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立昂技术(300603)现金流量表图
立昂技术(300603)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)15087.3386772.5450746.9231100.8016049.59
收到的税费返还(万元)--16.61------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)613.094282.056460.005644.784042.77
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)15700.4291071.2157206.9136745.5820092.36
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)12896.9559034.0139138.0125934.1912830.76
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4117.2616374.2912231.178422.694510.14
支付的各项税费(万元)639.123367.332306.241674.29522.85
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1739.846637.507498.505343.542375.28
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)19393.1785413.1361173.9241374.7220239.03
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3692.755658.08-3967.01-4629.14-146.67
收回投资收到的现金(万元)19570.0033793.7510.0010.000.00
取得投资收益收到的现金(万元)2717.86322.4853.34----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)16.35199.2595.3192.25--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)22258.9234857.44158.65102.250.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6878.5910143.515371.214301.521691.17
投资支付的现金(万元)1000.0059670.0026350.0026000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)7901.3269813.5131721.2130301.521691.17
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)14357.60-34956.06-31562.56-30199.27-1691.17
吸收投资收到的现金(万元)0.0090899.9490992.4890992.4890958.79
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2372.1321082.5916958.149682.685405.03
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------258.01138.58
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2372.13112186.59107950.62100933.1696502.41
偿还债务支付的现金(万元)6176.3626716.8222067.6717017.6711927.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)193.891568.971325.821145.84888.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.00--497.49550.83542.63
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------12351.4012192.88
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)7072.3044611.1838454.7830514.9125008.76
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4700.1767575.4169495.8470418.2571493.64
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)3.5031.1015.1623.74-0.92
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)5968.1938308.5333981.4435613.5869654.88
加:期初现金及现金等价物余额(万元)54764.8716456.3416456.3416456.3416456.34
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)60733.0654764.8750437.7752069.9186111.22
净利润(万元)--961.61---716.02--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------2865.70--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--227.03--131.83--
长期待摊费用摊销(万元)------566.86--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---102.79--66.12--
固定资产报废损失(万元)--2050.68--2.79--
公允价值变动损失(万元)---2791.74---754.93--
财务费用(万元)--1445.82--873.84--
投资损失(万元)--177.24--24.81--
递延所得税资产减少(万元)--1202.02---98.08--
递延所得税负债增加(万元)---224.48--113.19--
存货的减少(万元)--6525.73--4572.32--
经营性应收项目的减少(万元)--2346.89---7355.48--
经营性应付项目的增加(万元)---9789.37---6266.22--
其他(万元)--185.31------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------4629.14--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--54764.87--52069.91--
减:现金的期初余额(万元)--16456.34--16456.34--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------35613.58--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------317.09--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-252024-04-252023-10-262023-08-252023-04-27
更新时间2024-04-252024-04-252023-10-262023-08-272023-05-16
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