其他 线上参与新疆辖区上市公司2023年投资者网上集体接待日活动的投资者 参加由新疆上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司组织开展的2023年新疆辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 巨潮资讯网
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