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天风证券(601162)经营总结    日期:
截止日期2019-09-30
信息来源2019第三季度报告
经营评述
    重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
    √适用 □不适用
    项目 2019年9月30日 2018年12月31日 增减幅度 变动原因
    结算备付金 2939820696.90 1684347573.78 74.54% 主要为结算备付金规模增加
    拆出资金 250142361.11 600000000.00 -58.31% 主要为拆出资金规模减少
    融出资金 5091865563.00 2293222903.05 122.04% 主要为融出资金规模增加
    衍生金融资产 2599299.99 33365843.23 -92.21% 主要为衍生金融资产规模减小
    存出保证金 1669400997.73 969797223.25 72.14% 主要为期货业务客户资金增加
    应收款项 663104059.75 429088918.82 54.54% 主要为应收经营性款项增加以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
    - 19852946658.84 不适用主要是新金融工具准则调整所致
    交易性金融资产 21887837286.32 - 不适用 主要是新金融工具准则调整所致
    债权投资 1448401686.98 - 不适用 主要是新金融工具准则调整所致
    可供出售金融资产 - 7658530811.50 不适用 主要是新金融工具准则调整所致
    其他债权投资 969264424.30 - 不适用 主要是新金融工具准则调整所致
    其他权益工具投资 3979577648.58 - 不适用 主要是新金融工具准则调整所致
    持有至到期投资 - 1438588138.23 不适用 主要是新金融工具准则调整所致
    在建工程 367437440.13 248012069.34 48.15% 主要为在建工程投入增加
    商誉 67504764.18 30679868.20 120.03% 主要是子公司新增商誉所致
    递延所得税资产 199559966.72 47992872.15 315.81% 主要为金融工具公允价值变动及减值所致
    其他资产 4768140094.54 3485660695.76 36.79% 主要为其他应收款增加
    应付短期融资款 1673335127.96 46500000.00 3498.57% 主要为短期融资券规模增加
    拆入资金 200116666.68 600000000.00 -66.65% 主要是拆入资金规模减小
    衍生金融负债 12146944.06 52192502.86 -76.73% 主要是衍生金融负债规模减小
    代理买卖证券款 8711893784.03 5503792055.66 58.29% 主要是代理买卖证券款规模增加
    应付职工薪酬 136606181.73 211050916.12 -35.27% 主要是应付职工薪酬计提减小
    应付款项 45086462.96 227850186.44 -80.21% 主要为应付证券清算款减少
    递延所得税负债 95807613.32 37699348.88 154.14% 主要为金融资产公允价值变动增加
    其他综合收益 -183909705.71 14302235.60 -1385.88% 主要为其他权益工具投资公允价值变动
    项目 2019年1-9月 2018年1-9月 增减幅度 变动原因投资银行业务手续费净收入
    465205871.48 294977153.32 57.71% 主要为投行业务规模增加
    投资收益 937864830.82 1413805171.17 -33.66% 主要为证券市场波动影响
    公允价值变动收益 2865511.20 -782765015.09 不适用 主要为证券市场波动影响
    其他收益 1245057.26 - 不适用 主要为与日常经营活动相关的政府补助增加
    汇兑收益 374963.26 -193221.18 不适用 主要为汇率影响
    资产处置收益 189094.81 29342.96 544.43% 主要为日常资产处置增加
    资产减值损失 - -9434702.13 不适用 主要是新金融工具准则调整所致
    信用减值损失 195698843.95 - 不适用 主要是新金融工具准则调整所致
    营业外支出 8953293.10 6292734.61 42.28% 主要为捐赠支出增加
    所得税费用 43279304.06 86231639.58 -49.81% 主要为所得税费用计提减少
    少数股东损益 68147620.66 -33801193.61 不适用 主要为报告期内归属于少数股东的净利润增加所致
    其他综合收益的税后净额
    -336154164.60 -21412421.42 不适用 主要为执行新金融工具准则归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
    -208059259.28 41028557.88 -607.11% 主要为报告期内归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额减少所致经营活动产生的现金流量净额
    -450731493.06 1891905475.92 -123.82% 主要为融出资金、代理买卖证券业务导致经营活动产生的现金流量净额减少投资活动产生的现金流量净额
    -194977213.49 -1660581780.79 不适用 主要是购建固定
    资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加筹资活动产生的现金流量净额
    3157037841.16 2032746393.73 55.31% 主要为发行债券收到的现金增加
    3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    □适用 √不适用
    3.3 公司报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    □适用 √不适用
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
    □适用 √不适用
    公司名称 天风证券股份有限公司
    法定代表人 余磊
    日期 2019年 10月 30日
    四、

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